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南华瑞泽债券A - 基金主页(代码:008345)

今天最新净值 0.9697 0.0029 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9704 0.0017 0.1800%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.45% 0.34% 2.33% 2.11% -1.96% -2.42% -3.45% 6.43%
同类排名 223/1115 305/1148 265/1143 225/1106 686/974 585/793 476/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-07-12 2021-07-12 2021-07-13 分红 每份派现金0.1000元
南华瑞泽债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688036 传音控股 0.0000 0.59% 3.04%
603688 石英股份 0.0000 0.55% -0.45%
002878 元隆雅图 0.0000 0.49% -2.13%
300450 先导智能 0.0000 0.49% 1.55%
600481 双良节能 0.0000 0.49% -0.53%
600027 华电国际 0.0000 0.48% 1.33%
600066 宇通客车 0.0000 0.48% 5.80%
600900 长江电力 0.0000 0.48% 0.32%
603699 纽威股份 0.0000 0.48% 2.74%
603992 松霖科技 0.0000 0.48% 0.39%
南华瑞泽债券A(008345)基金档案
基金代码 008345 基金简称 南华瑞泽债券A 基金全称
发行日期 2019-12-23~2020-01-15 成立日期 2020-01-19 基金类型
基金经理 王明德 黄志钢 何林泽 曹进前 孙海龙 基金托管人 基金公司 南华基金
最近资产 最近份额 10.9991亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率