南华瑞利纯债C基金净值查询(011465)

今天最新净值 1.0282 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3582
成立日期：2021-05-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3588亿
最近资产：
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽孙海龙

近一年南华瑞利纯债C基金净值查询

近一年,南华瑞利纯债C(011465)基金累计收益率4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0282	1.3582	1.0287	1.3587	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0287	1.3587	1.0289	1.3589	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0289	1.3589	1.0293	1.3593	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0293	1.3593	1.0295	1.3595	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0295	1.3595	1.0294	1.3594	0.0001	0.01%
2024-04-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0294	1.3594	1.0291	1.3591	0.0003	0.03%
2024-04-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0291	1.3591	1.0283	1.3583	0.0008	0.08%
2024-04-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0283	1.3583	1.0269	1.3569	0.0014	0.14%
2024-04-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0269	1.3569	1.0275	1.3575	-0.0006	-0.06%
2024-04-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0275	1.3575	1.0269	1.3569	0.0006	0.06%

2024-04-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0269	1.3569	1.0258	1.3558	0.0011	0.11%
2024-04-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0258	1.3558	1.0255	1.3555	0.0003	0.03%
2024-04-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0255	1.3555	1.0260	1.3560	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0260	1.3560	1.0245	1.3545	0.0015	0.15%
2024-04-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0245	1.3545	1.0240	1.3540	0.0005	0.05%
2024-04-03	011465	南华瑞利纯债C	1.0240	1.3540	1.0229	1.3529	0.0011	0.11%
2024-04-02	011465	南华瑞利纯债C	1.0229	1.3529	1.0223	1.3523	0.0006	0.06%
2024-04-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0223	1.3523	1.0216	1.3516	0.0007	0.07%
2024-03-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0216	1.3516	1.0209	1.3509	0.0007	0.07%
2024-03-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0209	1.3509	1.0208	1.3508	0.0001	0.01%
2024-03-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0208	1.3508	1.0206	1.3506	0.0002	0.02%
2024-03-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0206	1.3506	1.0207	1.3507	-0.0001	-0.01%
2024-03-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0207	1.3507	1.0214	1.3514	-0.0007	-0.07%
2024-03-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0214	1.3514	1.0219	1.3519	-0.0005	-0.05%
2024-03-21	011465	南华瑞利纯债C	1.0219	1.3519	1.0215	1.3515	0.0004	0.04%

2024-03-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0215	1.3515	1.0212	1.3512	0.0003	0.03%
2024-03-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0212	1.3512	1.0206	1.3506	0.0006	0.06%
2024-03-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0206	1.3506	1.0195	1.3495	0.0011	0.11%
2024-03-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0195	1.3495	1.0185	1.3485	0.0010	0.10%
2024-03-14	011465	南华瑞利纯债C	1.0185	1.3485	1.0190	1.3490	-0.0005	-0.05%
2024-03-13	011465	南华瑞利纯债C	1.0190	1.3490	1.0193	1.3493	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0193	1.3493	1.0206	1.3506	-0.0013	-0.13%
2024-03-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0206	1.3506	1.0201	1.3501	0.0005	0.05%
2024-03-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0201	1.3501	1.0201	1.3501	0.0000	0.00%
2024-03-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0201	1.3501	1.0202	1.3502	-0.0001	-0.01%
2024-03-06	011465	南华瑞利纯债C	1.0202	1.3502	1.0190	1.3490	0.0012	0.12%
