| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.14% | 0.79% | 3.25% | -1.18% | -2.80% | -7.52% | -6.96% | 8.91% |
| 同类排名 | 948/1099 | 130/1120 | 107/1117 | 955/1092 | 727/961 | 671/782 | 522/596 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0397元 |
| 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-22 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-23 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600435 | 北方导航 | 118.7600 | 0.96% | -2.20% |
| 603255 | 鼎际得 | 29.8500 | 0.95% | 2.47% |
| 688122 | 西部超导 | 27.1700 | 0.89% | -1.94% |
| 002777 | 久远银海 | 41.9700 | 0.85% | -0.33% |
| 688579 | 山大地纬 | 87.6300 | 0.75% | 0.57% |
| 688270 | 臻镭科技 | 14.9400 | 0.69% | -1.41% |
| 603565 | 中谷物流 | 82.0000 | 0.65% | 0.91% |
| 300366 | 创意信息 | 70.5000 | 0.62% | -0.23% |
| 688031 | 星环科技 | 13.0900 | 0.61% | -0.56% |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.6900 | 0.55% | -1.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元消费 | 1.4350 | 0.63% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1765 | 0.48% |
| 金元顺安沣泉债券A | 0.9897 | 0.12% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0337 | 0.02% |
| 金元丰利 | 0.9810 | 0.00% |
| 金元顺安丰祥债券A | 1.1340 | 0.00% |
| 金元顺安桉盛债券A | 0.9535 | -0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.0797 | -0.18% |
| 金元顺安灵活配置混合C | 1.3393 | -0.22% |
| 宝石动力 | 0.9380 | -0.32% |
