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金元顺安元启灵活配置混合 - 基金主页(代码:004685)

今天最新净值 2.0205 -0.0363 -1.7600% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 2.0357 -0.0035 -0.1717% 2021-07-30 11:05:00
  • 累计净值:2.0205
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6935亿
  • 最近资产:3.84亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.97% -2.83% -0.87% 3.19% 26.98% 79.60% 90.85% 103.92%
同类排名 547/1955 1288/2023 1256/2012 867/1998 463/1897 636/1787 598/1664 -
金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 2.0392 0.93%
2021-07-28 2.0205 -1.76%
2021-07-27 2.0568 -0.66%
2021-07-26 2.0704 -0.77%
2021-07-23 2.0864 -0.58%
2021-07-22 2.0986 0.37%
金元顺安元启灵活配置混合基金动态
金元顺安元启灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002787 华源控股 56.3800 0.84% 1.36%
600629 华建集团 44.3800 0.84% 0.18%
000419 通程控股 71.8600 0.83% 0.00%
000605 渤海股份 60.2900 0.83% 1.04%
002037 保利联合 53.1300 0.83% 0.83%
000548 湖南投资 83.0400 0.82% -1.56%
002040 南 京 港 52.0700 0.82% -0.18%
600683 京投发展 84.1100 0.82% -0.59%
600939 重庆建工 91.6600 0.82% -0.61%
600272 开开实业 40.3700 0.81% 0.90%
金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金档案
基金代码 004685 基金简称 金元顺安元启灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-11-08 成立日期 2017-11-14 基金类型 混合型-灵活
基金经理 缪玮彬 基金托管人 基金公司 金元顺安基金
最近资产 3.84亿元 最近份额 1.6935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 1.1790 8.26%
金元成长动力 1.4560 7.53%
宝石动力 1.3226 3.15%
金元顺安灵活配置混合C 1.7490 1.86%
金元顺安沣楹债券 1.2993 1.69%
金元丰利 1.1790 1.03%
金元顺安元启灵活配置混合 2.0392 0.93%
金元顺安沣泉债券 1.0816 0.74%
金元消费 1.6220 0.43%
金元丰祥 1.2160 0.08%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰消费 3.2850 10.87%
金鹰民族 4.1220 9.13%
汇添富优选回报混合C 2.3120 8.60%
汇添富优选回报混合A 2.3260 8.59%
长城行业轮动 2.5738 8.54%
中加改革 1.9608 8.52%
长盛创新驱动混合 2.9999 8.49%
银河智造混合 4.1240 8.38%
长盛电子信息 2.9090 8.18%
红土创新新兴产业混合 2.1180 8.17%