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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A) - 基金主页(代码:011464)

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今天最新净值 1.0852 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4582
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8232亿
最近资产：20.41亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽孙海龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.05%	-0.51%	0.08%	2.78%	8.74%	13.01%	50.97%
同类排名	274/746	447/862	749/856	705/829	242/744	202/632	159/579	-

南华瑞利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	分红	每份派现金0.0350元
2022-02-24	2022-02-24	2022-02-25	分红	每份派现金0.0400元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-20	2021-12-20	2021-12-21	分红	每份派现金0.0560元

南华瑞利债券A(011464)基金档案

基金代码	011464	基金简称	南华瑞利债券A	基金全称
发行日期	2021-05-11~2021-05-18	成立日期	2021-05-20	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	何林泽孙海龙	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	20.41亿	最近份额	19.8232亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰汇混合A	1.8568	0.40%
南华丰利量化选股混合A	1.1118	0.34%
南华丰利量化选股混合C	1.1074	0.34%
南华价值启航纯债债券A	1.3480	0.06%
南华瑞泽债券A	1.1556	0.06%
南华瑞泽债券C	1.1315	0.06%
南华瑞富一年定开债券发起式	1.0288	0.06%
南华瑞鑫定期开放债券	1.0338	0.05%
南华瑞元定期开放债券	1.0282	0.05%
南华价值启航纯债债券C	1.3577	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%