金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
7.1921
0.0423 0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
7.1175
0.0400 0.5645%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：7.1921
- 成立日期：2017-11-14
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6938亿
- 最近资产：15.64亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：缪玮彬
近一季,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率8.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0304 |
7.0304 |
7.1921 |
7.1921 |
-0.1617 |
-2.30% |
| 2026-09-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1921 |
7.1921 |
7.1498 |
7.1498 |
0.0423 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1498 |
7.1498 |
7.2810 |
7.2810 |
-0.1312 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2810 |
7.2810 |
7.3334 |
7.3334 |
-0.0524 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.3334 |
7.3334 |
7.3567 |
7.3567 |
-0.0233 |
-0.32% |
| 2026-09-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.3567 |
7.3567 |
7.2449 |
7.2449 |
0.1118 |
1.54% |
| 2026-09-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2449 |
7.2449 |
7.1980 |
7.1980 |
0.0469 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1980 |
7.1980 |
7.1479 |
7.1479 |
0.0501 |
0.70% |
| 2026-09-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1479 |
7.1479 |
7.2183 |
7.2183 |
-0.0704 |
-0.98% |
| 2026-09-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2183 |
7.2183 |
7.2524 |
7.2524 |
-0.0341 |
-0.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.2524 |
7.2524 |
7.1577 |
7.1577 |
0.0947 |
1.32% |
| 2026-08-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1577 |
7.1577 |
7.1375 |
7.1375 |
0.0202 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.1375 |
7.1375 |
7.0577 |
7.0577 |
0.0798 |
1.13% |
| 2026-08-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0577 |
7.0577 |
7.0712 |
7.0712 |
-0.0135 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0712 |
7.0712 |
7.0413 |
7.0413 |
0.0299 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
7.0413 |
7.0413 |
6.8915 |
6.8915 |
0.1498 |
2.17% |
| 2026-08-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8915 |
6.8915 |
6.9249 |
6.9249 |
-0.0334 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9249 |
6.9249 |
6.9572 |
6.9572 |
-0.0323 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9572 |
6.9572 |
6.8477 |
6.8477 |
0.1095 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8477 |
6.8477 |
6.9473 |
6.9473 |
-0.0996 |
-1.43% |
| 2026-08-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9473 |
6.9473 |
6.9247 |
6.9247 |
0.0226 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.9247 |
6.9247 |
6.8396 |
6.8396 |
0.0851 |
1.24% |
| 2026-08-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8396 |
6.8396 |
6.8482 |
6.8482 |
-0.0086 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8482 |
6.8482 |
6.8771 |
6.8771 |
-0.0289 |
-0.42% |
| 2026-08-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8771 |
6.8771 |
6.8139 |
6.8139 |
0.0632 |
0.93% |
|
|
| 2026-08-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8139 |
6.8139 |
6.8334 |
6.8334 |
-0.0195 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.8334 |
6.8334 |
6.6729 |
6.6729 |
0.1605 |
2.41% |
| 2026-08-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6729 |
6.6729 |
6.6947 |
6.6947 |
-0.0218 |
-0.33% |
| 2026-08-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6947 |
6.6947 |
6.6646 |
6.6646 |
0.0301 |
0.45% |
| 2026-08-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6646 |
6.6646 |
6.6824 |
6.6824 |
-0.0178 |
-0.27% |
| 2026-08-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6824 |
6.6824 |
6.6930 |
6.6930 |
-0.0106 |
-0.16% |
| 2026-08-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.6930 |
6.6930 |
6.5541 |
6.5541 |
0.1389 |
2.12% |
| 2026-07-31 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.5541 |
6.5541 |
6.4657 |
6.4657 |
0.0884 |
1.37% |
| 2026-07-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4657 |
6.4657 |
6.4598 |
6.4598 |
0.0059 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4598 |
6.4598 |
6.3526 |
6.3526 |
0.1072 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3526 |
6.3526 |
6.2951 |
6.2951 |
0.0575 |
0.91% |
| 2026-07-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2951 |
6.2951 |
6.1113 |
6.1113 |
0.1838 |
3.01% |
| 2026-07-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1113 |
6.1113 |
6.2550 |
6.2550 |
-0.1437 |
-2.30% |
| 2026-07-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2550 |
6.2550 |
6.0981 |
6.0981 |
0.1569 |
2.57% |
| 2026-07-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0981 |
6.0981 |
6.1485 |
6.1485 |
-0.0504 |
-0.82% |
| 2026-07-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1485 |
6.1485 |
6.2285 |
6.2285 |
-0.0800 |
-1.30% |
| 2026-07-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2285 |
6.2285 |
6.2985 |
6.2985 |
-0.0700 |
-1.11% |
| 2026-07-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2985 |
6.2985 |
6.4592 |
6.4592 |
-0.1607 |
-2.49% |
| 2026-07-16 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4592 |
6.4592 |
6.3972 |
6.3972 |
0.0620 |
0.97% |
| 2026-07-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3972 |
6.3972 |
6.2975 |
6.2975 |
0.0997 |
1.58% |
| 2026-07-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2975 |
6.2975 |
6.1553 |
6.1553 |
0.1422 |
2.31% |
| 2026-07-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1553 |
6.1553 |
6.2523 |
6.2523 |
-0.0970 |
-1.55% |
| 2026-07-10 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2523 |
6.2523 |
6.1278 |
6.1278 |
0.1245 |
2.03% |
| 2026-07-09 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1278 |
6.1278 |
6.1518 |
6.1518 |
-0.0240 |
-0.39% |
| 2026-07-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1518 |
6.1518 |
6.1567 |
6.1567 |
-0.0049 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1567 |
6.1567 |
6.2953 |
6.2953 |
-0.1386 |
-2.20% |
| 2026-07-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2953 |
6.2953 |
6.2944 |
6.2944 |
0.0009 |
0.01% |
| 2026-07-03 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2944 |
6.2944 |
6.2021 |
6.2021 |
0.0923 |
1.49% |
| 2026-07-02 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2021 |
6.2021 |
6.1838 |
6.1838 |
0.0183 |
0.30% |
| 2026-07-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1838 |
6.1838 |
6.0145 |
6.0145 |
0.1693 |
2.81% |
| 2026-06-30 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0145 |
6.0145 |
6.0781 |
6.0781 |
-0.0636 |
-1.05% |
| 2026-06-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0781 |
6.0781 |
6.0576 |
6.0576 |
0.0205 |
0.34% |
| 2026-06-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.0576 |
6.0576 |
6.1655 |
6.1655 |
-0.1079 |
-1.75% |
| 2026-06-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.1655 |
6.1655 |
6.2436 |
6.2436 |
-0.0781 |
-1.27% |
| 2026-06-24 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.2436 |
6.2436 |
6.4335 |
6.4335 |
-0.1899 |
-3.04% |
| 2026-06-23 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.4335 |
6.4335 |
6.3554 |
6.3554 |
0.0781 |
1.23% |
| 2026-06-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3554 |
6.3554 |
6.3227 |
6.3227 |
0.0327 |
0.52% |
| 2026-06-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3227 |
6.3227 |
6.3755 |
6.3755 |
-0.0528 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
6.3755 |
6.3755 |
6.4878 |
6.4878 |
-0.1123 |
-1.76% |
