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南华瑞利纯债C基金净值查询(011465)

今天最新净值 1.0195 0.0010 0.1000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3495
  • 成立日期:2021-05-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3588亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南华基金
  • 基金经理:何林泽 孙海龙
近一季南华瑞利纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,南华瑞利纯债C(011465)基金累计收益率2.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 011465 南华瑞利纯债C 1.0208 1.3508 1.0206 1.3506 0.0002 0.02%
2024-03-26 011465 南华瑞利纯债C 1.0206 1.3506 1.0207 1.3507 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 011465 南华瑞利纯债C 1.0207 1.3507 1.0214 1.3514 -0.0007 -0.07%
2024-03-22 011465 南华瑞利纯债C 1.0214 1.3514 1.0219 1.3519 -0.0005 -0.05%
2024-03-21 011465 南华瑞利纯债C 1.0219 1.3519 1.0215 1.3515 0.0004 0.04%
2024-03-20 011465 南华瑞利纯债C 1.0215 1.3515 1.0212 1.3512 0.0003 0.03%
2024-03-19 011465 南华瑞利纯债C 1.0212 1.3512 1.0206 1.3506 0.0006 0.06%
2024-03-18 011465 南华瑞利纯债C 1.0206 1.3506 1.0195 1.3495 0.0011 0.11%
2024-03-15 011465 南华瑞利纯债C 1.0195 1.3495 1.0185 1.3485 0.0010 0.10%
2024-03-14 011465 南华瑞利纯债C 1.0185 1.3485 1.0190 1.3490 -0.0005 -0.05%
2024-03-13 011465 南华瑞利纯债C 1.0190 1.3490 1.0193 1.3493 -0.0003 -0.03%
2024-03-12 011465 南华瑞利纯债C 1.0193 1.3493 1.0206 1.3506 -0.0013 -0.13%
2024-03-11 011465 南华瑞利纯债C 1.0206 1.3506 1.0201 1.3501 0.0005 0.05%
2024-03-08 011465 南华瑞利纯债C 1.0201 1.3501 1.0201 1.3501 0.0000 0.00%
2024-03-07 011465 南华瑞利纯债C 1.0201 1.3501 1.0202 1.3502 -0.0001 -0.01%
2024-03-06 011465 南华瑞利纯债C 1.0202 1.3502 1.0190 1.3490 0.0012 0.12%
2024-03-05 011465 南华瑞利纯债C 1.0190 1.3490 1.0192 1.3492 -0.0002 -0.02%
2024-03-04 011465 南华瑞利纯债C 1.0192 1.3492 1.0195 1.3495 -0.0003 -0.03%
2024-03-01 011465 南华瑞利纯债C 1.0195 1.3495 1.0202 1.3502 -0.0007 -0.07%
2024-02-29 011465 南华瑞利纯债C 1.0202 1.3502 1.0187 1.3487 0.0015 0.15%
2024-02-28 011465 南华瑞利纯债C 1.0187 1.3487 1.0197 1.3497 -0.0010 -0.10%
2024-02-27 011465 南华瑞利纯债C 1.0197 1.3497 1.0195 1.3495 0.0002 0.02%
2024-02-26 011465 南华瑞利纯债C 1.0195 1.3495 1.0196 1.3496 -0.0001 -0.01%
2024-02-23 011465 南华瑞利纯债C 1.0196 1.3496 1.0189 1.3489 0.0007 0.07%
2024-02-22 011465 南华瑞利纯债C 1.0189 1.3489 1.0185 1.3485 0.0004 0.04%
2024-02-21 011465 南华瑞利纯债C 1.0185 1.3485 1.0161 1.3461 0.0024 0.24%
2024-02-20 011465 南华瑞利纯债C 1.0161 1.3461 1.0142 1.3442 0.0019 0.19%
2024-02-19 011465 南华瑞利纯债C 1.0142 1.3442 1.0133 1.3433 0.0009 0.09%
2024-02-08 011465 南华瑞利纯债C 1.0133 1.3433 1.0124 1.3424 0.0009 0.09%
2024-02-07 011465 南华瑞利纯债C 1.0124 1.3424 1.0114 1.3414 0.0010 0.10%
2024-02-06 011465 南华瑞利纯债C 1.0114 1.3414 1.0107 1.3407 0.0007 0.07%
2024-02-05 011465 南华瑞利纯债C 1.0107 1.3407 1.0108 1.3408 -0.0001 -0.01%
2024-02-02 011465 南华瑞利纯债C 1.0108 1.3408 1.0104 1.3404 0.0004 0.04%
2024-02-01 011465 南华瑞利纯债C 1.0104 1.3404 1.0106 1.3406 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 011465 南华瑞利纯债C 1.0106 1.3406 1.0100 1.3400 0.0006 0.06%
2024-01-30 011465 南华瑞利纯债C 1.0100 1.3400 1.0096 1.3396 0.0004 0.04%
2024-01-29 011465 南华瑞利纯债C 1.0096 1.3396 1.0106 1.3406 -0.0010 -0.10%
2024-01-26 011465 南华瑞利纯债C 1.0106 1.3406 1.0094 1.3394 0.0012 0.12%
2024-01-25 011465 南华瑞利纯债C 1.0094 1.3394 1.0073 1.3373 0.0021 0.21%
2024-01-24 011465 南华瑞利纯债C 1.0073 1.3373 1.0072 1.3372 0.0001 0.01%
2024-01-23 011465 南华瑞利纯债C 1.0072 1.3372 1.0072 1.3372 0.0000 0.00%
2024-01-22 011465 南华瑞利纯债C 1.0072 1.3372 1.0079 1.3379 -0.0007 -0.07%
2024-01-19 011465 南华瑞利纯债C 1.0079 1.3379 1.0071 1.3371 0.0008 0.08%
2024-01-18 011465 南华瑞利纯债C 1.0071 1.3371 1.0067 1.3367 0.0004 0.04%
2024-01-17 011465 南华瑞利纯债C 1.0067 1.3367 1.0075 1.3375 -0.0008 -0.08%
2024-01-16 011465 南华瑞利纯债C 1.0075 1.3375 1.0074 1.3374 0.0001 0.01%
2024-01-15 011465 南华瑞利纯债C 1.0074 1.3374 1.0074 1.3374 0.0000 0.00%
2024-01-12 011465 南华瑞利纯债C 1.0074 1.3374 1.0073 1.3373 0.0001 0.01%
2024-01-11 011465 南华瑞利纯债C 1.0073 1.3373 1.0070 1.3370 0.0003 0.03%
2024-01-10 011465 南华瑞利纯债C 1.0070 1.3370 1.0069 1.3369 0.0001 0.01%
2024-01-09 011465 南华瑞利纯债C 1.0069 1.3369 1.0057 1.3357 0.0012 0.12%
2024-01-08 011465 南华瑞利纯债C 1.0057 1.3357 1.0062 1.3362 -0.0005 -0.05%
2024-01-05 011465 南华瑞利纯债C 1.0062 1.3362 1.0050 1.3350 0.0012 0.12%
2024-01-04 011465 南华瑞利纯债C 1.0050 1.3350 1.0049 1.3349 0.0001 0.01%
2024-01-03 011465 南华瑞利纯债C 1.0049 1.3349 1.0059 1.3359 -0.0010 -0.10%
2024-01-02 011465 南华瑞利纯债C 1.0059 1.3359 1.0061 1.3361 -0.0002 -0.02%
2023-12-29 011465 南华瑞利纯债C 1.0061 1.3361 1.0049 1.3349 0.0012 0.12%