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金元惠理丰祥债券基金盘中实时估值(620009)

今天最新净值 1.1295 0.0009 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5305
  • 成立日期:2013-02-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.081亿份
  • 最近份额:5.7715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:周博洋
金元惠理丰祥债券基金620009重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000999 华润三九 13.6500 2.46% -0.88% -0.0216%
000333 美的集团 13.3900 2.18% 1.43% 0.0312%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.64% 0.0096% 0.00%
金元惠理丰祥债券基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-27 -0.13% 0.06%
2024-03-26 -0.07% 0.00%
2024-03-25 -0.10% -0.04%
2024-03-22 -0.08% 0.07%
2024-03-21 0.03% -0.02%
2024-03-20 0.08% -0.01%
2024-03-19 0.04% 0.03%
2024-03-18 0.17% -0.06%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元惠理丰祥债券基金620009实时估值图
金元丰祥基金620009实时估值图
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元保本C 1.3764 1.7662%
金元价值 0.6113 1.7207%
金元成长动力 0.8484 1.3630%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1552 1.0629%
宝石动力 0.9255 0.6858%
金元顺安桉盛债券 0.9566 0.4310%
金元丰利 0.9806 0.2636%
金元顺安沣楹债券 1.0746 0.1948%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合 0.6090 5.2170%
大摩万众创新混合C 0.6054 5.2170%
创业板HA 1.0874 4.5917%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.5704 4.0711%
金鹰500 0.5755 4.0711%
华安制造先锋混合 2.3614 3.9618%
华安制造先锋混合C 2.3257 3.9618%
东方阿尔法招阳混合A 0.4976 3.9521%