| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 每份派现金0.0350元 |
| 2022-02-24 | 2022-02-24 | 2022-02-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 每份派现金0.0460元 |
| 2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-21 | 每份派现金0.0560元 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-25 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 每份派现金0.0630元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 杭州湾区 | 1.0797 | 1.52% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接A | 0.8061 | 1.43% |
| 南华中证杭州湾区ETF联接C | 0.7932 | 1.43% |
| 南华丰淳混合A | 1.1927 | 1.00% |
| 南华丰淳混合C | 1.1399 | 1.00% |
| 南华丰汇混合 | 1.1448 | 0.95% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.1211 | 0.47% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.1440 | 0.47% |
