| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 001375 | 金元顺安保本混合C | 李杰 | 2024-04-23 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 李杰 | 2024-04-23 | 1.0790 | 1.2460 | -0.0018 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | 闵杭 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | 闵杭 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 003897 | 金元顺安桉泰债券 | 闵杭,郭建新 | 2018-12-05 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 004072 | 金元顺安金通宝货币A | 闵杭,郭建新 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004073 | 金元顺安金通宝货币B | 闵杭,郭建新 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004093 | 金元顺安桉盛债券 | 闵杭,郭建新 | 2024-04-23 | 0.9515 | 1.0912 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 2024-04-23 | 4.1045 | 4.1045 | 0.0015 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | 缪玮彬 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
|
| |||||||||
| 混合型 | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | 缪玮彬 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 005817 | 金元顺安沣顺定开债 | 周博洋 | 2024-04-23 | 1.0346 | 1.2836 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 苏利华 | 2024-04-19 | 1.0192 | 1.2602 | 0.0028 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 005843 | 金元顺安沣泉债券 | 周博洋 | 2024-04-23 | 0.9822 | 1.1502 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008224 | 金元顺安泓丰87个月定开债A | 苏利华 | 2024-04-19 | 1.0304 | 1.1474 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008225 | 金元顺安泓丰87个月定开债C | 苏利华 | 2024-04-19 | 1.0231 | 1.1401 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 620001 | 金元惠理宝石动力 | 侯斌、晏斌 | 2024-04-23 | 0.9338 | 1.2980 | -0.0079 | -0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 620002 | 金元惠理成长动力 | 侯斌、晏斌 | 2024-04-23 | 0.8420 | 1.3150 | 0.0110 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 620003 | 金元惠理丰利债券 | 李杰 | 2024-04-23 | 0.9800 | 1.3480 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 620004 | 金元惠理价值增长 | 晏斌、林材 | 2024-04-23 | 0.5960 | 0.5960 | 0.0030 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
|
| |||||||||
| 混合型 | 620005 | 金元惠理核心动力 | 林材、晏斌 | 2018-08-21 | 0.8840 | 1.0640 | 0.0080 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 620006 | 金元惠理消费主题 | 晏斌 | 2024-04-23 | 1.4250 | 1.4250 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 620008 | 金元惠理新经济主题股票 | 潘江、晏斌 | 2019-01-04 | 1.0250 | 1.0250 | 0.0140 | 1.38% | 基金资料 净值查询 |
| 620009 | 金元惠理丰祥债券 | 李杰 | 2024-04-23 | 1.1337 | 1.5347 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 620010 | 金元惠理金元宝货币A | 李杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 620011 | 金元惠理金元宝货币B | 李杰 | 基金资料 净值查询 | ||||||
