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南华瑞泽债券A基金净值查询(008345)

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今天最新净值 1.1563 0.0048 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2199 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2563
成立日期：2020-01-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2884亿
最近资产：9.51亿元
基金公司：南华基金
基金经理：徐超姜杰特陆越

近一周南华瑞泽债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南华瑞泽债券A(008345)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008345	南华瑞泽债券A	1.1553	1.2553	1.1563	1.2563	-0.0010	-0.09%
2026-09-16	008345	南华瑞泽债券A	1.1563	1.2563	1.1515	1.2515	0.0048	0.42%
2026-09-15	008345	南华瑞泽债券A	1.1515	1.2515	1.1517	1.2517	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	008345	南华瑞泽债券A	1.1517	1.2517	1.1533	1.2533	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	008345	南华瑞泽债券A	1.1533	1.2533	1.1573	1.2573	-0.0040	-0.35%

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华丰睿量化选股混合A	1.1386	0.93%
南华丰睿量化选股混合C	1.1279	0.93%
南华丰淳混合A	1.4600	0.55%
南华丰淳混合C	1.3822	0.55%
南华科技创新混合发起A	1.4256	0.42%
南华科技创新混合发起C	1.4188	0.42%
南华丰汇混合A	2.0188	0.13%
南华瑞扬纯债A	1.1570	0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.1000	0.01%
南华瑞恒中短债债券C	1.0872	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%