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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

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今天最新净值 1.1009 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4739
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8232亿
最近资产：20.41亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽姜杰特孙海龙陆越

近一周南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞利债券A(011464)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011464	南华瑞利债券A	1.1005	1.4735	1.1009	1.4739	-0.0004	-0.04%
2026-09-16	011464	南华瑞利债券A	1.1009	1.4739	1.1005	1.4735	0.0004	0.04%
2026-09-15	011464	南华瑞利债券A	1.1005	1.4735	1.1006	1.4736	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	011464	南华瑞利债券A	1.1006	1.4736	1.1004	1.4734	0.0002	0.02%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%