金元顺安沣泉债券A(金元顺安沣泉债券)基金净值查询(005843)

今天最新净值 1.1329 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1740 0.0021 0.1765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3009
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2129亿
最近资产：2.21亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华张海东

近一季金元顺安沣泉债券A|金元顺安沣泉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安沣泉债券A(005843)基金累计收益率-3.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1358	1.3038	1.1329	1.3009	0.0029	0.26%
2026-09-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1329	1.3009	1.1347	1.3027	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1347	1.3027	1.1347	1.3027	0.0000	0.00%
2026-09-11	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1347	1.3027	1.1426	1.3106	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1426	1.3106	1.1469	1.3149	-0.0043	-0.37%
2026-09-09	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1469	1.3149	1.1450	1.3130	0.0019	0.17%
2026-09-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1450	1.3130	1.1420	1.3100	0.0030	0.26%
2026-09-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1420	1.3100	1.1428	1.3108	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1428	1.3108	1.1459	1.3139	-0.0031	-0.27%
2026-09-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1459	1.3139	1.1437	1.3117	0.0022	0.19%

2026-09-02	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1437	1.3117	1.1483	1.3163	-0.0046	-0.40%
2026-09-01	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1483	1.3163	1.1508	1.3188	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1508	1.3188	1.1526	1.3206	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1526	1.3206	1.1516	1.3196	0.0010	0.09%
2026-08-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1516	1.3196	1.1461	1.3141	0.0055	0.48%
2026-08-26	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1461	1.3141	1.1421	1.3101	0.0040	0.35%
2026-08-25	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1421	1.3101	1.1456	1.3136	-0.0035	-0.31%
2026-08-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1456	1.3136	1.1494	1.3174	-0.0038	-0.33%
2026-08-21	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1494	1.3174	1.1467	1.3147	0.0027	0.24%
2026-08-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1467	1.3147	1.1461	1.3141	0.0006	0.05%
2026-08-19	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1461	1.3141	1.1550	1.3230	-0.0089	-0.77%
2026-08-18	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1550	1.3230	1.1564	1.3244	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1564	1.3244	1.1500	1.3180	0.0064	0.56%
2026-08-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1500	1.3180	1.1496	1.3176	0.0004	0.03%
2026-08-13	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1496	1.3176	1.1574	1.3254	-0.0078	-0.67%

2026-08-12	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1574	1.3254	1.1564	1.3244	0.0010	0.09%
2026-08-11	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1564	1.3244	1.1633	1.3313	-0.0069	-0.59%
2026-08-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1633	1.3313	1.1613	1.3293	0.0020	0.17%
2026-08-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1613	1.3293	1.1547	1.3227	0.0066	0.57%
2026-08-06	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1547	1.3227	1.1536	1.3216	0.0011	0.10%
2026-08-05	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1536	1.3216	1.1457	1.3137	0.0079	0.69%
2026-08-04	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1457	1.3137	1.1402	1.3082	0.0055	0.48%
2026-08-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1402	1.3082	1.1423	1.3103	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1423	1.3103	1.1384	1.3064	0.0039	0.34%
2026-07-30	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1384	1.3064	1.1418	1.3098	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1418	1.3098	1.1380	1.3060	0.0038	0.33%
2026-07-28	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1380	1.3060	1.1478	1.3158	-0.0098	-0.85%
2026-07-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1478	1.3158	1.1404	1.3084	0.0074	0.65%
2026-07-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1404	1.3084	1.1503	1.3183	-0.0099	-0.86%
2026-07-23	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1503	1.3183	1.1460	1.3140	0.0043	0.38%
2026-07-22	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1460	1.3140	1.1448	1.3128	0.0012	0.10%
2026-07-21	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1448	1.3128	1.1354	1.3034	0.0094	0.83%
2026-07-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1354	1.3034	1.1363	1.3043	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1363	1.3043	1.1507	1.3187	-0.0144	-1.25%
2026-07-16	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1507	1.3187	1.1569	1.3249	-0.0062	-0.54%
2026-07-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1569	1.3249	1.1601	1.3281	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1601	1.3281	1.1486	1.3166	0.0115	1.00%
2026-07-13	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1486	1.3166	1.1615	1.3295	-0.0129	-1.11%
2026-07-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1615	1.3295	1.1639	1.3319	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1639	1.3319	1.1591	1.3271	0.0048	0.41%
2026-07-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1591	1.3271	1.1674	1.3354	-0.0083	-0.71%
2026-07-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1674	1.3354	1.1734	1.3414	-0.0060	-0.51%
2026-07-06	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1734	1.3414	1.1786	1.3466	-0.0052	-0.44%
2026-07-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1786	1.3466	1.1755	1.3435	0.0031	0.26%
2026-07-02	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1755	1.3435	1.1793	1.3473	-0.0038	-0.32%
2026-07-01	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1793	1.3473	1.1764	1.3444	0.0029	0.25%
2026-06-30	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1764	1.3444	1.1723	1.3403	0.0041	0.35%
2026-06-29	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1723	1.3403	1.1686	1.3366	0.0037	0.32%
2026-06-26	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1686	1.3366	1.1738	1.3418	-0.0052	-0.44%
2026-06-25	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1738	1.3418	1.1746	1.3426	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1746	1.3426	1.1695	1.3375	0.0051	0.44%
2026-06-23	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1695	1.3375	1.1811	1.3491	-0.0116	-0.98%
2026-06-22	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1811	1.3491	1.1737	1.3417	0.0074	0.63%
2026-06-18	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1737	1.3417	1.1737	1.3417	0.0000	0.00%
2026-06-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1737	1.3417	1.1727	1.3407	0.0010	0.09%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%