收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.45% | 0.34% | 2.33% | 2.11% | -1.96% | -2.42% | -3.45% | 6.43% |
同类排名 | 223/1115 | 305/1148 | 265/1143 | 225/1106 | 686/974 | 585/793 | 476/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-12 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688036 | 传音控股 | 0.0000 | 0.59% | 3.04% |
603688 | 石英股份 | 0.0000 | 0.55% | -0.45% |
002878 | 元隆雅图 | 0.0000 | 0.49% | -2.13% |
300450 | 先导智能 | 0.0000 | 0.49% | 1.55% |
600481 | 双良节能 | 0.0000 | 0.49% | -0.53% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 0.48% | 1.33% |
600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 0.48% | 5.80% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 0.48% | 0.32% |
603699 | 纽威股份 | 0.0000 | 0.48% | 2.74% |
603992 | 松霖科技 | 0.0000 | 0.48% | 0.39% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南华瑞盈混合发起A | 1.1266 | 1.99% |
南华瑞盈混合发起C | 1.1502 | 1.99% |
南华丰淳混合A | 1.1716 | 1.89% |
南华丰淳混合C | 1.1201 | 1.89% |
南华丰汇混合 | 1.1352 | 1.68% |
南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7874 | 1.03% |
南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.7999 | 1.02% |
南华瑞泽债券A | 0.9687 | 0.27% |
南华瑞泽债券C | 0.9557 | 0.27% |
南华瑞诚一年定开债券发起式 | 1.0586 | 0.01% |