2024-03-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0190	1.3490	1.0192	1.3492	-0.0002	-0.02%
2024-03-04	011465	南华瑞利纯债C	1.0192	1.3492	1.0195	1.3495	-0.0003	-0.03%
2024-03-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0195	1.3495	1.0202	1.3502	-0.0007	-0.07%
2024-02-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0202	1.3502	1.0187	1.3487	0.0015	0.15%
2024-02-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0187	1.3487	1.0197	1.3497	-0.0010	-0.10%
2024-02-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0197	1.3497	1.0195	1.3495	0.0002	0.02%
2024-02-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0195	1.3495	1.0196	1.3496	-0.0001	-0.01%
2024-02-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0196	1.3496	1.0189	1.3489	0.0007	0.07%
2024-02-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0189	1.3489	1.0185	1.3485	0.0004	0.04%
2024-02-21	011465	南华瑞利纯债C	1.0185	1.3485	1.0161	1.3461	0.0024	0.24%
2024-02-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0161	1.3461	1.0142	1.3442	0.0019	0.19%
2024-02-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0142	1.3442	1.0133	1.3433	0.0009	0.09%
2024-02-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0133	1.3433	1.0124	1.3424	0.0009	0.09%
2024-02-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0124	1.3424	1.0114	1.3414	0.0010	0.10%
2024-02-06	011465	南华瑞利纯债C	1.0114	1.3414	1.0107	1.3407	0.0007	0.07%
2024-02-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0107	1.3407	1.0108	1.3408	-0.0001	-0.01%
2024-02-02	011465	南华瑞利纯债C	1.0108	1.3408	1.0104	1.3404	0.0004	0.04%
2024-02-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0104	1.3404	1.0106	1.3406	-0.0002	-0.02%
2024-01-31	011465	南华瑞利纯债C	1.0106	1.3406	1.0100	1.3400	0.0006	0.06%
2024-01-30	011465	南华瑞利纯债C	1.0100	1.3400	1.0096	1.3396	0.0004	0.04%
2024-01-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0096	1.3396	1.0106	1.3406	-0.0010	-0.10%
2024-01-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0106	1.3406	1.0094	1.3394	0.0012	0.12%
2024-01-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0094	1.3394	1.0073	1.3373	0.0021	0.21%
2024-01-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0073	1.3373	1.0072	1.3372	0.0001	0.01%
2024-01-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0072	1.3372	1.0072	1.3372	0.0000	0.00%
2024-01-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0072	1.3372	1.0079	1.3379	-0.0007	-0.07%
2024-01-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0079	1.3379	1.0071	1.3371	0.0008	0.08%
2024-01-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0071	1.3371	1.0067	1.3367	0.0004	0.04%
2024-01-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0067	1.3367	1.0075	1.3375	-0.0008	-0.08%
2024-01-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0075	1.3375	1.0074	1.3374	0.0001	0.01%
2024-01-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0074	1.3374	1.0074	1.3374	0.0000	0.00%
2024-01-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0074	1.3374	1.0073	1.3373	0.0001	0.01%
2024-01-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0073	1.3373	1.0070	1.3370	0.0003	0.03%
2024-01-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0070	1.3370	1.0069	1.3369	0.0001	0.01%
2024-01-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0069	1.3369	1.0057	1.3357	0.0012	0.12%
2024-01-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0057	1.3357	1.0062	1.3362	-0.0005	-0.05%
2024-01-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0062	1.3362	1.0050	1.3350	0.0012	0.12%
2024-01-04	011465	南华瑞利纯债C	1.0050	1.3350	1.0049	1.3349	0.0001	0.01%
