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南华瑞鑫定期开放债券(005625)基金分红送配

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今天最新净值 1.0583 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2869
成立日期：2018-03-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4912亿
最近资产：19.92亿
基金公司：南华基金
基金经理：何林泽

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0150元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	每份派现金0.0150元
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0100元
2022-06-16	2022-06-16	2022-06-17	每份派现金0.0070元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派现金0.0240元
2021-08-11	2021-08-11	2021-08-12	每份派现金0.0100元
2020-05-26	2020-05-26	2020-05-27	每份派现金0.0200元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	每份派现金0.0031元
2020-01-15	2020-01-15	2020-01-16	每份派现金0.0050元
2019-12-11	2019-12-11	2019-12-12	每份派现金0.0120元
2019-07-25	2019-07-25	2019-07-26	每份派现金0.0220元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	每份派现金0.0345元

基金动态

南华瑞鑫定期开放债券王明德离任南华基金副总经理，曾炮轰高频量化割韭菜

值得注意的是，6月25日，南华基金还因办公地址变更发布公告。公告显示，变更前公司办公地址为北京市西城区，变更后公司办公地址为杭州市上城区。
标签：公司变更年至任职副总担任关联基金：南华瑞鑫定期开放债券南华瑞元定期开放债券

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南华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华科技创新混合发起A	1.4665	2.87%
南华科技创新混合发起C	1.4594	2.86%
南华丰睿量化选股混合A	1.1564	1.56%
南华丰睿量化选股混合C	1.1455	1.56%
杭州湾区	1.4426	1.34%
南华中证杭州湾区ETF联接A	1.0637	1.27%
南华中证杭州湾区ETF联接C	1.0367	1.26%
南华丰淳混合A	1.4767	1.14%