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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥) - 基金主页(代码:620009)

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今天最新净值 1.0494 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0489 -0.0003 -0.0293%

累计净值：1.5844
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.081亿份
最近份额：24.5726亿
最近资产：5.12亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	-0.01%	-0.22%	0.39%	2.72%	6.36%	10.56%	68.09%
同类排名	214/683	516/789	384/781	303/764	211/681	344/574	275/523	-

金元顺安丰祥债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0880元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0460元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0580元
2017-02-23	2017-02-23	2017-02-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.1500元

金元顺安丰祥债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000999	华润三九	13.6500	2.46%	0.50%
000333	美的集团	13.3900	2.18%	0.64%

金元顺安丰祥债券A(620009)基金档案

基金代码	620009	基金简称	金元顺安丰祥债券A	基金全称	金元惠理丰祥债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周博洋	基金托管人	农业银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	5.12亿元	最近份额	24.5726亿	成立份额	4.081亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.30%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0704	2.29%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0746	2.28%
金元价值	0.6825	2.26%
金元成长动力	0.9929	1.98%
金元消费	1.7583	1.15%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
金元顺安沣泉债券A	1.1362	0.68%
金元顺安灵活配置混合C	1.3791	0.55%
金元顺安沣楹债券	1.1585	0.55%
宝石动力	1.0548	0.54%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%