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中邮纯债恒利债券C(中邮纯债恒利C) - 基金主页(代码:002277)

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今天最新净值 1.4200 -0.0040 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4261 0.0001 0.0042%

累计净值：1.5300
成立日期：2017-04-13
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.5324亿
最近资产：8.22亿元
基金公司：中邮基金
基金经理：武志骁闫宜乘郭志红

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.49%	-0.07%	-1.18%	0.64%	7.41%	17.16%	20.75%	57.47%
同类排名	41/681	578/789	717/779	86/764	41/679	33/572	22/521	-

中邮纯债恒利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-13	2020-04-13	2020-04-15	分红	每份派现金0.0400元
2019-07-12	2019-07-12	2019-07-16	分红	每份派现金0.0496元
2017-12-14	2017-12-14	2017-12-18	分红	每份派现金0.0200元

中邮纯债恒利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001965	招商公路	60.0000	0.66%	0.71%

中邮纯债恒利债券C(002277)基金档案

基金代码	002277	基金简称	中邮纯债恒利债券C	基金全称
发行日期	2017-04-05~2017-04-07	成立日期	2017-04-13	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	武志骁闫宜乘郭志红	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产	8.22亿元	最近份额	11.5324亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮健康文娱灵活配置混合A	3.8662	4.87%
中邮低碳经济	1.0900	3.22%
中邮价值精选混合A	1.2405	3.13%
中邮价值精选混合C	1.2236	3.13%
中邮未来新蓝筹混合	2.9010	3.02%
中邮研究精选混合	1.4376	2.90%
中邮景泰A	1.3775	2.40%
中邮景泰C	1.3462	2.40%
中邮能源革新混合发起式A	0.7748	2.39%
中邮能源革新混合发起式C	0.7575	2.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%