金元惠理成长动力基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.8780
0.0050 0.5700%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.8337
-0.0063 -0.7531%
- 累计净值：1.3510
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.4834亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一季,金元惠理成长动力(620002)基金累计收益率-9.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8400 |
1.3130 |
0.8340 |
1.3070 |
0.0060 |
0.72% |
| 2024-04-17 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8340 |
1.3070 |
0.8110 |
1.2840 |
0.0230 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8110 |
1.2840 |
0.8360 |
1.3090 |
-0.0250 |
-2.99% |
| 2024-04-15 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8360 |
1.3090 |
0.8400 |
1.3130 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-12 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8400 |
1.3130 |
0.8380 |
1.3110 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-04-11 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8380 |
1.3110 |
0.8370 |
1.3100 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8370 |
1.3100 |
0.8510 |
1.3240 |
-0.0140 |
-1.65% |
| 2024-04-09 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8510 |
1.3240 |
0.8470 |
1.3200 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-04-08 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8470 |
1.3200 |
0.8480 |
1.3210 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-04-03 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8480 |
1.3210 |
0.8560 |
1.3290 |
-0.0080 |
-0.93% |
|
|
| 2024-04-02 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8560 |
1.3290 |
0.8660 |
1.3390 |
-0.0100 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8660 |
1.3390 |
0.8510 |
1.3240 |
0.0150 |
1.76% |
| 2024-03-29 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8510 |
1.3240 |
0.8470 |
1.3200 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-03-28 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8470 |
1.3200 |
0.8370 |
1.3100 |
0.0100 |
1.19% |
| 2024-03-27 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8370 |
1.3100 |
0.8580 |
1.3310 |
-0.0210 |
-2.45% |
| 2024-03-26 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8580 |
1.3310 |
0.8590 |
1.3320 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-03-25 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8590 |
1.3320 |
0.8730 |
1.3460 |
-0.0140 |
-1.60% |
| 2024-03-22 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8730 |
1.3460 |
0.8810 |
1.3540 |
-0.0080 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8810 |
1.3540 |
0.8860 |
1.3590 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-03-20 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8860 |
1.3590 |
0.8840 |
1.3570 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8840 |
1.3570 |
0.8880 |
1.3610 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8880 |
1.3610 |
0.8780 |
1.3510 |
0.0100 |
1.14% |
| 2024-03-15 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8780 |
1.3510 |
0.8730 |
1.3460 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8730 |
1.3460 |
0.8740 |
1.3470 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8740 |
1.3470 |
0.8720 |
1.3450 |
0.0020 |
0.23% |
|
|
| 2024-03-12 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8720 |
1.3450 |
0.8740 |
1.3470 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8740 |
1.3470 |
0.8640 |
1.3370 |
0.0100 |
1.16% |
| 2024-03-08 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8640 |
1.3370 |
0.8500 |
1.3230 |
0.0140 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8500 |
1.3230 |
0.8610 |
1.3340 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8610 |
1.3340 |
0.8540 |
1.3270 |
0.0070 |
0.82% |
| 2024-03-05 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8540 |
1.3270 |
0.8600 |
1.3330 |
-0.0060 |
-0.70% |
| 2024-03-04 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8600 |
1.3330 |
0.8520 |
1.3250 |
0.0080 |
0.94% |
| 2024-03-01 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8520 |
1.3250 |
0.8450 |
1.3180 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-02-29 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8450 |
1.3180 |
0.8280 |
1.3010 |
0.0170 |
2.05% |
| 2024-02-28 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8280 |
1.3010 |
0.8580 |
1.3310 |
-0.0300 |
-3.50% |
| 2024-02-27 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8580 |
1.3310 |
0.8460 |
1.3190 |
0.0120 |
1.42% |
| 2024-02-26 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8460 |
1.3190 |
0.8430 |
1.3160 |
0.0030 |
0.36% |
| 2024-02-23 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8430 |
1.3160 |
0.8330 |
1.3060 |
0.0100 |
1.20% |
| 2024-02-22 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8330 |
1.3060 |
0.8230 |
1.2960 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-02-21 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8230 |
1.2960 |
0.8210 |
1.2940 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8210 |
1.2940 |
0.8180 |
1.2910 |
0.0030 |
0.37% |
| 2024-02-19 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8180 |
1.2910 |
0.8090 |
1.2820 |
0.0090 |
1.11% |
| 2024-02-08 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8090 |
1.2820 |
0.7910 |
1.2640 |
0.0180 |
2.28% |
| 2024-02-07 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.7910 |
1.2640 |
0.7740 |
1.2470 |
0.0170 |
2.20% |
| 2024-02-06 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.7740 |
1.2470 |
0.7490 |
1.2220 |
0.0250 |
3.34% |
| 2024-02-05 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.7490 |
1.2220 |
0.7670 |
1.2400 |
-0.0180 |
-2.35% |
| 2024-02-02 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.7670 |
1.2400 |
0.7810 |
1.2540 |
-0.0140 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.7810 |
1.2540 |
0.7810 |
1.2540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-31 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.7810 |
1.2540 |
0.8030 |
1.2760 |
-0.0220 |
-2.74% |
| 2024-01-30 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8030 |
1.2760 |
0.8200 |
1.2930 |
-0.0170 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8200 |
1.2930 |
0.8420 |
1.3150 |
-0.0220 |
-2.61% |
| 2024-01-26 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8420 |
1.3150 |
0.8590 |
1.3320 |
-0.0170 |
-1.98% |
| 2024-01-25 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8590 |
1.3320 |
0.8440 |
1.3170 |
0.0150 |
1.78% |
| 2024-01-24 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8440 |
1.3170 |
0.8440 |
1.3170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-23 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8440 |
1.3170 |
0.8400 |
1.3130 |
0.0040 |
0.48% |
| 2024-01-22 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8400 |
1.3130 |
0.8790 |
1.3520 |
-0.0390 |
-4.44% |
| 2024-01-19 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8790 |
1.3520 |
0.8930 |
1.3660 |
-0.0140 |
-1.57% |
