收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.59% | 0.15% | 0.55% | 1.04% | 3.34% | 6.70% | 13.02% | 59.69% |
同类排名 | 294/412 | 47/436 | 135/429 | 256/411 | 182/366 | 89/282 | 57/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
2017-02-23 | 2017-02-23 | 2017-02-24 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2016-06-27 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000999 | 华润三九 | 13.6500 | 2.46% | -1.44% |
000333 | 美的集团 | 13.3900 | 2.18% | -0.72% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元价值 | 0.6100 | 2.35% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.1567 | 1.27% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3423 | 1.02% |
金元成长动力 | 0.8500 | 0.95% |
宝石动力 | 0.9410 | 0.77% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9885 | 0.64% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9545 | 0.32% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0817 | 0.25% |
金元丰利 | 0.9810 | 0.10% |
金元消费 | 1.4260 | 0.07% |