金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询(021670)

今天最新净值 1.0223 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0272
成立日期：2024-07-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：58.9818亿
最近资产：14.94亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孙嘉刘一峰

近一季金元顺安乾盛利率债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安乾盛利率债债券(021670)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0224	1.0273	1.0223	1.0272	0.0001	0.01%
2026-09-15	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0223	1.0272	1.0221	1.0270	0.0002	0.02%
2026-09-14	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0221	1.0270	1.0219	1.0268	0.0002	0.02%
2026-09-11	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0219	1.0268	1.0221	1.0270	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0221	1.0270	1.0221	1.0270	0.0000	0.00%
2026-09-09	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0221	1.0270	1.0222	1.0271	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0222	1.0271	1.0223	1.0272	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0223	1.0272	1.0221	1.0270	0.0002	0.02%
2026-09-04	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0221	1.0270	1.0221	1.0270	0.0000	0.00%
2026-09-03	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0221	1.0270	1.0218	1.0267	0.0003	0.03%

2026-09-02	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0218	1.0267	1.0218	1.0267	0.0000	0.00%
2026-09-01	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0218	1.0267	1.0213	1.0262	0.0005	0.05%
2026-08-31	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0213	1.0262	1.0212	1.0261	0.0001	0.01%
2026-08-28	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0212	1.0261	1.0212	1.0261	0.0000	0.00%
2026-08-27	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0212	1.0261	1.0217	1.0266	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0217	1.0266	1.0220	1.0269	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0220	1.0269	1.0221	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0221	1.0270	1.0218	1.0267	0.0003	0.03%
2026-08-21	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0218	1.0267	1.0220	1.0269	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0220	1.0269	1.0223	1.0272	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0223	1.0272	1.0225	1.0274	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0225	1.0274	1.0220	1.0269	0.0005	0.05%
2026-08-17	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0220	1.0269	1.0213	1.0262	0.0007	0.07%
2026-08-14	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0213	1.0262	1.0212	1.0261	0.0001	0.01%
2026-08-13	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0212	1.0261	1.0211	1.0260	0.0001	0.01%

2026-08-12	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0211	1.0260	1.0210	1.0259	0.0001	0.01%
2026-08-11	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0210	1.0259	1.0214	1.0263	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0214	1.0263	1.0211	1.0260	0.0003	0.03%
2026-08-07	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0211	1.0260	1.0208	1.0257	0.0003	0.03%
2026-08-06	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0208	1.0257	1.0206	1.0255	0.0002	0.02%
2026-08-05	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0206	1.0255	1.0204	1.0253	0.0002	0.02%
2026-08-04	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0204	1.0253	1.0202	1.0251	0.0002	0.02%
2026-08-03	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0202	1.0251	1.0201	1.0250	0.0001	0.01%
2026-07-31	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0201	1.0250	1.0198	1.0247	0.0003	0.03%
2026-07-30	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0198	1.0247	1.0195	1.0244	0.0003	0.03%
2026-07-29	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0195	1.0244	1.0194	1.0243	0.0001	0.01%
2026-07-28	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0194	1.0243	1.0197	1.0246	-0.0003	-0.03%
2026-07-27	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0197	1.0246	1.0197	1.0246	0.0000	0.00%
2026-07-24	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0197	1.0246	1.0198	1.0247	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0198	1.0247	1.0200	1.0249	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0200	1.0249	1.0196	1.0245	0.0004	0.04%
2026-07-21	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0196	1.0245	1.0196	1.0245	0.0000	0.00%
2026-07-20	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0196	1.0245	1.0196	1.0245	0.0000	0.00%
2026-07-17	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0196	1.0245	1.0195	1.0244	0.0001	0.01%
2026-07-16	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0195	1.0244	1.0196	1.0245	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0196	1.0245	1.0194	1.0243	0.0002	0.02%
2026-07-14	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0194	1.0243	1.0194	1.0243	0.0000	0.00%
2026-07-13	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0194	1.0243	1.0194	1.0243	0.0000	0.00%
2026-07-10	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0194	1.0243	1.0195	1.0244	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0195	1.0244	1.0195	1.0244	0.0000	0.00%
2026-07-08	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0195	1.0244	1.0193	1.0242	0.0002	0.02%
2026-07-07	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0193	1.0242	1.0193	1.0242	0.0000	0.00%
2026-07-06	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0193	1.0242	1.0188	1.0237	0.0005	0.05%
2026-07-03	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0188	1.0237	1.0187	1.0236	0.0001	0.01%
2026-07-02	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0187	1.0236	1.0183	1.0232	0.0004	0.04%
2026-07-01	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0183	1.0232	1.0192	1.0241	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0192	1.0241	1.0195	1.0244	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0195	1.0244	1.0186	1.0235	0.0009	0.09%
2026-06-26	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0186	1.0235	1.0183	1.0232	0.0003	0.03%
2026-06-25	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0183	1.0232	1.0177	1.0226	0.0006	0.06%
2026-06-24	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0177	1.0226	1.0175	1.0224	0.0002	0.02%
2026-06-23	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0175	1.0224	1.0179	1.0228	-0.0004	-0.04%
2026-06-22	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0179	1.0228	1.0179	1.0228	0.0000	0.00%
2026-06-18	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0179	1.0228	1.0174	1.0223	0.0005	0.05%
2026-06-17	021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0174	1.0223	1.0170	1.0219	0.0004	0.04%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%