永赢聚益债券A基金净值查询(006275)
今天最新净值
1.0842
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.2022
- 成立日期:2018-08-28
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:19.8611亿
- 最近资产:
- 基金公司:永赢基金
- 基金经理:章成 吴玮 谢越 徐沛琳
近一周,永赢聚益债券A(006275)基金累计收益率-0.10%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0923 |
1.2103 |
1.0931 |
1.2111 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-04-25 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0931 |
1.2111 |
1.0935 |
1.2115 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-04-24 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0935 |
1.2115 |
1.0941 |
1.2121 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-04-23 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0941 |
1.2121 |
1.0935 |
1.2115 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
006275 |
永赢聚益债券A |
1.0935 |
1.2115 |
1.0928 |
1.2108 |
0.0007 |
0.06% |