金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式) - 基金主页(代码:005817)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0014 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3074
成立日期：2018-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9612亿
最近资产：10.28亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋孙嘉李海瑞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.57%	0.38%	-0.44%	0.06%	-0.11%	5.21%	8.70%	34.08%
同类排名	2743/2965	147/3212	3076/3227	3061/3198	2746/2924	1823/2404	1454/2054	-

金元顺安沣顺定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-12	2025-11-12	2025-11-13	分红	每份派现金0.0203元
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	分红	每份派现金0.0216元
2024-08-02	2024-08-02	2024-08-05	分红	每份派现金0.0151元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-17	分红	每份派现金0.1000元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0390元

金元顺安沣顺定开债(005817)基金档案

基金代码	005817	基金简称	金元顺安沣顺定开债	基金全称
发行日期	2018-04-16~2018-04-18	成立日期	2018-04-20	基金类型	债券型-长债
基金经理	周博洋孙嘉李海瑞	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	10.28亿	最近份额	9.9612亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	0.9977	1.47%
金元价值	0.6854	0.59%
宝石动力	1.0587	0.45%
金元顺安沣楹债券	1.1612	0.35%
金元消费	1.7397	0.31%
金元顺安沣泉债券A	1.1372	0.26%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0731	0.24%
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0689	0.24%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
金元顺安桉盛债券A	1.0500	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.0107	0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0157	0.19%
泰康年年红纯债一年债券	1.0218	0.18%
招商债券A	1.3271	0.16%
招商债券B	1.3500	0.16%
招商债券D	1.3195	0.16%
格林泓泰三个月定开债C	1.0051	0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A	1.1023	0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式	1.0278	0.15%
招商金鸿债券D	1.2052	0.14%