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金元顺安元启灵活配置混合 - 基金主页(代码:004685)

今天最新净值 1.9365 0.0116 0.6000% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.9154 -0.0211 -1.0888% 2021-04-12 13:50:00
  • 累计净值:1.9365
  • 成立日期:2017-11-14
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.6935亿
  • 最近资产:2.69亿元
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:缪玮彬
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.80% 0.74% 3.41% 8.18% 46.86% 75.10% 85.59% 92.49%
同类排名 452/4234 994/4431 1102/4417 58/4261 1276/3348 857/2848 669/2512 -
金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.9365 0.6000%
2021-04-08 1.9249 -0.9200%
2021-04-07 1.9428 0.4900%
2021-04-06 1.9334 0.9000%
2021-04-02 1.9162 0.2900%
2021-04-01 1.9107 0.1400%
金元顺安元启灵活配置混合基金动态
金元顺安元启灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603058 永吉股份 0.0000 0.87% -4.6452%
002687 乔治白 0.0000 0.86% -2.4752%
600469 风神股份 0.0000 0.86% -1.1583%
600683 京投发展 0.0000 0.86% -0.8830%
600992 贵绳股份 0.0000 0.86% 0.0000%
601199 江南水务 0.0000 0.86% 1.5831%
603366 日出东方 0.0000 0.86% -3.2136%
000565 渝三峡A 0.0000 0.85% -0.1825%
002787 华源控股 0.0000 0.85% -0.4902%
600250 南纺股份 0.0000 0.85% -0.8247%
金元顺安元启灵活配置混合(004685)基金档案
基金代码 004685 基金简称 金元顺安元启灵活配置混合 基金全称
发行日期 2017-11-06~2017-11-08 成立日期 2017-11-14 基金类型 混合型
基金经理 缪玮彬 基金托管人 基金公司 金元顺安基金
最近资产 2.69亿元 最近份额 1.6935亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%