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南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金分红送配

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今天最新净值 1.0524 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1034
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1022亿
最近资产：10.28亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0100元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0160元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%