2024-01-03	011465	南华瑞利纯债C	1.0049	1.3349	1.0059	1.3359	-0.0010	-0.10%
2024-01-02	011465	南华瑞利纯债C	1.0059	1.3359	1.0061	1.3361	-0.0002	-0.02%
2023-12-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0061	1.3361	1.0049	1.3349	0.0012	0.12%
2023-12-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0049	1.3349	1.0025	1.3325	0.0024	0.24%
2023-12-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0025	1.3325	1.0013	1.3313	0.0012	0.12%
2023-12-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0013	1.3313	1.0005	1.3305	0.0008	0.08%
2023-12-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0005	1.3305	1.0001	1.3301	0.0004	0.04%
2023-12-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0001	1.3301	0.9995	1.3295	0.0006	0.06%
2023-12-21	011465	南华瑞利纯债C	0.9995	1.3295	0.9987	1.3287	0.0008	0.08%
2023-12-20	011465	南华瑞利纯债C	0.9987	1.3287	0.9989	1.3289	-0.0002	-0.02%
2023-12-19	011465	南华瑞利纯债C	0.9989	1.3289	0.9993	1.3293	-0.0004	-0.04%
2023-12-18	011465	南华瑞利纯债C	0.9993	1.3293	0.9992	1.3292	0.0001	0.01%
2023-12-15	011465	南华瑞利纯债C	0.9992	1.3292	0.9987	1.3287	0.0005	0.05%
2023-12-14	011465	南华瑞利纯债C	0.9987	1.3287	0.9985	1.3285	0.0002	0.02%
2023-12-13	011465	南华瑞利纯债C	0.9985	1.3285	0.9979	1.3279	0.0006	0.06%
2023-12-12	011465	南华瑞利纯债C	0.9979	1.3279	0.9978	1.3278	0.0001	0.01%
2023-12-11	011465	南华瑞利纯债C	0.9978	1.3278	0.9972	1.3272	0.0006	0.06%
2023-12-08	011465	南华瑞利纯债C	0.9972	1.3272	0.9966	1.3266	0.0006	0.06%
2023-12-07	011465	南华瑞利纯债C	0.9966	1.3266	0.9966	1.3266	0.0000	0.00%
2023-12-06	011465	南华瑞利纯债C	0.9966	1.3266	0.9964	1.3264	0.0002	0.02%
2023-12-05	011465	南华瑞利纯债C	0.9964	1.3264	0.9968	1.3268	-0.0004	-0.04%
2023-12-04	011465	南华瑞利纯债C	0.9968	1.3268	0.9973	1.3273	-0.0005	-0.05%
2023-12-01	011465	南华瑞利纯债C	0.9973	1.3273	0.9971	1.3271	0.0002	0.02%
2023-11-30	011465	南华瑞利纯债C	0.9971	1.3271	0.9968	1.3268	0.0003	0.03%
2023-11-29	011465	南华瑞利纯债C	0.9968	1.3268	0.9973	1.3273	-0.0005	-0.05%
2023-11-28	011465	南华瑞利纯债C	0.9973	1.3273	0.9970	1.3270	0.0003	0.03%
2023-11-27	011465	南华瑞利纯债C	0.9970	1.3270	1.0078	1.3278	-0.0008	-0.08%
2023-11-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0078	1.3278	1.0079	1.3279	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0079	1.3279	1.0090	1.3290	-0.0011	-0.11%
2023-11-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0090	1.3290	1.0104	1.3304	-0.0014	-0.14%
2023-11-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0105	1.3305	1.0106	1.3306	-0.0001	-0.01%
2023-11-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0106	1.3306	1.0106	1.3306	0.0000	0.00%
2023-11-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0106	1.3306	1.0103	1.3303	0.0003	0.03%
2023-11-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0103	1.3303	1.0098	1.3298	0.0005	0.05%
2023-11-14	011465	南华瑞利纯债C	1.0098	1.3298	1.0099	1.3299	-0.0001	-0.01%
2023-11-13	011465	南华瑞利纯债C	1.0099	1.3299	1.0096	1.3296	0.0003	0.03%
2023-11-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0096	1.3296	1.0097	1.3297	-0.0001	-0.01%
2023-11-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0097	1.3297	1.0092	1.3292	0.0005	0.05%
2023-11-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0092	1.3292	1.0092	1.3292	0.0000	0.00%
2023-11-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0092	1.3292	1.0096	1.3296	-0.0004	-0.04%
2023-11-06	011465	南华瑞利纯债C	1.0096	1.3296	1.0089	1.3289	0.0007	0.07%
2023-11-03	011465	南华瑞利纯债C	1.0089	1.3289	1.0088	1.3288	0.0001	0.01%
2023-11-02	011465	南华瑞利纯债C	1.0088	1.3288	1.0076	1.3276	0.0012	0.12%
2023-11-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0076	1.3276	1.0083	1.3283	-0.0007	-0.07%
2023-10-31	011465	南华瑞利纯债C	1.0083	1.3283	1.0083	1.3283	0.0000	0.00%
