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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005497 鑫元永利债券 1.0786 1.1986 1.0784 1.1984 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005501 华安安逸半年定开债 1.0734 1.3138 1.0732 1.3136 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005507 永赢丰利债券A 1.0231 1.3047 1.0229 1.3045 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005508 永赢丰利债券C 1.0212 1.2866 1.0210 1.2864 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005523 泰康颐年混合A 1.4024 1.4024 1.4021 1.4021 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005524 泰康颐年混合C 1.3649 1.3649 1.3646 1.3646 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0425 1.3064 1.0423 1.3062 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005532 华安安悦债券C 1.0362 1.2937 1.0360 1.2935 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005556 汇安裕华纯债定期开放 1.0369 1.3386 1.0367 1.3384 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005577 交银丰晟收益债券A 1.2776 1.3796 1.2774 1.3794 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005578 交银丰晟收益债券C 1.2412 1.3212 1.2410 1.3210 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0486 1.2956 1.0484 1.2954 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005602 汇安中短债债券C 1.1090 1.2040 1.1088 1.2038 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005610 中银泰享定期开放债券 1.0140 1.3134 1.0138 1.3132 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005641 国投瑞银顺源债券 1.0435 1.3256 1.0433 1.3254 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005654 天弘悦享定开债券 1.2020 1.3160 1.2017 1.3157 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005666 上银慧佳盈债券 1.0033 1.2923 1.0031 1.2921 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005670 嘉实致兴定期纯债债券 1.0644 1.2881 1.0642 1.2879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005690 中银安享债券A 1.0509 1.2719 1.0507 1.2717 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005705 永赢恒益债券 1.1706 1.3304 1.1704 1.3302 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005709 华安鼎益债券A 1.1484 1.2926 1.1482 1.2924 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005714 国联季季红定期开放债券C 1.1296 1.2836 1.1294 1.2834 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005723 国联聚安定期开放债券 1.2160 1.3260 1.2158 1.3258 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0231 1.2851 1.0229 1.2849 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005736 中欧兴华债券 1.0914 1.3062 1.0912 1.3060 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005753 宏利金利3个月定开债券发起式 1.0260 1.2774 1.0258 1.2772 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0362 1.3128 1.0360 1.3126 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005786 中邮纯债汇利 1.0273 1.2630 1.0271 1.2628 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005817 金元顺安沣顺定开债发起式 1.0306 1.3366 1.0304 1.3364 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0429 1.1639 1.0427 1.1637 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0616 1.3256 1.0614 1.3254 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0331 1.3253 1.0329 1.3251 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005879 中加颐兴定开债券 1.0394 1.3205 1.0392 1.3203 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005884 平安合悦定开债 1.0386 1.3442 1.0384 1.3440 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005896 平安合慧定开债 1.0616 1.2337 1.0614 1.2335 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005897 平安合颖定开债 1.0473 1.2788 1.0471 1.2786 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005920 富国颐利纯债债券型A 1.1092 1.2752 1.1090 1.2750 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005931 国联恒裕纯债A 1.0104 1.2427 1.0102 1.2425 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005936 申万菱信安泰惠利纯债债券A 1.0138 1.2791 1.0136 1.2789 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005971 平安惠锦纯债A 1.0543 1.2523 1.0541 1.2521 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005995 国投顺泓定开债 1.0625 1.3054 1.0623 1.3052 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005996 国投瑞银顺昌纯债债券A 1.1659 1.2829 1.1657 1.2827 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006004 工银添祥一年定开债券 1.3490 1.3490 1.3487 1.3487 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006027 国投瑞银顺祥债券 1.0219 1.2936 1.0217 1.2934 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006035 国联恒惠纯债A 1.1467 1.2597 1.1465 1.2595 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006044 永赢惠益债券C 1.0900 1.2996 1.0898 1.2994 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006045 长城久瑞三个月定开债 1.0909 1.2281 1.0907 1.2279 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006053 中航瑞景3个月定开A 1.0349 1.2544 1.0347 1.2542 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006054 中航瑞景3个月定开C 1.1079 1.2624 1.1077 1.2622 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006055 鹏扬淳合债券A 1.0672 