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南华瑞利债券A(南华瑞利纯债A)基金净值查询(011464)

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今天最新净值 1.0863 0.0011 0.10% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4593
成立日期：2021-05-20
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.8232亿
最近资产：9.10亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽孙海龙

近一周南华瑞利债券A|南华瑞利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞利债券A(011464)基金累计收益率-0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	011464	南华瑞利债券A	1.0867	1.4597	1.0863	1.4593	0.0004	0.04%
2025-12-17	011464	南华瑞利债券A	1.0863	1.4593	1.0852	1.4582	0.0011	0.10%
2025-12-16	011464	南华瑞利债券A	1.0852	1.4582	1.0857	1.4587	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	011464	南华瑞利债券A	1.0857	1.4587	1.0865	1.4595	-0.0008	-0.07%
2025-12-12	011464	南华瑞利债券A	1.0865	1.4595	1.0867	1.4597	-0.0002	-0.02%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰汇混合A	1.8568	0.40%
南华丰利量化选股混合A	1.1118	0.34%
南华丰利量化选股混合C	1.1074	0.34%
南华价值启航纯债债券A	1.3480	0.06%
南华瑞泽债券A	1.1556	0.06%
南华瑞泽债券C	1.1315	0.06%
南华瑞富一年定开债券发起式	1.0288	0.06%
南华瑞鑫定期开放债券	1.0338	0.05%
南华瑞元定期开放债券	1.0282	0.05%
南华价值启航纯债债券C	1.3577	0.05%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%