2023-10-30	011465	南华瑞利纯债C	1.0083	1.3283	1.0079	1.3279	0.0004	0.04%
2023-10-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0079	1.3279	1.0063	1.3263	0.0016	0.16%
2023-10-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0063	1.3263	1.0058	1.3258	0.0005	0.05%
2023-10-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0058	1.3258	1.0043	1.3243	0.0015	0.15%
2023-10-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0043	1.3243	1.0033	1.3233	0.0010	0.10%
2023-10-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0033	1.3233	1.0050	1.3250	-0.0017	-0.17%
2023-10-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0050	1.3250	1.0043	1.3243	0.0007	0.07%
2023-10-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0043	1.3243	1.0082	1.3282	-0.0039	-0.39%
2023-10-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0082	1.3282	1.0100	1.3300	-0.0018	-0.18%
2023-10-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0100	1.3300	1.0106	1.3306	-0.0006	-0.06%
2023-10-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0106	1.3306	1.0114	1.3314	-0.0008	-0.08%
2023-10-13	011465	南华瑞利纯债C	1.0114	1.3314	1.0112	1.3312	0.0002	0.02%
2023-10-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0112	1.3312	1.0104	1.3304	0.0008	0.08%
2023-10-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0104	1.3304	1.0121	1.3321	-0.0017	-0.17%
2023-10-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0121	1.3321	1.0131	1.3331	-0.0010	-0.10%
2023-10-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0131	1.3331	1.0134	1.3334	-0.0003	-0.03%
2023-09-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0134	1.3334	1.0116	1.3316	0.0018	0.18%
2023-09-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0116	1.3316	1.0113	1.3313	0.0003	0.03%
2023-09-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0113	1.3313	1.0116	1.3316	-0.0003	-0.03%
2023-09-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0116	1.3316	1.0128	1.3328	-0.0012	-0.12%
2023-09-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0128	1.3328	1.0125	1.3325	0.0003	0.03%
2023-09-21	011465	南华瑞利纯债C	1.0125	1.3325	1.0124	1.3324	0.0001	0.01%
2023-09-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0124	1.3324	1.0124	1.3324	0.0000	0.00%
2023-09-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0124	1.3324	1.0126	1.3326	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0126	1.3326	1.0132	1.3332	-0.0006	-0.06%
2023-09-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0132	1.3332	1.0139	1.3339	-0.0007	-0.07%
2023-09-14	011465	南华瑞利纯债C	1.0139	1.3339	1.0135	1.3335	0.0004	0.04%
2023-09-13	011465	南华瑞利纯债C	1.0135	1.3335	1.0130	1.3330	0.0005	0.05%
2023-09-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0130	1.3330	1.0124	1.3324	0.0006	0.06%
2023-09-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0124	1.3324	1.0128	1.3328	-0.0004	-0.04%
2023-09-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0128	1.3328	1.0136	1.3336	-0.0008	-0.08%
2023-09-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0136	1.3336	1.0158	1.3358	-0.0022	-0.22%
2023-09-06	011465	南华瑞利纯债C	1.0158	1.3358	1.0171	1.3371	-0.0013	-0.13%
2023-09-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0171	1.3371	1.0171	1.3371	0.0000	0.00%
2023-09-04	011465	南华瑞利纯债C	1.0171	1.3371	1.0173	1.3373	-0.0002	-0.02%
2023-09-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0173	1.3373	1.0177	1.3377	-0.0004	-0.04%
2023-08-31	011465	南华瑞利纯债C	1.0177	1.3377	1.0176	1.3376	0.0001	0.01%
2023-08-30	011465	南华瑞利纯债C	1.0176	1.3376	1.0173	1.3373	0.0003	0.03%
2023-08-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0173	1.3373	1.0174	1.3374	-0.0001	-0.01%
