中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利)基金净值查询(005786)

今天最新净值 1.0271 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2628
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5694亿
最近资产：16.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近一季中邮纯债汇利定开债|中邮纯债汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中邮纯债汇利定开债(005786)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0273	1.2630	1.0271	1.2628	0.0002	0.02%
2026-09-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0271	1.2628	1.0268	1.2625	0.0003	0.03%
2026-09-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0266	1.2623	0.0002	0.02%
2026-09-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0266	1.2623	1.0268	1.2625	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0268	1.2625	0.0000	0.00%
2026-09-09	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0268	1.2625	0.0000	0.00%
2026-09-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0269	1.2626	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0269	1.2626	1.0266	1.2623	0.0003	0.03%
2026-09-04	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0266	1.2623	1.0265	1.2622	0.0001	0.01%
2026-09-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0265	1.2622	1.0260	1.2617	0.0005	0.05%

2026-09-02	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0260	1.2617	1.0262	1.2619	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0262	1.2619	1.0257	1.2614	0.0005	0.05%
2026-08-31	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0257	1.2614	1.0254	1.2611	0.0003	0.03%
2026-08-28	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0254	1.2611	1.0254	1.2611	0.0000	0.00%
2026-08-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0254	1.2611	1.0260	1.2617	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0260	1.2617	1.0263	1.2620	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0263	1.2620	0.0000	0.00%
2026-08-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0260	1.2617	0.0003	0.03%
2026-08-21	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0260	1.2617	1.0261	1.2618	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0261	1.2618	1.0263	1.2620	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0268	1.2625	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0263	1.2620	0.0005	0.05%
2026-08-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0263	1.2620	1.0258	1.2615	0.0005	0.05%
2026-08-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0258	1.2615	1.0257	1.2614	0.0001	0.01%
2026-08-13	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0257	1.2614	1.0253	1.2610	0.0004	0.04%

2026-08-12	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0253	1.2610	1.0253	1.2610	0.0000	0.00%
2026-08-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0253	1.2610	1.0256	1.2613	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0256	1.2613	1.0253	1.2610	0.0003	0.03%
2026-08-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0253	1.2610	1.0250	1.2607	0.0003	0.03%
2026-08-06	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0250	1.2607	1.0248	1.2605	0.0002	0.02%
2026-08-05	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0248	1.2605	1.0247	1.2604	0.0001	0.01%
2026-08-04	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0247	1.2604	1.0244	1.2601	0.0003	0.03%
2026-08-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0244	1.2601	1.0244	1.2601	0.0000	0.00%
2026-07-31	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0244	1.2601	1.0242	1.2599	0.0002	0.02%
2026-07-30	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0242	1.2599	1.0238	1.2595	0.0004	0.04%
2026-07-29	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0237	1.2594	0.0001	0.01%
2026-07-28	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0240	1.2597	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0240	1.2597	1.0239	1.2596	0.0001	0.01%
2026-07-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0239	1.2596	1.0239	1.2596	0.0000	0.00%
2026-07-23	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0239	1.2596	1.0241	1.2598	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0241	1.2598	1.0237	1.2594	0.0004	0.04%
2026-07-21	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0237	1.2594	0.0000	0.00%
2026-07-20	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0238	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0236	1.2593	0.0002	0.02%
2026-07-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0236	1.2593	1.0237	1.2594	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0235	1.2592	0.0002	0.02%
2026-07-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0235	1.2592	1.0235	1.2592	0.0000	0.00%
2026-07-13	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0235	1.2592	1.0237	1.2594	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0237	1.2594	0.0000	0.00%
2026-07-09	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0237	1.2594	1.0238	1.2595	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0236	1.2593	0.0002	0.02%
2026-07-07	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0236	1.2593	1.0236	1.2593	0.0000	0.00%
2026-07-06	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0236	1.2593	1.0230	1.2587	0.0006	0.06%
2026-07-03	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0230	1.2587	1.0229	1.2586	0.0001	0.01%
2026-07-02	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0229	1.2586	1.0226	1.2583	0.0003	0.03%
2026-07-01	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0226	1.2583	1.0235	1.2592	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0235	1.2592	1.0238	1.2595	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0238	1.2595	1.0231	1.2588	0.0007	0.07%
2026-06-26	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0231	1.2588	1.0229	1.2586	0.0002	0.02%
2026-06-25	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0229	1.2586	1.0222	1.2579	0.0007	0.07%
2026-06-24	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0222	1.2579	1.0220	1.2577	0.0002	0.02%
2026-06-23	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0220	1.2577	1.0224	1.2581	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0224	1.2581	1.0225	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0225	1.2582	1.0221	1.2578	0.0004	0.04%
2026-06-17	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0221	1.2578	1.0215	1.2572	0.0006	0.06%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%