1.3342 1.0670 1.3340 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006070 银河沃丰债券A 1.1268 1.2825 1.1266 1.2823 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006082 鑫元全利A 1.0515 1.2494 1.0513 1.2492 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006086 银河睿丰定开债券 1.0956 1.2543 1.0954 1.2541 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006094 永赢泰益债券A 1.0271 1.2893 1.0269 1.2891 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006097 平安高等级债A 1.0849 1.1959 1.0847 1.1957 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006142 鑫元淳利定开债 1.0321 1.2806 1.0319 1.2804 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006145 前海开源鼎欣债券A 1.1945 1.7245 1.1943 1.7243 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006146 前海开源鼎欣债券C 1.1850 1.7150 1.1848 1.7148 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006151 南方交元债券A 1.2075 1.2935 1.2072 1.2932 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006169 工银瑞福纯债债券A 1.2132 1.2482 1.2129 1.2479 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006171 鹏扬淳利债券A 1.0448 1.3343 1.0446 1.3341 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006183 南方泽元债券A 1.1065 1.2845 1.1063 1.2843 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006184 格林泓鑫纯债A 1.0947 1.3327 1.0945 1.3325 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006186 永赢盈益债券A 1.0363 1.2322 1.0361 1.2320 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006187 永赢盈益债券C 1.0345 1.2222 1.0343 1.2220 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006212 东方臻选纯债债券A 1.0782 1.4658 1.0780 1.4656 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006213 东方臻选纯债债券C 1.1511 1.8376 1.1509 1.8374 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006219 海富通鼎丰定开债券 1.1169 1.3276 1.1167 1.3274 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006222 平安惠兴债券 1.0845 1.2485 1.0843 1.2483 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1135 1.2994 1.1133 1.2992 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006275 永赢聚益债券A 1.1632 1.2812 1.1630 1.2810 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006276 永赢聚益债券C 1.1817 1.2967 1.1815 1.2965 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006300 华宝宝丰高等级债券A 1.0611 1.2171 1.0609 1.2169 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0471 1.1881 1.0469 1.1879 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006316 平安惠诚纯债A 1.0544 1.3601 1.0542 1.3599 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006337 华安安浦债券A 1.2037 1.2987 1.2034 1.2984 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006383 招商添盈纯债A 1.3116 1.3116 1.3113 1.3113 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006384 招商添盈纯债C 1.2819 1.2819 1.2816 1.2816 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006422 嘉合磐稳纯债A 1.1286 1.2866 1.1284 1.2864 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006427 招商添悦纯债A 1.0589 1.2807 1.0587 1.2805 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006451 华富中证5年恒定久期国开债指数A 1.0906 1.2936 1.0904 1.2934 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0854 1.2844 1.0852 1.2842 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0280 1.1895 1.0278 1.1893 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006464 浦银普益A 1.0337 1.2462 1.0335 1.2460 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006466 浦银双债增强债券A 1.3166 1.3166 1.3163 1.3163 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006467 浦银双债增强债券C 1.2833 1.2833 1.2830 1.2830 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0249 1.1846 1.0247 1.1844 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006489 招商添裕纯债A 1.0824 1.2688 1.0822 1.2686 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006490 招商添裕纯债C 1.1092 1.2512 1.1090 1.2510 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006491 南方1-3年国开债A 1.0177 1.2317 1.0175 1.2315 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006493 南方3-5年农发债A 1.0730 1.2950 1.0728 1.2948 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006494 南方3-5年农发债C 1.0828 1.2928 1.0826 1.2926 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006496 银华安盈短债债券A 1.1107 1.2087 1.1105 1.2085 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006504 广发汇承定期开放债券 1.2317 1.2850 1.2315 1.2848 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 1.0417 1.2789 1.0415 1.2787 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006509 国联安增盈纯债A 1.0873 1.2301 1.0871 1.2299 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006510 国联安增盈纯债C 1.0852 1.2270 1.0850 1.2268 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006513 鹏扬淳享债券A 1.0464 1.2824 1.0462 1.2822 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006515 浙商汇金短债E 1.0387 1.2167 1.0385 1.2165 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006516 浙商汇金短债A 1.0396 1.2376 1.0394 1.2374 