金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)
今天最新净值
0.9998
-0.0016 -0.16%
2025-12-16
- 累计净值：1.3058
- 成立日期：2018-04-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9612亿
- 最近资产：15.05亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 孙嘉 李海瑞
近一月金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询
近一月,金元顺安沣顺定开债(005817)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9997 |
1.3057 |
0.9998 |
1.3058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9998 |
1.3058 |
1.0014 |
1.3074 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-12 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0014 |
1.3074 |
1.0024 |
1.3084 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0024 |
1.3084 |
1.0011 |
1.3071 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0011 |
1.3071 |
1.0003 |
1.3063 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0003 |
1.3063 |
0.9992 |
1.3052 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9992 |
1.3052 |
0.9994 |
1.3054 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9994 |
1.3054 |
0.9986 |
1.3046 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
0.9986 |
1.3046 |
1.0013 |
1.3073 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0013 |
1.3073 |
1.0025 |
1.3085 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0025 |
1.3085 |
1.0037 |
1.3097 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0037 |
1.3097 |
1.0037 |
1.3097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0037 |
1.3097 |
1.0033 |
1.3093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0033 |
1.3093 |
1.0041 |
1.3101 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0041 |
1.3101 |
1.0059 |
1.3119 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0059 |
1.3119 |
1.0071 |
1.3131 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0071 |
1.3131 |
1.0070 |
1.3130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0070 |
1.3130 |
1.0073 |
1.3133 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0073 |
1.3133 |
1.0075 |
1.3135 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-19 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0075 |
1.3135 |
1.0078 |
1.3138 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0078 |
1.3138 |
1.0076 |
1.3136 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
005817 |
金元顺安沣顺定开债 |
1.0076 |
1.3136 |
1.0070 |
1.3130 |
0.0006 |
0.06% |
