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金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)

今天最新净值 4.1589 0.0579 1.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 4.1552 0.0437 1.0629%
  • 累计净值:4.1589
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
近一季金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率-6.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 4.1674 4.1115 4.1115 0.0559 1.36%
2024-03-27 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1115 4.1115 4.1860 4.1860 -0.0745 -1.78%
2024-03-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1860 4.1860 4.1712 4.1712 0.0148 0.35%
2024-03-25 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1712 4.1712 4.2069 4.2069 -0.0357 -0.85%
2024-03-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2069 4.2069 4.2475 4.2475 -0.0406 -0.96%
2024-03-21 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2475 4.2475 4.2290 4.2290 0.0185 0.44%
2024-03-20 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2290 4.2290 4.1968 4.1968 0.0322 0.77%
2024-03-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1968 4.1968 4.2033 4.2033 -0.0065 -0.15%
2024-03-18 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2033 4.2033 4.1589 4.1589 0.0444 1.07%
2024-03-15 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1589 4.1589 4.1010 4.1010 0.0579 1.41%
2024-03-14 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1010 4.1010 4.0916 4.0916 0.0094 0.23%
2024-03-13 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0916 4.0916 4.0940 4.0940 -0.0024 -0.06%
2024-03-12 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0940 4.0940 4.0485 4.0485 0.0455 1.12%
2024-03-11 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0485 4.0485 4.0038 4.0038 0.0447 1.12%
2024-03-08 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0038 4.0038 3.9781 3.9781 0.0257 0.65%
2024-03-07 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9781 3.9781 3.9737 3.9737 0.0044 0.11%
2024-03-06 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9737 3.9737 3.9361 3.9361 0.0376 0.96%
2024-03-05 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9361 3.9361 3.9932 3.9932 -0.0571 -1.43%
2024-03-04 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9932 3.9932 3.9981 3.9981 -0.0049 -0.12%
2024-03-01 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9981 3.9981 3.9830 3.9830 0.0151 0.38%
2024-02-29 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9830 3.9830 3.8822 3.8822 0.1008 2.60%
2024-02-28 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.8822 3.8822 4.0874 4.0874 -0.2052 -5.02%
2024-02-27 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0874 4.0874 4.0127 4.0127 0.0747 1.86%
2024-02-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0127 4.0127 3.9723 3.9723 0.0404 1.02%
2024-02-23 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9723 3.9723 3.9027 3.9027 0.0696 1.78%
2024-02-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9027 3.9027 3.8528 3.8528 0.0499 1.30%
2024-02-21 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.8528 3.8528 3.7935 3.7935 0.0593 1.56%
2024-02-20 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7935 3.7935 3.7767 3.7767 0.0168 0.44%
2024-02-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7767 3.7767 3.6875 3.6875 0.0892 2.42%
2024-02-08 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.6875 3.6875 3.5406 3.5406 0.1469 4.15%
2024-02-07 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.5406 3.5406 3.6057 3.6057 -0.0651 -1.81%
2024-02-06 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.6057 3.6057 3.5939 3.5939 0.0118 0.33%
2024-02-05 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.5939 3.5939 3.8006 3.8006 -0.2067 -5.44%
2024-02-02 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.8006 3.8006 3.9231 3.9231 -0.1225 -3.12%
2024-02-01 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9231 3.9231 3.9854 3.9854 -0.0623 -1.56%
2024-01-31 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9854 3.9854 4.1222 4.1222 -0.1368 -3.32%
2024-01-30 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1222 4.1222 4.2040 4.2040 -0.0818 -1.95%
2024-01-29 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2040 4.2040 4.3041 4.3041 -0.1001 -2.33%
2024-01-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.3041 4.3041 4.2698 4.2698 0.0343 0.80%
2024-01-25 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2698 4.2698 4.1381 4.1381 0.1317 3.18%
2024-01-24 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1381 4.1381 4.0639 4.0639 0.0742 1.83%
2024-01-23 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0639 4.0639 4.0894 4.0894 -0.0255 -0.62%
2024-01-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0894 4.0894 4.2794 4.2794 -0.1900 -4.44%
2024-01-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2794 4.2794 4.3150 4.3150 -0.0356 -0.83%
2024-01-18 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.3150 4.3150 4.3470 4.3470 -0.0320 -0.74%
2024-01-17 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.3470 4.3470 4.4148 4.4148 -0.0678 -1.54%
2024-01-16 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4148 4.4148 4.4212 4.4212 -0.0064 -0.14%
2024-01-15 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4212 4.4212 4.4119 4.4119 0.0093 0.21%
2024-01-12 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4119 4.4119 4.4178 4.4178 -0.0059 -0.13%
2024-01-11 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4178 4.4178 4.3840 4.3840 0.0338 0.77%
2024-01-10 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.3840 4.3840 4.4007 4.4007 -0.0167 -0.38%
2024-01-09 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4007 4.4007 4.3694 4.3694 0.0313 0.72%
2024-01-08 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.3694 4.3694 4.4149 4.4149 -0.0455 -1.03%
2024-01-05 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4149 4.4149 4.4558 4.4558 -0.0409 -0.92%
2024-01-04 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4558 4.4558 4.4584 4.4584 -0.0026 -0.06%
2024-01-03 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4584 4.4584 4.4529 4.4529 0.0055 0.12%
2024-01-02 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4529 4.4529 4.4116 4.4116 0.0413 0.94%
2023-12-29 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4116 4.4116 4.3779 4.3779 0.0337 0.77%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%