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006544 平安惠聚债券 1.1009 1.2709 1.1007 1.2707 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006552 广发汇兴3个月定期开放债券A 1.0289 1.2554 1.0287 1.2552 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006554 华安鼎益债券C 1.1506 1.2947 1.1504 1.2945 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006558 永赢通益债券A 1.0551 1.2722 1.0549 1.2720 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006571 中金金元C 1.0209 1.2488 1.0207 1.2486 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1595 1.2115 1.1593 1.2113 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006589 中加聚利纯债定开C 1.1253 1.2843 1.1251 1.2841 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006596 国泰聚禾纯债债券A 1.1034 1.2845 1.1032 1.2843 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006617 工银瑞泽定开债券 1.1298 1.2731 1.1296 1.2729 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006635 永赢伟益债券A 1.2206 1.3146 1.2203 1.3143 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0595 1.1698 1.0593 1.1696 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006661 永赢昌益债券C 1.0570 1.2026 1.0568 1.2024 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006668 华夏中短债债券A 1.2054 1.2534 1.2051 1.2531 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006681 景顺景泰聚利纯债 1.1535 1.2035 1.1533 1.2033 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006695 新华鑫日享中短债C 1.0952 1.1970 1.0950 1.1968 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006708 永赢宏益债券C 1.3884 1.3959 1.3881 1.3956 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0150 1.2674 1.0148 1.2672 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006731 方正富邦富利纯债A 1.1209 1.2509 1.1207 1.2507 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006732 方正富邦富利纯债C 1.1053 1.2253 1.1051 1.2251 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0897 1.2129 1.0895 1.2127 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006754 鑫元悦利定期开放债券 1.1006 1.2712 1.1004 1.2710 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006758 农银金禄债 1.0411 1.3018 1.0409 1.3016 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006764 景顺景泰鑫利纯债A 1.1416 1.2692 1.1414 1.2690 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006771 永赢合益债券 1.0078 1.2126 1.0076 1.2124 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006850 永赢颐利债券 1.1547 1.2982 1.1545 1.2980 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 006856 银河丰泰3个月定开债券 1.0371 1.2298 1.0369 1.2296 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006865 泰康安惠纯债债券C 1.2218 1.2683 1.2216 1.2681 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006869 广发政策性金融债 1.0606 1.2355 1.0604 1.2353 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006902 长盛安鑫中短债A 1.1778 1.2393 1.1776 1.2391 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006903 长盛安鑫中短债C 1.1627 1.2169 1.1625 1.2167 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006916 南方亨元C 1.2083 1.2472 1.2081 1.2470 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006919 国寿安保泰和纯债债券 1.0631 1.2431 1.0629 1.2429 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0554 1.2504 1.0552 1.2502 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006929 博时富融纯债债券A 1.0236 1.2573 1.0234 1.2571 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.1124 1.2936 1.1122 1.2934 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.1417 1.2867 1.1415 1.2865 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006944 永赢悦利债券 1.0122 1.1646 1.0120 1.1644 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006953 华安安业债券A 1.1434 1.4548 1.1432 1.4546 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006954 华安安业债券C 1.1445 1.4460 1.1443 1.4458 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0728 1.2809 1.0726 1.2807 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006959 浦银中债3-5年农发债指数A 1.0383 1.2243 1.0381 1.2241 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006960 浦银中债3-5年农发债指数C 1.0342 1.2182 1.0340 1.2180 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006963 中加颐瑾定开债券A 1.0448 1.2061 1.0446 1.2059 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006970 广发景利纯债A 1.0242 1.2758 1.0240 1.2756 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006978 泰康安欣纯债债券A 1.1398 1.2164 1.1396 1.2162 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.2227 1.3192 1.2225 1.3190 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006985 兴全恒裕债券A 1.2132 1.2792 1.2129 1.2789 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006986 平安季添盈定开债A 1.1303 1.2572 1.1301 1.2570 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006995 南方惠利A 1.2786 1.3186 1.2783 1.3183 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 006996 南方惠利C 1.2405 1.2805 1.2402 1.2802 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007001 鹏华中债1-3年国开行债券指数C 1.0643 1.2233 