2023-08-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0174	1.3374	1.0175	1.3375	-0.0001	-0.01%
2023-08-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0175	1.3375	1.0182	1.3382	-0.0007	-0.07%
2023-08-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0182	1.3382	1.0176	1.3376	0.0006	0.06%
2023-08-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0176	1.3376	1.0182	1.3382	-0.0006	-0.06%
2023-08-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0182	1.3382	1.0193	1.3393	-0.0011	-0.11%
2023-08-21	011465	南华瑞利纯债C	1.0193	1.3393	1.0188	1.3388	0.0005	0.05%
2023-08-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0188	1.3388	1.0184	1.3384	0.0004	0.04%
2023-08-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0184	1.3384	1.0182	1.3382	0.0002	0.02%
2023-08-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0182	1.3382	1.0178	1.3378	0.0004	0.04%
2023-08-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0178	1.3378	1.0165	1.3365	0.0013	0.13%
2023-08-14	011465	南华瑞利纯债C	1.0165	1.3365	1.0164	1.3364	0.0001	0.01%
2023-08-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0164	1.3364	1.0165	1.3365	-0.0001	-0.01%
2023-08-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0165	1.3365	1.0163	1.3363	0.0002	0.02%
2023-08-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0163	1.3363	1.0163	1.3363	0.0000	0.00%
2023-08-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0163	1.3363	1.0161	1.3361	0.0002	0.02%
2023-08-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0161	1.3361	1.0164	1.3364	-0.0003	-0.03%
2023-08-04	011465	南华瑞利纯债C	1.0164	1.3364	1.0162	1.3362	0.0002	0.02%
2023-08-03	011465	南华瑞利纯债C	1.0162	1.3362	1.0147	1.3347	0.0015	0.15%
2023-08-02	011465	南华瑞利纯债C	1.0147	1.3347	1.0143	1.3343	0.0004	0.04%
2023-08-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0143	1.3343	1.0145	1.3345	-0.0002	-0.02%
2023-07-31	011465	南华瑞利纯债C	1.0145	1.3345	1.0147	1.3347	-0.0002	-0.02%
2023-07-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0147	1.3347	1.0133	1.3333	0.0014	0.14%
2023-07-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0133	1.3333	1.0124	1.3324	0.0009	0.09%
2023-07-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0124	1.3324	1.0117	1.3317	0.0007	0.07%
2023-07-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0117	1.3317	1.0130	1.3330	-0.0013	-0.13%
2023-07-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0130	1.3330	1.0128	1.3328	0.0002	0.02%
2023-07-21	011465	南华瑞利纯债C	1.0128	1.3328	1.0124	1.3324	0.0004	0.04%
2023-07-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0124	1.3324	1.0122	1.3322	0.0002	0.02%
2023-07-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0122	1.3322	1.0119	1.3319	0.0003	0.03%
2023-07-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0119	1.3319	1.0111	1.3311	0.0008	0.08%
2023-07-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0111	1.3311	1.0107	1.3307	0.0004	0.04%
2023-07-14	011465	南华瑞利纯债C	1.0107	1.3307	1.0104	1.3304	0.0003	0.03%
2023-07-13	011465	南华瑞利纯债C	1.0104	1.3304	1.0099	1.3299	0.0005	0.05%
2023-07-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0099	1.3299	1.0097	1.3297	0.0002	0.02%
2023-07-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0097	1.3297	1.0095	1.3295	0.0002	0.02%
2023-07-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0095	1.3295	1.0090	1.3290	0.0005	0.05%
2023-07-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0090	1.3290	1.0085	1.3285	0.0005	0.05%
2023-07-06	011465	南华瑞利纯债C	1.0085	1.3285	1.0084	1.3284	0.0001	0.01%
2023-07-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0084	1.3284	1.0080	1.3280	0.0004	0.04%
