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金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券) - 基金主页(代码:004093)

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今天最新净值 1.0501 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0484 -0.0001 -0.0115%

累计净值：1.1898
成立日期：2017-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.6586亿
最近资产：
基金公司：金元顺安基金
基金经理：闵杭郭建新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.89%	0.02%	0.08%	0.29%	4.46%	7.73%	6.48%	19.20%
同类排名	331/1230	774/1507	166/1481	770/1412	555/1219	746/1025	678/848	-

金元顺安桉盛债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-10-18	2021-10-18	2021-10-19	分红	每份派现金0.0397元
2021-09-17	2021-09-17	2021-09-22	分红	每份派现金0.0500元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0500元

金元顺安桉盛债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002080	中材科技	6.0600	2.88%	1.11%
688627	精智达	1.2600	2.70%	1.31%
002046	国机精工	6.0100	2.44%	-3.02%
300820	英杰电气	2.0400	2.28%	-2.01%
688279	峰岹科技	0.4500	2.04%	0.71%
002541	鸿路钢构	4.9900	2.03%	-1.05%
600398	海澜之家	10.3500	1.75%	0.32%
600519	贵州茅台	0.0500	1.72%	0.33%
301052	果麦文化	1.0800	1.07%	-0.49%

金元顺安桉盛债券A(004093)基金档案

基金代码	004093	基金简称	金元顺安桉盛债券A	基金全称
发行日期	2017-03-02~2017-03-27	成立日期	2017-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	闵杭郭建新	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产		最近份额	11.6586亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安乾盛利率债债券	0.9998	0.02%
金元顺安沣顺定开债发起式	0.9997	-0.01%
金元顺安泓泽债券	0.9604	-0.01%
金元顺安丰祥债券A	1.0492	-0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0422	-0.11%
金元顺安桉盛债券A	1.0485	-0.15%
金元顺安沣楹债券	1.1522	-0.29%
金元消费	1.7383	-0.50%
金元顺安灵活配置混合C	1.3715	-0.55%
金元顺安沣泉债券A	1.1285	-0.56%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券C	0.9188	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0478	0.01%