金元顺安消费主题混合(金元消费)基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.7646
-0.0103 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7742
-0.0035 -0.1983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8346
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一季,金元顺安消费主题混合(620006)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
1.8232 |
1.7646 |
1.8346 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
1.8346 |
1.7749 |
1.8449 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7749 |
1.8449 |
1.7701 |
1.8401 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7701 |
1.8401 |
1.7845 |
1.8545 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7845 |
1.8545 |
1.7762 |
1.8462 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7762 |
1.8462 |
1.7778 |
1.8478 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7778 |
1.8478 |
1.7781 |
1.8481 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7781 |
1.8481 |
1.7958 |
1.8658 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7958 |
1.8658 |
1.7864 |
1.8564 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7864 |
1.8564 |
1.7802 |
1.8502 |
0.0062 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7802 |
1.8502 |
1.7912 |
1.8612 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7912 |
1.8612 |
1.7760 |
1.8460 |
0.0152 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7760 |
1.8460 |
1.7727 |
1.8427 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7727 |
1.8427 |
1.7773 |
1.8473 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7773 |
1.8473 |
1.7767 |
1.8467 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
1.8467 |
1.7650 |
1.8350 |
0.0117 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
1.8350 |
1.7620 |
1.8320 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7620 |
1.8320 |
1.7618 |
1.8318 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7618 |
1.8318 |
1.7733 |
1.8433 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7733 |
1.8433 |
1.7715 |
1.8415 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7715 |
1.8415 |
1.7594 |
1.8294 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
1.8294 |
1.7554 |
1.8254 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7554 |
1.8254 |
1.7522 |
1.8222 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7522 |
1.8222 |
1.7636 |
1.8336 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7636 |
1.8336 |
1.7721 |
1.8421 |
-0.0085 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7721 |
1.8421 |
1.7755 |
1.8455 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7755 |
1.8455 |
1.7803 |
1.8503 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7803 |
1.8503 |
1.7685 |
1.8385 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7685 |
1.8385 |
1.7691 |
1.8391 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7691 |
1.8391 |
1.7706 |
1.8406 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7706 |
1.8406 |
1.7766 |
1.8466 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7766 |
1.8466 |
1.7986 |
1.8686 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7986 |
1.8686 |
1.7999 |
1.8699 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7999 |
1.8699 |
1.8140 |
1.8840 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8140 |
1.8840 |
1.7891 |
1.8591 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-07-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7891 |
1.8591 |
1.7730 |
1.8430 |
0.0161 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7730 |
1.8430 |
1.7665 |
1.8365 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7665 |
1.8365 |
1.7505 |
1.8205 |
0.0160 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
1.8205 |
1.7731 |
1.8431 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7731 |
1.8431 |
1.7632 |
1.8332 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7632 |
1.8332 |
1.7494 |
1.8194 |
0.0138 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7494 |
1.8194 |
1.7637 |
1.8337 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7637 |
1.8337 |
1.7274 |
1.7974 |
0.0363 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7274 |
1.7974 |
1.7346 |
1.8046 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7346 |
1.8046 |
1.7419 |
1.8119 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
1.8119 |
1.7153 |
1.7853 |
0.0266 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7153 |
1.7853 |
1.7090 |
1.7790 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7090 |
1.7790 |
1.7000 |
1.7700 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-07-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7000 |
1.7700 |
1.6951 |
1.7651 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6951 |
1.7651 |
1.6934 |
1.7634 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
1.7634 |
1.6983 |
1.7683 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6983 |
1.7683 |
1.7166 |
1.7866 |
-0.0183 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7166 |
1.7866 |
1.6934 |
1.7634 |
0.0232 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
1.7634 |
1.6864 |
1.7564 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6864 |
1.7564 |
1.6817 |
1.7517 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-07-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6817 |
1.7517 |
1.6507 |
1.7207 |
0.0310 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6507 |
1.7207 |
1.6737 |
1.7437 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2026-06-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6737 |
1.7437 |
1.6523 |
1.7223 |
0.0214 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6523 |
1.7223 |
1.6732 |
1.7432 |
-0.0209 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6732 |
1.7432 |
1.6718 |
1.7418 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6718 |
1.7418 |
1.6857 |
1.7557 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6857 |
1.7557 |
1.6870 |
1.7570 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6870 |
1.7570 |
1.6519 |
1.7219 |
0.0351 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6519 |
1.7219 |
1.6814 |
1.7514 |
-0.0295 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6814 |
1.7514 |
1.6857 |
1.7557 |
-0.0043 |
-0.26% |
