金元顺安成长动力混合(金元成长动力)基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.9736
-0.0156 -1.58%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9860
-0.0069 -0.6912%
- 累计净值：1.4466
- 成立日期：2008-09-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：3.744亿份
- 最近份额：0.2729亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一季金元顺安成长动力混合|金元成长动力基金净值查询
近一季,金元顺安成长动力混合(620002)基金累计收益率-4.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9929 |
1.4659 |
0.9736 |
1.4466 |
0.0193 |
1.98% |
| 2025-12-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9736 |
1.4466 |
0.9892 |
1.4622 |
-0.0156 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9892 |
1.4622 |
0.9977 |
1.4707 |
-0.0085 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9977 |
1.4707 |
0.9832 |
1.4562 |
0.0145 |
1.47% |
| 2025-12-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9832 |
1.4562 |
0.9947 |
1.4677 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9947 |
1.4677 |
0.9945 |
1.4675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9945 |
1.4675 |
0.9982 |
1.4712 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2025-12-08 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9982 |
1.4712 |
0.9819 |
1.4549 |
0.0163 |
1.66% |
| 2025-12-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9819 |
1.4549 |
0.9676 |
1.4406 |
0.0143 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9676 |
1.4406 |
0.9665 |
1.4395 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-12-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9665 |
1.4395 |
0.9723 |
1.4453 |
-0.0058 |
-0.60% |
| 2025-12-02 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9723 |
1.4453 |
0.9853 |
1.4583 |
-0.0130 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9853 |
1.4583 |
0.9809 |
1.4539 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9809 |
1.4539 |
0.9666 |
1.4396 |
0.0143 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9666 |
1.4396 |
0.9651 |
1.4381 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-11-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9651 |
1.4381 |
0.9625 |
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0.0026 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9625 |
1.4355 |
0.9535 |
1.4265 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9535 |
1.4265 |
0.9420 |
1.4150 |
0.0115 |
1.22% |
| 2025-11-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9420 |
1.4150 |
0.9701 |
1.4431 |
-0.0281 |
-2.90% |
| 2025-11-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9701 |
1.4431 |
0.9807 |
1.4537 |
-0.0106 |
-1.08% |
| 2025-11-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9807 |
1.4537 |
0.9913 |
1.4643 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2025-11-18 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9913 |
1.4643 |
0.9969 |
1.4699 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2025-11-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9969 |
1.4699 |
0.9988 |
1.4718 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9988 |
1.4718 |
1.0072 |
1.4802 |
-0.0084 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0072 |
1.4802 |
1.0003 |
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0.0069 |
0.69% |
|
|
| 2025-11-12 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0003 |
1.4733 |
1.0085 |
1.4815 |
-0.0082 |
-0.81% |
| 2025-11-11 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0085 |
1.4815 |
1.0159 |
1.4889 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2025-11-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
1.4889 |
1.0220 |
1.4950 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-11-07 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0220 |
1.4950 |
1.0288 |
1.5018 |
-0.0068 |
-0.66% |
| 2025-11-06 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0288 |
1.5018 |
1.0196 |
1.4926 |
0.0092 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0196 |
1.4926 |
1.0202 |
1.4932 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0202 |
1.4932 |
1.0466 |
1.5196 |
-0.0264 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0466 |
1.5196 |
1.0243 |
1.4973 |
0.0223 |
2.18% |
| 2025-10-31 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0243 |
1.4973 |
1.0197 |
1.4927 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-10-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0197 |
1.4927 |
1.0400 |
1.5130 |
-0.0203 |
-1.95% |
| 2025-10-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0400 |
1.5130 |
1.0207 |
1.4937 |
0.0193 |
1.89% |
| 2025-10-28 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0207 |
1.4937 |
1.0159 |
1.4889 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-10-27 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0159 |
1.4889 |
1.0105 |
1.4835 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-10-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0105 |
1.4835 |
0.9922 |
1.4652 |
0.0183 |
1.84% |
| 2025-10-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9922 |
1.4652 |
0.9958 |
1.4688 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-10-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9958 |
1.4688 |
0.9992 |
1.4722 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-10-21 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
1.4722 |
0.9855 |
1.4585 |
0.0137 |
1.39% |
| 2025-10-20 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9855 |
1.4585 |
0.9745 |
1.4475 |
0.0110 |
1.13% |
| 2025-10-17 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9745 |
1.4475 |
1.0028 |
1.4758 |
-0.0283 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0028 |
1.4758 |
1.0153 |
1.4883 |
-0.0125 |
-1.23% |
| 2025-10-15 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0153 |
1.4883 |
0.9992 |
1.4722 |
0.0161 |
1.61% |
| 2025-10-14 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
0.9992 |
1.4722 |
1.0228 |
1.4958 |
-0.0236 |
-2.31% |
| 2025-10-13 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0228 |
1.4958 |
1.0272 |
1.5002 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2025-10-10 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0272 |
1.5002 |
1.0412 |
1.5142 |
-0.0140 |
-1.34% |
| 2025-10-09 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0412 |
1.5142 |
1.0316 |
1.5046 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0316 |
1.5046 |
1.0260 |
1.4990 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0260 |
1.4990 |
1.0175 |
1.4905 |
0.0085 |
0.84% |
| 2025-09-26 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0175 |
1.4905 |
1.0384 |
1.5114 |
-0.0209 |
-2.01% |
| 2025-09-25 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0384 |
1.5114 |
1.0396 |
1.5126 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-24 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0396 |
1.5126 |
1.0240 |
1.4970 |
0.0156 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0240 |
1.4970 |
1.0371 |
1.5101 |
-0.0131 |
-1.26% |
| 2025-09-22 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0371 |
1.5101 |
1.0315 |
1.5045 |
0.0056 |
0.54% |
| 2025-09-19 |
620002 |
金元顺安成长动力混合 |
1.0315 |
1.5045 |
1.0368 |
1.5098 |
-0.0053 |
-0.51% |
