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中邮纯债汇利定开债(中邮纯债汇利)基金净值查询(005786)

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今天最新净值 1.0271 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2628
成立日期：2018-09-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：16.5694亿
最近资产：16.75亿
基金公司：中邮基金
基金经理：张悦

近一周中邮纯债汇利定开债|中邮纯债汇利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮纯债汇利定开债(005786)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0273	1.2630	1.0271	1.2628	0.0002	0.02%
2026-09-15	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0271	1.2628	1.0268	1.2625	0.0003	0.03%
2026-09-14	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0266	1.2623	0.0002	0.02%
2026-09-11	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0266	1.2623	1.0268	1.2625	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005786	中邮纯债汇利定开债	1.0268	1.2625	1.0268	1.2625	0.0000	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮先进制造混合发起式A	0.8613	2.60%
中邮先进制造混合发起式C	0.8554	2.60%
中邮新锐量化选股混合发起式A	1.0249	1.12%
中邮健康文娱灵活配置混合A	4.4645	0.99%
中邮医药健康混合A	2.3103	0.92%
中邮创新	1.3220	0.76%
中邮低碳经济	0.8880	0.68%
中邮绝对收益	1.0310	0.68%
中邮消费升级灵活配置混合A	1.2240	0.33%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2226	0.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%