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金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询(004685)

今天最新净值 4.1589 0.0579 1.4100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 4.2118 0.0444 1.0649%
  • 累计净值:4.1589
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.7569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
近一月金元顺安元启灵活配置混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金累计收益率12.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 4.1674 4.1115 4.1115 0.0559 1.36%
2024-03-27 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1115 4.1115 4.1860 4.1860 -0.0745 -1.78%
2024-03-26 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1860 4.1860 4.1712 4.1712 0.0148 0.35%
2024-03-25 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1712 4.1712 4.2069 4.2069 -0.0357 -0.85%
2024-03-22 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2069 4.2069 4.2475 4.2475 -0.0406 -0.96%
2024-03-21 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2475 4.2475 4.2290 4.2290 0.0185 0.44%
2024-03-20 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2290 4.2290 4.1968 4.1968 0.0322 0.77%
2024-03-19 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1968 4.1968 4.2033 4.2033 -0.0065 -0.15%
2024-03-18 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.2033 4.2033 4.1589 4.1589 0.0444 1.07%
2024-03-15 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1589 4.1589 4.1010 4.1010 0.0579 1.41%
2024-03-14 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1010 4.1010 4.0916 4.0916 0.0094 0.23%
2024-03-13 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0916 4.0916 4.0940 4.0940 -0.0024 -0.06%
2024-03-12 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0940 4.0940 4.0485 4.0485 0.0455 1.12%
2024-03-11 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0485 4.0485 4.0038 4.0038 0.0447 1.12%
2024-03-08 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0038 4.0038 3.9781 3.9781 0.0257 0.65%
2024-03-07 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9781 3.9781 3.9737 3.9737 0.0044 0.11%
2024-03-06 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9737 3.9737 3.9361 3.9361 0.0376 0.96%
2024-03-05 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9361 3.9361 3.9932 3.9932 -0.0571 -1.43%
2024-03-04 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9932 3.9932 3.9981 3.9981 -0.0049 -0.12%
2024-03-01 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9981 3.9981 3.9830 3.9830 0.0151 0.38%
2024-02-29 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.9830 3.9830 3.8822 3.8822 0.1008 2.60%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%