金元顺安消费主题混合(金元消费)基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.7471
0.0074 0.43%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7331
-0.0140 -0.8017%
- 累计净值：1.8171
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.91亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一季,金元顺安消费主题混合(620006)基金累计收益率-2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7383 |
1.8083 |
1.7471 |
1.8171 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7471 |
1.8171 |
1.7397 |
1.8097 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7397 |
1.8097 |
1.7343 |
1.8043 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7343 |
1.8043 |
1.7379 |
1.8079 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7379 |
1.8079 |
1.7425 |
1.8125 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7425 |
1.8125 |
1.7556 |
1.8256 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7556 |
1.8256 |
1.7529 |
1.8229 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7529 |
1.8229 |
1.7347 |
1.8047 |
0.0182 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7347 |
1.8047 |
1.7372 |
1.8072 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7372 |
1.8072 |
1.7462 |
1.8162 |
-0.0090 |
-0.52% |
|
|
| 2025-12-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7462 |
1.8162 |
1.7475 |
1.8175 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7475 |
1.8175 |
1.7382 |
1.8082 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7382 |
1.8082 |
1.7414 |
1.8114 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7414 |
1.8114 |
1.7399 |
1.8099 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7399 |
1.8099 |
1.7419 |
1.8119 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
1.8119 |
1.7294 |
1.7994 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7294 |
1.7994 |
1.7356 |
1.8056 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7356 |
1.8056 |
1.7538 |
1.8238 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2025-11-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7538 |
1.8238 |
1.7524 |
1.8224 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7524 |
1.8224 |
1.7462 |
1.8162 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7462 |
1.8162 |
1.7502 |
1.8202 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7502 |
1.8202 |
1.7667 |
1.8367 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7667 |
1.8367 |
1.7748 |
1.8448 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7748 |
1.8448 |
1.7657 |
1.8357 |
0.0091 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7657 |
1.8357 |
1.7622 |
1.8322 |
0.0035 |
0.20% |
|
|
| 2025-11-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7622 |
1.8322 |
1.7661 |
1.8361 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7661 |
1.8361 |
1.7503 |
1.8203 |
0.0158 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7503 |
1.8203 |
1.7504 |
1.8204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7504 |
1.8204 |
1.7423 |
1.8123 |
0.0081 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7423 |
1.8123 |
1.7458 |
1.8158 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7458 |
1.8158 |
1.7426 |
1.8126 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-11-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7426 |
1.8126 |
1.7397 |
1.8097 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7397 |
1.8097 |
1.7402 |
1.8102 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7402 |
1.8102 |
1.7492 |
1.8192 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7492 |
1.8192 |
1.7482 |
1.8182 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7482 |
1.8182 |
1.7511 |
1.8211 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7511 |
1.8211 |
1.7505 |
1.8205 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
1.8205 |
1.7546 |
1.8246 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7546 |
1.8246 |
1.7411 |
1.8111 |
0.0135 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7411 |
1.8111 |
1.7411 |
1.8111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7411 |
1.8111 |
1.7355 |
1.8055 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7355 |
1.8055 |
1.7327 |
1.8027 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7327 |
1.8027 |
1.7530 |
1.8230 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2025-10-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7530 |
1.8230 |
1.7427 |
1.8127 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7427 |
1.8127 |
1.7297 |
1.7997 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7297 |
1.7997 |
1.7208 |
1.7908 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-10-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7208 |
1.7908 |
1.7327 |
1.8027 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7327 |
1.8027 |
1.7389 |
1.8089 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7389 |
1.8089 |
1.7388 |
1.8088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7388 |
1.8088 |
1.7471 |
1.8171 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7471 |
1.8171 |
1.7345 |
1.8045 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7345 |
1.8045 |
1.7373 |
1.8073 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7373 |
1.8073 |
1.7360 |
1.8060 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7360 |
1.8060 |
1.7305 |
1.8005 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7305 |
1.8005 |
1.7294 |
1.7994 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7294 |
1.7994 |
1.7382 |
1.8082 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7382 |
1.8082 |
1.7384 |
1.8084 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7384 |
1.8084 |
1.7602 |
1.8302 |
-0.0218 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7602 |
1.8302 |
1.7593 |
1.8293 |
0.0009 |
0.05% |
