金元惠理丰祥债券基金净值查询(620009)
今天最新净值
1.1295
0.0009 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.1344
0.0004 0.0357%
- 累计净值：1.5305
- 成立日期：2013-02-05
- 基金类型：
- 成立份额：4.081亿份
- 最近份额：5.7715亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋
近一季,金元惠理丰祥债券(620009)基金累计收益率1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1340 |
1.5350 |
1.1340 |
1.5350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1340 |
1.5350 |
1.1337 |
1.5347 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1337 |
1.5347 |
1.1334 |
1.5344 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1334 |
1.5344 |
1.1340 |
1.5350 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-19 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1340 |
1.5350 |
1.1341 |
1.5351 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-18 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1341 |
1.5351 |
1.1335 |
1.5345 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1335 |
1.5345 |
1.1313 |
1.5323 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-04-16 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1313 |
1.5323 |
1.1332 |
1.5342 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-04-15 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1332 |
1.5342 |
1.1353 |
1.5363 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1353 |
1.5363 |
1.1346 |
1.5356 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1346 |
1.5356 |
1.1339 |
1.5349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1339 |
1.5349 |
1.1343 |
1.5353 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-09 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1343 |
1.5353 |
1.1330 |
1.5340 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1330 |
1.5340 |
1.1339 |
1.5349 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1339 |
1.5349 |
1.1333 |
1.5343 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1333 |
1.5343 |
1.1327 |
1.5337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1327 |
1.5337 |
1.1310 |
1.5320 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1310 |
1.5320 |
1.1298 |
1.5308 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1298 |
1.5308 |
1.1288 |
1.5298 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-27 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1288 |
1.5298 |
1.1303 |
1.5313 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-03-26 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1303 |
1.5313 |
1.1311 |
1.5321 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-25 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1311 |
1.5321 |
1.1322 |
1.5332 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1322 |
1.5332 |
1.1331 |
1.5341 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-03-21 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1331 |
1.5341 |
1.1328 |
1.5338 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1328 |
1.5338 |
1.1319 |
1.5329 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-03-19 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1319 |
1.5329 |
1.1314 |
1.5324 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1314 |
1.5324 |
1.1295 |
1.5305 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-03-15 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1295 |
1.5305 |
1.1286 |
1.5296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1286 |
1.5296 |
1.1291 |
1.5301 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1291 |
1.5301 |
1.1290 |
1.5300 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1290 |
1.5300 |
1.1289 |
1.5299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1289 |
1.5299 |
1.1278 |
1.5288 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1278 |
1.5288 |
1.1275 |
1.5285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-07 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1275 |
1.5285 |
1.1282 |
1.5292 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1282 |
1.5292 |
1.1276 |
1.5286 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1276 |
1.5286 |
1.1292 |
1.5302 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1292 |
1.5302 |
1.1299 |
1.5309 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1299 |
1.5309 |
1.1296 |
1.5306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-29 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1296 |
1.5306 |
1.1277 |
1.5287 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-28 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1277 |
1.5287 |
1.1307 |
1.5317 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-02-27 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1307 |
1.5317 |
1.1299 |
1.5309 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-26 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1299 |
1.5309 |
1.1295 |
1.5305 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1295 |
1.5305 |
1.1286 |
1.5296 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1286 |
1.5296 |
1.1279 |
1.5289 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1279 |
1.5289 |
1.1263 |
1.5273 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1263 |
1.5273 |
1.1244 |
1.5254 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1244 |
1.5254 |
1.1233 |
1.5243 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1233 |
1.5243 |
1.1208 |
1.5218 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-02-07 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1208 |
1.5218 |
1.1202 |
1.5212 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-06 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1202 |
1.5212 |
1.1179 |
1.5189 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-02-05 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1179 |
1.5189 |
1.1196 |
1.5206 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-02-02 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1196 |
1.5206 |
1.1203 |
1.5213 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1203 |
1.5213 |
1.1202 |
1.5212 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1202 |
1.5212 |
1.1212 |
1.5222 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-30 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1212 |
1.5222 |
1.1221 |
1.5231 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-01-29 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1221 |
1.5231 |
1.1236 |
1.5246 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-01-26 |
620009 |
金元惠理丰祥债券 |
1.1236 |
1.5246 |
1.1231 |
1.5241 |
0.0005 |
0.04% |
