南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)
今天最新净值
1.1563
0.0048 0.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2199
0.0007 0.0595%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2563
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：10.2884亿
- 最近资产：9.51亿元
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：徐超 姜杰特 陆越
近一月,南华瑞泽债券A(008345)基金累计收益率-0.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1553 |
1.2553 |
1.1563 |
1.2563 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-16 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1563 |
1.2563 |
1.1515 |
1.2515 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-09-15 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1515 |
1.2515 |
1.1517 |
1.2517 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1517 |
1.2517 |
1.1533 |
1.2533 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1533 |
1.2533 |
1.1573 |
1.2573 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1573 |
1.2573 |
1.1590 |
1.2590 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1590 |
1.2590 |
1.1609 |
1.2609 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1609 |
1.2609 |
1.1614 |
1.2614 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1614 |
1.2614 |
1.1527 |
1.2527 |
0.0087 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1527 |
1.2527 |
1.1577 |
1.2577 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-03 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1577 |
1.2577 |
1.1577 |
1.2577 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1577 |
1.2577 |
1.1618 |
1.2618 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1618 |
1.2618 |
1.1659 |
1.2659 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1659 |
1.2659 |
1.1652 |
1.2652 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1652 |
1.2652 |
1.1706 |
1.2706 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1706 |
1.2706 |
1.1644 |
1.2644 |
0.0062 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1644 |
1.2644 |
1.1606 |
1.2606 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1606 |
1.2606 |
1.1593 |
1.2593 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1593 |
1.2593 |
1.1645 |
1.2645 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1645 |
1.2645 |
1.1622 |
1.2622 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1622 |
1.2622 |
1.1611 |
1.2611 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1611 |
1.2611 |
1.1773 |
1.2773 |
-0.0162 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
008345 |
南华瑞泽债券A |
1.1773 |
1.2773 |
1.1781 |
1.2781 |
-0.0008 |
-0.07% |
