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金元顺安桉盛债券A(金元顺安桉盛债券)基金净值查询(004093)

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今天最新净值 1.0729 0.0063 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0572 0.0012 0.1182% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2126
成立日期：2017-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：11.6586亿
最近资产：11.31亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：郭建新韩辰尧李海瑞

近一周金元顺安桉盛债券A|金元顺安桉盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安桉盛债券A(004093)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0727	1.2124	1.0729	1.2126	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0729	1.2126	1.0666	1.2063	0.0063	0.59%
2026-09-15	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0666	1.2063	1.0665	1.2062	0.0001	0.01%
2026-09-14	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0665	1.2062	1.0650	1.2047	0.0015	0.14%
2026-09-11	004093	金元顺安桉盛债券A	1.0650	1.2047	1.0689	1.2086	-0.0039	-0.36%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%