1.0641 1.2231 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007009 中邮纯债优选一年C 1.1214 1.2744 1.1212 1.2742 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007018 平安如意中短债C 1.1075 1.2474 1.1073 1.2472 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0253 1.2053 1.0251 1.2051 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007025 南方鑫利 1.1652 1.2752 1.1650 1.2750 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0384 1.2439 1.0382 1.2437 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007053 平安季开鑫定开债A 1.3186 1.3186 1.3184 1.3184 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007054 平安季开鑫定开债C 1.2966 1.2966 1.2964 1.2964 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007055 平安季开鑫定开债E 1.2956 1.2956 1.2954 1.2954 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007068 浦银普丰纯债债券A 1.0324 1.1629 1.0322 1.1627 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007069 浦银普丰纯债债券C 1.0611 1.7331 1.0609 1.7329 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007075 富国产业债C 1.2128 1.3748 1.2125 1.3745 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007078 工银3-5年国开债指数A 1.1279 1.2873 1.1355 1.2871 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007079 工银3-5年国开债指数C 1.1276 1.2801 1.1323 1.2799 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007085 招商瑞庆混合C 1.0683 1.3483 1.0681 1.3481 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007086 永赢汇利六个月定开债 1.0727 1.1713 1.0725 1.1711 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.0381 1.2405 1.0379 1.2403 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0456 1.2342 1.0454 1.2340 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007094 建信中债3-5年国开行债券指数A 1.0419 1.2680 1.0417 1.2678 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007095 建信中债3-5年国开行债券指数C 1.0464 1.2600 1.0462 1.2598 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007097 汇添富中债1-3年国开债A 1.0259 1.2216 1.0257 1.2214 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0338 1.1957 1.0366 1.1955 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007172 易方达中债3-5年国开行债券C 1.0165 1.2558 1.0163 1.2556 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007175 国联聚通定期开放债券 1.0808 1.2763 1.0806 1.2761 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0567 1.3017 1.0565 1.3015 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007179 浙商丰顺纯债 1.0931 1.1746 1.0929 1.1744 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007180 华安中债1-3年政策金融债A 1.0483 1.2114 1.0481 1.2112 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007187 华夏中债3-5年政金债指数C 1.0709 1.2084 1.0707 1.2082 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007189 南华价值启航纯债债券A 1.3778 2.6169 1.3775 2.6166 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007190 南华价值启航纯债债券C 1.3851 2.6379 1.3848 2.6376 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007194 长城短债A 1.2547 1.2547 1.2545 1.2545 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007196 平安惠合纯债 1.1131 1.2301 1.1129 1.2299 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0794 1.2584 1.0792 1.2582 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007201 民生加银聚益纯债债券A 1.1058 1.2209 1.1056 1.2207 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007206 银华丰华三个月定期开放债券发起式 1.0349 1.2339 1.0347 1.2337 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007213 华安安平定开 1.1195 1.2597 1.1193 1.2595 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007235 广发聚利C 1.3862 1.7215 1.3859 1.7212 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007252 广发中债农发债总指数A 1.0571 1.2545 1.0569 1.2543 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007253 广发中债农发债总指数C 1.0591 1.2511 1.0589 1.2509 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0311 1.1840 1.0309 1.1838 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007259 民生加银中债1-3年农发债指数A 1.0653 1.1988 1.0651 1.1986 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007260 国投顺祺纯债 1.0683 1.2233 1.0681 1.2231 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0690 1.2096 1.0760 1.2094 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0714 1.2026 1.0747 1.2024 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007286 中邮纯债裕利三个月 1.0548 1.2528 1.0546 1.2526 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007299 京管泰富中债京津冀综合A 1.0108 1.0238 1.0106 1.0236 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007319 嘉实汇达中短债债券A 1.0991 1.2161 1.0989 1.2159 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007320 嘉实汇达中短债债券C 1.0920 1.2015 1.0918 1.2013 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007323 永赢久利债券 1.0237 1.1858 1.0235 1.1856 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007327 前海联合泳辉纯债A 1.1559 1.2359 1.1557 1.2357 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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