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金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询(022493)

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今天最新净值 0.9808 0.0151 1.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0451 0.0207 2.0196% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9808
  • 成立日期：2025-03-04
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：金元顺安基金
  • 基金经理：李锐 陈铭杰
近一季金元顺安鑫怡混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,金元顺安鑫怡混合发起式C(022493)基金累计收益率-11.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9793 0.9793 0.9808 0.9808 -0.0015 -0.15%
2026-09-16 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 0.9808 0.9657 0.9657 0.0151 1.56%
2026-09-15 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9657 0.9657 0.9715 0.9715 -0.0058 -0.60%
2026-09-14 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9715 0.9715 0.9789 0.9789 -0.0074 -0.76%
2026-09-11 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9789 0.9789 0.9867 0.9867 -0.0078 -0.79%
2026-09-10 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9867 0.9867 0.9934 0.9934 -0.0067 -0.67%
2026-09-09 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9934 0.9934 0.9956 0.9956 -0.0022 -0.22%
2026-09-08 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9956 0.9956 0.9909 0.9909 0.0047 0.47%
2026-09-07 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9909 0.9909 0.9748 0.9748 0.0161 1.65%
2026-09-04 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9748 0.9748 0.9789 0.9789 -0.0041 -0.42%
2026-09-03 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9789 0.9789 0.9827 0.9827 -0.0038 -0.39%
2026-09-02 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9827 0.9827 0.9920 0.9920 -0.0093 -0.94%
2026-09-01 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9920 0.9920 0.9957 0.9957 -0.0037 -0.37%
2026-08-31 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9957 0.9957 0.9942 0.9942 0.0015 0.15%
2026-08-28 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9942 0.9942 0.9959 0.9959 -0.0017 -0.17%
2026-08-27 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9959 0.9959 0.9821 0.9821 0.0138 1.41%
2026-08-26 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9821 0.9821 0.9807 0.9807 0.0014 0.14%
2026-08-25 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9807 0.9807 0.9783 0.9783 0.0024 0.25%
2026-08-24 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9783 0.9783 0.9942 0.9942 -0.0159 -1.60%
2026-08-21 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9942 0.9942 0.9887 0.9887 0.0055 0.56%
2026-08-20 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9887 0.9887 0.9797 0.9797 0.0090 0.92%
2026-08-19 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9797 0.9797 1.0131 1.0131 -0.0334 -3.30%
2026-08-18 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0131 1.0131 1.0150 1.0150 -0.0019 -0.19%
2026-08-17 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0150 1.0150 0.9960 0.9960 0.0190 1.91%
2026-08-14 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9960 0.9960 0.9891 0.9891 0.0069 0.70%
2026-08-13 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9891 0.9891 0.9955 0.9955 -0.0064 -0.64%
2026-08-12 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9955 0.9955 0.9835 0.9835 0.0120 1.22%
2026-08-11 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9835 0.9835 0.9867 0.9867 -0.0032 -0.32%
2026-08-10 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9867 0.9867 0.9846 0.9846 0.0021 0.21%
2026-08-07 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9846 0.9846 0.9759 0.9759 0.0087 0.89%
2026-08-06 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9759 0.9759 0.9705 0.9705 0.0054 0.56%
2026-08-05 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9705 0.9705 0.9640 0.9640 0.0065 0.67%
2026-08-04 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9640 0.9640 0.9436 0.9436 0.0204 2.16%
2026-08-03 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9436 0.9436 0.9486 0.9486 -0.0050 -0.53%
2026-07-31 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9486 0.9486 0.9328 0.9328 0.0158 1.69%
2026-07-30 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9328 0.9328 0.9474 0.9474 -0.0146 -1.54%
2026-07-29 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9474 0.9474 0.9413 0.9413 0.0061 0.65%
2026-07-28 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9413 0.9413 0.9722 0.9722 -0.0309 -3.18%
2026-07-27 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9722 0.9722 0.9538 0.9538 0.0184 1.93%
2026-07-24 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9538 0.9538 0.9700 0.9700 -0.0162 -1.67%
2026-07-23 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9700 0.9700 0.9663 0.9663 0.0037 0.38%
2026-07-22 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9663 0.9663 0.9773 0.9773 -0.0110 -1.13%
2026-07-21 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9773 0.9773 0.9558 0.9558 0.0215 2.25%
2026-07-20 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9558 0.9558 0.9659 0.9659 -0.0101 -1.05%
2026-07-17 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9659 0.9659 1.0080 1.0080 -0.0421 -4.18%
2026-07-16 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0080 1.0080 1.0229 1.0229 -0.0149 -1.46%
2026-07-15 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0229 1.0229 1.0381 1.0381 -0.0152 -1.46%
2026-07-14 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0381 1.0381 1.0010 1.0010 0.0371 3.71%
2026-07-13 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0010 1.0010 1.0234 1.0234 -0.0224 -2.19%
2026-07-10 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0234 1.0234 1.0551 1.0551 -0.0317 -3.00%
2026-07-09 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0551 1.0551 1.0499 1.0499 0.0052 0.50%
2026-07-08 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0499 1.0499 1.0531 1.0531 -0.0032 -0.30%
2026-07-07 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0531 1.0531 1.0618 1.0618 -0.0087 -0.82%
2026-07-06 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0618 1.0618 1.0585 1.0585 0.0033 0.31%
2026-07-03 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0585 1.0585 1.0563 1.0563 0.0022 0.21%
2026-07-02 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0563 1.0563 1.1007 1.1007 -0.0444 -4.03%
2026-07-01 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.1007 1.1007 1.1148 1.1148 -0.0141 -1.26%
2026-06-30 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.1148 1.1148 1.0940 1.0940 0.0208 1.90%
2026-06-29 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-06-26 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.0941 1.0941 1.1286 1.1286 -0.0345 -3.06%
2026-06-25 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.1286 1.1286 1.1129 1.1129 0.0157 1.41%
2026-06-24 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.1129 1.1129 1.1089 1.1089 0.0040 0.36%
2026-06-23 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.1089 1.1089 1.1349 1.1349 -0.0260 -2.29%
2026-06-22 022493 金元顺安鑫怡混合发起式C 1.1349 1.1349 1.1200 1.1200 0.0149 1.33%
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金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元成长动力 1.0345 2.49%
金元价值 0.7514 1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9918 1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9988 1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8678 0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8656 0.72%
金元顺安沣楹债券A 1.2221 0.58%
金元顺安桉盛债券A 1.0772 0.42%
金元顺安丰利债券A 1.0331 0.41%
金元消费 1.7570 0.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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