南华瑞利纯债C基金净值查询(011465)
今天最新净值
1.0282
-0.0005 -0.0500%
2024-04-26
- 累计净值：1.3582
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.3588亿
- 最近资产：
- 基金公司：南华基金
- 基金经理：何林泽 孙海龙
近一周,南华瑞利纯债C(011465)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011465 |
南华瑞利纯债C |
1.0282 |
1.3582 |
1.0287 |
1.3587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-25 |
011465 |
南华瑞利纯债C |
1.0287 |
1.3587 |
1.0289 |
1.3589 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
011465 |
南华瑞利纯债C |
1.0289 |
1.3589 |
1.0293 |
1.3593 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
011465 |
南华瑞利纯债C |
1.0293 |
1.3593 |
1.0295 |
1.3595 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
011465 |
南华瑞利纯债C |
1.0295 |
1.3595 |
1.0294 |
1.3594 |
0.0001 |
0.01% |
