金元顺安沣泉债券A(金元顺安沣泉债券)基金净值查询(005843)
今天最新净值
1.1285
-0.0063 -0.56%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1349
-0.0013 -0.1160%
- 累计净值：1.2965
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.2129亿
- 最近资产：3.48亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 张博
近一季金元顺安沣泉债券A|金元顺安沣泉债券基金净值查询
近一季,金元顺安沣泉债券A(005843)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1362 |
1.3042 |
1.1285 |
1.2965 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-12-16 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1285 |
1.2965 |
1.1348 |
1.3028 |
-0.0063 |
-0.56% |
| 2025-12-15 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1348 |
1.3028 |
1.1372 |
1.3052 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1372 |
1.3052 |
1.1342 |
1.3022 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-12-11 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1342 |
1.3022 |
1.1357 |
1.3037 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1357 |
1.3037 |
1.1344 |
1.3024 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1344 |
1.3024 |
1.1374 |
1.3054 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1374 |
1.3054 |
1.1362 |
1.3042 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-05 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1362 |
1.3042 |
1.1314 |
1.2994 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-12-04 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1314 |
1.2994 |
1.1324 |
1.3004 |
-0.0010 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1324 |
1.3004 |
1.1335 |
1.3015 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1335 |
1.3015 |
1.1361 |
1.3041 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1361 |
1.3041 |
1.1329 |
1.3009 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-11-28 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
1.3009 |
1.1305 |
1.2985 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1305 |
1.2985 |
1.1304 |
1.2984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1304 |
1.2984 |
1.1316 |
1.2996 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1316 |
1.2996 |
1.1291 |
1.2971 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1291 |
1.2971 |
1.1281 |
1.2961 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1281 |
1.2961 |
1.1355 |
1.3035 |
-0.0074 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1355 |
1.3035 |
1.1381 |
1.3061 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1381 |
1.3061 |
1.1362 |
1.3042 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-11-18 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1362 |
1.3042 |
1.1404 |
1.3084 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1404 |
1.3084 |
1.1415 |
1.3095 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1415 |
1.3095 |
1.1452 |
1.3132 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-11-13 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1452 |
1.3132 |
1.1392 |
1.3072 |
0.0060 |
0.53% |
|
|
| 2025-11-12 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1392 |
1.3072 |
1.1406 |
1.3086 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1406 |
1.3086 |
1.1425 |
1.3105 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-10 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1425 |
1.3105 |
1.1407 |
1.3087 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-11-07 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1407 |
1.3087 |
1.1404 |
1.3084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1404 |
1.3084 |
1.1361 |
1.3041 |
0.0043 |
0.38% |
| 2025-11-05 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1361 |
1.3041 |
1.1340 |
1.3020 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1340 |
1.3020 |
1.1403 |
1.3083 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1403 |
1.3083 |
1.1411 |
1.3091 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1411 |
1.3091 |
1.1407 |
1.3087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1407 |
1.3087 |
1.1446 |
1.3126 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1446 |
1.3126 |
1.1366 |
1.3046 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1366 |
1.3046 |
1.1383 |
1.3063 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1383 |
1.3063 |
1.1329 |
1.3009 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-10-24 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
1.3009 |
1.1285 |
1.2965 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-10-23 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1285 |
1.2965 |
1.1274 |
1.2954 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1274 |
1.2954 |
1.1302 |
1.2982 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-10-21 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1302 |
1.2982 |
1.1242 |
1.2922 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-10-20 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1242 |
1.2922 |
1.1222 |
1.2902 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1222 |
1.2902 |
1.1291 |
1.2971 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-10-16 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1291 |
1.2971 |
1.1317 |
1.2997 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1317 |
1.2997 |
1.1283 |
1.2963 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-10-14 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1283 |
1.2963 |
1.1342 |
1.3022 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-10-13 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1342 |
1.3022 |
1.1342 |
1.3022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1342 |
1.3022 |
1.1403 |
1.3083 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2025-10-09 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1403 |
1.3083 |
1.1329 |
1.3009 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-09-30 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1329 |
1.3009 |
1.1272 |
1.2952 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1272 |
1.2952 |
1.1227 |
1.2907 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-09-26 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1227 |
1.2907 |
1.1258 |
1.2938 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1258 |
1.2938 |
1.1242 |
1.2922 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-24 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1242 |
1.2922 |
1.1201 |
1.2881 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-09-23 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1201 |
1.2881 |
1.1218 |
1.2898 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1218 |
1.2898 |
1.1212 |
1.2892 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1212 |
1.2892 |
1.1226 |
1.2906 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
005843 |
金元顺安沣泉债券A |
1.1226 |
1.2906 |
1.1253 |
1.2933 |
-0.0027 |
-0.24% |
