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金元顺安丰祥债券A(金元丰祥) - 基金主页(代码:620009)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0628 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0577 -0.0001 -0.0114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5978
成立日期：2013-02-05
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：4.081亿份
最近份额：24.5726亿
最近资产：26.88亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋庄江林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.15%	-0.04%	-0.09%	0.23%	1.61%	6.57%	8.00%	69.56%
同类排名	627/835	767/849	482/853	424/851	598/806	279/690	439/600	-

金元顺安丰祥债券A(620009)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0630	0.02%
2026-09-17	1.0628	-0.02%
2026-09-16	1.0630	0.00%
2026-09-15	1.0630	-0.02%
2026-09-14	1.0632	0.03%
2026-09-11	1.0629	-0.03%

金元顺安丰祥债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0880元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-25	分红	每份派现金0.0460元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0580元
2017-02-23	2017-02-23	2017-02-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-06-27	2016-06-27	2016-06-28	分红	每份派现金0.1500元

金元顺安丰祥债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000999	华润三九	13.6500	2.46%	-0.63%
000333	美的集团	13.3900	2.18%	1.17%

金元顺安丰祥债券A(620009)基金档案

基金代码	620009	基金简称	金元顺安丰祥债券A	基金全称	金元惠理丰祥债券型证券投资基金
发行日期	2013-01-07	成立日期	2013-02-05	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	周博洋庄江林	基金托管人	农业银行	基金公司	金元顺安基金
最近资产	26.88亿	最近份额	24.5726亿	成立份额	4.081亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.30%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%