金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)
今天最新净值
4.1589
0.0579 1.4100%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
4.2118
0.0444 1.0649%
- 累计净值:4.1589
- 成立日期:2017-11-14
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.7569亿
- 最近资产:
- 基金公司:金元顺安基金
- 基金经理:缪玮彬
近一月,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率12.78%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1674 |
4.1674 |
4.1115 |
4.1115 |
0.0559 |
1.36% |
2024-03-27 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1115 |
4.1115 |
4.1860 |
4.1860 |
-0.0745 |
-1.78% |
2024-03-26 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1860 |
4.1860 |
4.1712 |
4.1712 |
0.0148 |
0.35% |
2024-03-25 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1712 |
4.1712 |
4.2069 |
4.2069 |
-0.0357 |
-0.85% |
2024-03-22 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2069 |
4.2069 |
4.2475 |
4.2475 |
-0.0406 |
-0.96% |
2024-03-21 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2475 |
4.2475 |
4.2290 |
4.2290 |
0.0185 |
0.44% |
2024-03-20 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2290 |
4.2290 |
4.1968 |
4.1968 |
0.0322 |
0.77% |
2024-03-19 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1968 |
4.1968 |
4.2033 |
4.2033 |
-0.0065 |
-0.15% |
2024-03-18 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.2033 |
4.2033 |
4.1589 |
4.1589 |
0.0444 |
1.07% |
2024-03-15 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1589 |
4.1589 |
4.1010 |
4.1010 |
0.0579 |
1.41% |
|
2024-03-14 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.1010 |
4.1010 |
4.0916 |
4.0916 |
0.0094 |
0.23% |
2024-03-13 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0916 |
4.0916 |
4.0940 |
4.0940 |
-0.0024 |
-0.06% |
2024-03-12 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0940 |
4.0940 |
4.0485 |
4.0485 |
0.0455 |
1.12% |
2024-03-11 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0485 |
4.0485 |
4.0038 |
4.0038 |
0.0447 |
1.12% |
2024-03-08 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
4.0038 |
4.0038 |
3.9781 |
3.9781 |
0.0257 |
0.65% |
2024-03-07 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9781 |
3.9781 |
3.9737 |
3.9737 |
0.0044 |
0.11% |
2024-03-06 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9737 |
3.9737 |
3.9361 |
3.9361 |
0.0376 |
0.96% |
2024-03-05 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9361 |
3.9361 |
3.9932 |
3.9932 |
-0.0571 |
-1.43% |
2024-03-04 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9932 |
3.9932 |
3.9981 |
3.9981 |
-0.0049 |
-0.12% |
2024-03-01 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9981 |
3.9981 |
3.9830 |
3.9830 |
0.0151 |
0.38% |
2024-02-29 |
004685 |
金元顺安元启灵活配置混合 |
3.9830 |
3.9830 |
3.8822 |
3.8822 |
0.1008 |
2.60% |