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南华瑞富一年定开债券发起式(017928)基金分红送配

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今天最新净值 1.0276 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：2023-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1022亿
最近资产：10.42亿元
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0100元
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	每份派现金0.0160元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华价值启航纯债债券A	1.3498	0.09%
南华价值启航纯债债券C	1.3596	0.09%
南华瑞富一年定开债券发起式	1.0285	0.09%
南华瑞鑫定期开放债券	1.0335	0.08%
南华瑞元定期开放债券	1.0279	0.07%
南华瑞扬纯债A	1.1357	0.04%
南华瑞扬纯债C	1.0921	0.04%
南华瑞诚一年定开债券发起式	1.0683	0.03%