| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 6.6273 | 0.87% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3870 | 0.57% |
| 金元消费 | 1.7647 | 0.36% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1371 | 0.08% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0444 | 0.03% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.0500 | 0.03% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0015 | 0.01% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0012 | 0.01% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 1.0000 | 0.00% |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 0.9998 | 0.00% |
