金元惠理成长动力基金净值查询(620002)
今天最新净值
0.8780
0.0050 0.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.8484
0.0114 1.3630%
- 累计净值:1.3510
- 成立日期:2008-09-03
- 基金类型:
- 成立份额:3.744亿份
- 最近份额:0.4834亿
- 最近资产:
- 基金公司:金元顺安基金
- 基金经理:贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一周,金元惠理成长动力(620002)基金累计收益率1.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8470 |
1.3200 |
0.8370 |
1.3100 |
0.0100 |
1.19% |
2024-03-27 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8370 |
1.3100 |
0.8580 |
1.3310 |
-0.0210 |
-2.45% |
2024-03-26 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8580 |
1.3310 |
0.8590 |
1.3320 |
-0.0010 |
-0.12% |
2024-03-25 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8590 |
1.3320 |
0.8730 |
1.3460 |
-0.0140 |
-1.60% |
2024-03-22 |
620002 |
金元惠理成长动力 |
0.8730 |
1.3460 |
0.8810 |
1.3540 |
-0.0080 |
-0.91% |