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永赢聚益债券A基金净值查询(006275)

今天最新净值 1.0842 0.0002 0.0200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2022
  • 成立日期:2018-08-28
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.8611亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:章成 吴玮 谢越 徐沛琳
近一季永赢聚益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率1.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 006275 永赢聚益债券A 1.0855 1.2035 1.0852 1.2032 0.0003 0.03%
2024-03-26 006275 永赢聚益债券A 1.0852 1.2032 1.0853 1.2033 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 006275 永赢聚益债券A 1.0853 1.2033 1.0854 1.2034 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 006275 永赢聚益债券A 1.0854 1.2034 1.0852 1.2032 0.0002 0.02%
2024-03-21 006275 永赢聚益债券A 1.0852 1.2032 1.0851 1.2031 0.0001 0.01%
2024-03-20 006275 永赢聚益债券A 1.0851 1.2031 1.0849 1.2029 0.0002 0.02%
2024-03-19 006275 永赢聚益债券A 1.0849 1.2029 1.0846 1.2026 0.0003 0.03%
2024-03-18 006275 永赢聚益债券A 1.0846 1.2026 1.0842 1.2022 0.0004 0.04%
2024-03-15 006275 永赢聚益债券A 1.0842 1.2022 1.0840 1.2020 0.0002 0.02%
2024-03-14 006275 永赢聚益债券A 1.0840 1.2020 1.0844 1.2024 -0.0004 -0.04%
2024-03-13 006275 永赢聚益债券A 1.0844 1.2024 1.0848 1.2028 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 006275 永赢聚益债券A 1.0848 1.2028 1.0853 1.2033 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 006275 永赢聚益债券A 1.0853 1.2033 1.0853 1.2033 0.0000 0.00%
2024-03-08 006275 永赢聚益债券A 1.0853 1.2033 1.0852 1.2032 0.0001 0.01%
2024-03-07 006275 永赢聚益债券A 1.0852 1.2032 1.0850 1.2030 0.0002 0.02%
2024-03-06 006275 永赢聚益债券A 1.0850 1.2030 1.0848 1.2028 0.0002 0.02%
2024-03-05 006275 永赢聚益债券A 1.0848 1.2028 1.0847 1.2027 0.0001 0.01%
2024-03-04 006275 永赢聚益债券A 1.0847 1.2027 1.0845 1.2025 0.0002 0.02%
2024-03-01 006275 永赢聚益债券A 1.0845 1.2025 1.0849 1.2029 -0.0004 -0.04%
2024-02-29 006275 永赢聚益债券A 1.0849 1.2029 1.0846 1.2026 0.0003 0.03%
2024-02-28 006275 永赢聚益债券A 1.0846 1.2026 1.0844 1.2024 0.0002 0.02%
2024-02-27 006275 永赢聚益债券A 1.0844 1.2024 1.0840 1.2020 0.0004 0.04%
2024-02-26 006275 永赢聚益债券A 1.0840 1.2020 1.0837 1.2017 0.0003 0.03%
2024-02-23 006275 永赢聚益债券A 1.0837 1.2017 1.0831 1.2011 0.0006 0.06%
2024-02-22 006275 永赢聚益债券A 1.0831 1.2011 1.0826 1.2006 0.0005 0.05%
2024-02-21 006275 永赢聚益债券A 1.0826 1.2006 1.0823 1.2003 0.0003 0.03%
2024-02-20 006275 永赢聚益债券A 1.0823 1.2003 1.0818 1.1998 0.0005 0.05%
2024-02-19 006275 永赢聚益债券A 1.0818 1.1998 1.0809 1.1989 0.0009 0.08%
2024-02-08 006275 永赢聚益债券A 1.0809 1.1989 1.0807 1.1987 0.0002 0.02%
2024-02-07 006275 永赢聚益债券A 1.0807 1.1987 1.0804 1.1984 0.0003 0.03%
2024-02-06 006275 永赢聚益债券A 1.0804 1.1984 1.0806 1.1986 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 006275 永赢聚益债券A 1.0806 1.1986 1.0799 1.1979 0.0007 0.06%
2024-02-02 006275 永赢聚益债券A 1.0799 1.1979 1.0798 1.1978 0.0001 0.01%
2024-02-01 006275 永赢聚益债券A 1.0798 1.1978 1.0796 1.1976 0.0002 0.02%
2024-01-31 006275 永赢聚益债券A 1.0796 1.1976 1.0790 1.1970 0.0006 0.06%
2024-01-30 006275 永赢聚益债券A 1.0790 1.1970 1.0783 1.1963 0.0007 0.06%
2024-01-29 006275 永赢聚益债券A 1.0783 1.1963 1.0779 1.1959 0.0004 0.04%
2024-01-26 006275 永赢聚益债券A 1.0779 1.1959 1.0776 1.1956 0.0003 0.03%
2024-01-25 006275 永赢聚益债券A 1.0776 1.1956 1.0774 1.1954 0.0002 0.02%
2024-01-24 006275 永赢聚益债券A 1.0774 1.1954 1.0772 1.1952 0.0002 0.02%
2024-01-23 006275 永赢聚益债券A 1.0772 1.1952 1.0771 1.1951 0.0001 0.01%
2024-01-22 006275 永赢聚益债券A 1.0771 1.1951 1.0765 1.1945 0.0006 0.06%
2024-01-19 006275 永赢聚益债券A 1.0765 1.1945 1.0761 1.1941 0.0004 0.04%
2024-01-18 006275 永赢聚益债券A 1.0761 1.1941 1.0759 1.1939 0.0002 0.02%
2024-01-17 006275 永赢聚益债券A 1.0759 1.1939 1.0756 1.1936 0.0003 0.03%
2024-01-16 006275 永赢聚益债券A 1.0756 1.1936 1.0756 1.1936 0.0000 0.00%
2024-01-15 006275 永赢聚益债券A 1.0756 1.1936 1.0753 1.1933 0.0003 0.03%
2024-01-12 006275 永赢聚益债券A 1.0753 1.1933 1.0754 1.1934 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 006275 永赢聚益债券A 1.0754 1.1934 1.0752 1.1932 0.0002 0.02%
2024-01-10 006275 永赢聚益债券A 1.0752 1.1932 1.0751 1.1931 0.0001 0.01%
2024-01-09 006275 永赢聚益债券A 1.0751 1.1931 1.0747 1.1927 0.0004 0.04%
2024-01-08 006275 永赢聚益债券A 1.0747 1.1927 1.0744 1.1924 0.0003 0.03%
2024-01-05 006275 永赢聚益债券A 1.0744 1.1924 1.0739 1.1919 0.0005 0.05%
2024-01-04 006275 永赢聚益债券A 1.0739 1.1919 1.0736 1.1916 0.0003 0.03%
2024-01-03 006275 永赢聚益债券A 1.0736 1.1916 1.0738 1.1918 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 006275 永赢聚益债券A 1.0738 1.1918 1.0734 1.1914 0.0004 0.04%
2023-12-29 006275 永赢聚益债券A 1.0734 1.1914 1.0729 1.1909 0.0005 0.05%