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南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9730 -0.0023 -0.2400% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9767 0.0014 0.1401%

累计净值：1.0730
成立日期：2020-01-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.9991亿
最近资产：
基金公司：南华基金
基金经理：王明德黄志钢何林泽曹进前孙海龙

近一周南华瑞泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞泽债券A(008345)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	008345	南华瑞泽债券A	0.9730	1.0730	0.9753	1.0753	-0.0023	-0.24%
2024-04-25	008345	南华瑞泽债券A	0.9753	1.0753	0.9773	1.0773	-0.0020	-0.20%
2024-04-24	008345	南华瑞泽债券A	0.9773	1.0773	0.9794	1.0794	-0.0021	-0.21%
2024-04-23	008345	南华瑞泽债券A	0.9794	1.0794	0.9820	1.0820	-0.0026	-0.26%
2024-04-22	008345	南华瑞泽债券A	0.9820	1.0820	0.9812	1.0812	0.0008	0.08%

南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
杭州湾区	1.0797	1.52%
南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8061	1.43%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.7932	1.43%
南华丰淳混合A	1.1927	1.00%
南华丰淳混合C	1.1399	1.00%
南华丰汇混合	1.1448	0.95%
南华瑞盈混合发起A	1.1211	0.47%
南华瑞盈混合发起C	1.1440	0.47%
南华瑞恒中短债债券C	1.0406	-0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.0449	-0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%