2023-07-04	011465	南华瑞利纯债C	1.0080	1.3280	1.0083	1.3283	-0.0003	-0.03%
2023-07-03	011465	南华瑞利纯债C	1.0083	1.3283	1.0078	1.3278	0.0005	0.05%
2023-06-30	011465	南华瑞利纯债C	1.0078	1.3278	1.0064	1.3264	0.0014	0.14%
2023-06-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0064	1.3264	1.0062	1.3262	0.0002	0.02%
2023-06-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0062	1.3262	1.0060	1.3260	0.0002	0.02%
2023-06-27	011465	南华瑞利纯债C	1.0060	1.3260	1.0057	1.3257	0.0003	0.03%
2023-06-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0057	1.3257	1.0061	1.3261	-0.0004	-0.04%
2023-06-21	011465	南华瑞利纯债C	1.0061	1.3261	1.0061	1.3261	0.0000	0.00%
2023-06-20	011465	南华瑞利纯债C	1.0061	1.3261	1.0057	1.3257	0.0004	0.04%
2023-06-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0057	1.3257	1.0081	1.3281	-0.0024	-0.24%
2023-06-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0081	1.3281	1.0092	1.3292	-0.0011	-0.11%
2023-06-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0092	1.3292	1.0099	1.3299	-0.0007	-0.07%
2023-06-14	011465	南华瑞利纯债C	1.0099	1.3299	1.0100	1.3300	-0.0001	-0.01%
2023-06-13	011465	南华瑞利纯债C	1.0100	1.3300	1.0084	1.3284	0.0016	0.16%
2023-06-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0084	1.3284	1.0082	1.3282	0.0002	0.02%
2023-06-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0082	1.3282	1.0072	1.3272	0.0010	0.10%
2023-06-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0072	1.3272	1.0067	1.3267	0.0005	0.05%
2023-06-07	011465	南华瑞利纯债C	1.0067	1.3267	1.0065	1.3265	0.0002	0.02%
2023-06-06	011465	南华瑞利纯债C	1.0065	1.3265	1.0062	1.3262	0.0003	0.03%
2023-06-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0062	1.3262	1.0058	1.3258	0.0004	0.04%
2023-06-02	011465	南华瑞利纯债C	1.0058	1.3258	1.0050	1.3250	0.0008	0.08%
2023-06-01	011465	南华瑞利纯债C	1.0050	1.3250	1.0044	1.3244	0.0006	0.06%
2023-05-31	011465	南华瑞利纯债C	1.0044	1.3244	1.0044	1.3244	0.0000	0.00%
2023-05-30	011465	南华瑞利纯债C	1.0044	1.3244	1.0044	1.3244	0.0000	0.00%
2023-05-29	011465	南华瑞利纯债C	1.0044	1.3244	1.0042	1.3242	0.0002	0.02%
2023-05-26	011465	南华瑞利纯债C	1.0042	1.3242	1.0044	1.3244	-0.0002	-0.02%
2023-05-25	011465	南华瑞利纯债C	1.0044	1.3244	1.0052	1.3252	-0.0008	-0.08%
2023-05-24	011465	南华瑞利纯债C	1.0052	1.3252	1.0061	1.3261	-0.0009	-0.09%
2023-05-23	011465	南华瑞利纯债C	1.0061	1.3261	1.0062	1.3262	-0.0001	-0.01%
2023-05-22	011465	南华瑞利纯债C	1.0062	1.3262	1.0052	1.3252	0.0010	0.10%
2023-05-19	011465	南华瑞利纯债C	1.0052	1.3252	1.0054	1.3254	-0.0002	-0.02%
2023-05-18	011465	南华瑞利纯债C	1.0054	1.3254	1.0051	1.3251	0.0003	0.03%
2023-05-17	011465	南华瑞利纯债C	1.0051	1.3251	1.0051	1.3251	0.0000	0.00%
2023-05-16	011465	南华瑞利纯债C	1.0051	1.3251	1.0051	1.3251	0.0000	0.00%
2023-05-15	011465	南华瑞利纯债C	1.0051	1.3251	1.0245	1.3245	0.0006	0.06%
2023-05-12	011465	南华瑞利纯债C	1.0245	1.3245	1.0265	1.3265	-0.0020	-0.19%
2023-05-11	011465	南华瑞利纯债C	1.0265	1.3265	1.0254	1.3254	0.0011	0.11%
2023-05-10	011465	南华瑞利纯债C	1.0254	1.3254	1.0248	1.3248	0.0006	0.06%
2023-05-09	011465	南华瑞利纯债C	1.0248	1.3248	1.0244	1.3244	0.0004	0.04%
2023-05-08	011465	南华瑞利纯债C	1.0244	1.3244	1.0234	1.3234	0.0010	0.10%
2023-05-05	011465	南华瑞利纯债C	1.0234	1.3234	1.0230	1.3230	0.0004	0.04%
2023-05-04	011465	南华瑞利纯债C	1.0230	1.3230	1.0220	1.3220	0.0010	0.10%
2023-04-28	011465	南华瑞利纯债C	1.0220	1.3220	1.0212	1.3212	0.0008	0.08%

南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
杭州湾区	1.0797	1.52%
南华中证杭州湾区ETF联接A	0.8061	1.43%
南华中证杭州湾区ETF联接C	0.7932	1.43%
南华丰淳混合A	1.1927	1.00%
南华丰淳混合C	1.1399	1.00%
南华丰汇混合	1.1448	0.95%
南华瑞盈混合发起A	1.1211	0.47%
南华瑞盈混合发起C	1.1440	0.47%
南华瑞恒中短债债券C	1.0406	-0.01%
南华瑞恒中短债债券A	1.0449	-0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%