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南华瑞泽债券A - 基金主页(代码:008345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1553 -0.0010 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2553
成立日期：2020-01-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2884亿
最近资产：9.51亿元
基金公司：南华基金
基金经理：徐超姜杰特陆越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.71%	-0.23%	-0.93%	-2.65%	1.37%	23.02%	17.74%	34.98%
同类排名	1325/1517	873/1760	1416/1766	1427/1724	867/1389	198/1149	206/961	-

南华瑞泽债券A(008345)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1597	0.38%
2026-09-17	1.1553	-0.09%
2026-09-16	1.1563	0.42%
2026-09-15	1.1515	-0.02%
2026-09-14	1.1517	-0.14%
2026-09-11	1.1533	-0.35%

南华瑞泽债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-07-12	2021-07-12	2021-07-13	分红	每份派现金0.1000元

南华瑞泽债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.20%	3.60%
688702	盛科通信-U	0.0000	1.13%	3.37%
688008	澜起科技	0.0000	1.07%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	1.06%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	0.95%	0.07%
688072	拓荆科技	0.0000	0.91%	2.26%
300502	新易盛	0.0000	0.87%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.87%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.85%	3.01%
002384	东山精密	0.0000	0.82%	2.18%

南华瑞泽债券A(008345)基金档案

基金代码	008345	基金简称	南华瑞泽债券A	基金全称
发行日期	2019-12-23~2020-01-15	成立日期	2020-01-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	徐超姜杰特陆越	基金托管人		基金公司	南华基金
最近资产	9.51亿元	最近份额	10.2884亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%
南华丰淳混合C	1.3980	1.14%
南华丰汇混合A	2.0378	0.94%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%