金元顺安沣楹债券 - 基金主页(代码:003135)

今天最新净值 1.2150 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0026 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3820
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1939亿
最近资产：7.75亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋韩辰尧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.98%	0.35%	-1.64%	-2.87%	5.71%	15.81%	12.94%	37.06%
同类排名	178/1519	139/1766	1424/1768	1411/1726	147/1391	332/1151	409/963	-

金元顺安沣楹债券(003135)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2221	0.58%
2026-09-17	1.2150	-0.04%
2026-09-16	1.2155	0.70%
2026-09-15	1.2071	0.07%
2026-09-14	1.2063	-0.16%
2026-09-11	1.2082	-0.21%

金元顺安沣楹债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0550元
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.0530元

金元顺安沣楹债券基金动态

金元顺安沣楹债券最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域

最美“基金女神”来了！才华与颜值齐飞管了13万亿！最擅长这些领域对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”
标签：投资经理收益研究管理持有人持有关联基金：博时合惠货币B 博远鑫享三个月债券A 财通多利债券A 淳厚欣颐一年持有期混合东方红恒阳五年持有混合东方红领先精选混合A 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 东方红睿逸定期开放混合
金元顺安沣楹债券基金业绩周报：权益类全线回暖股基收益领先

截至周五，QDII基金平均收益率为0.13%，期间净值增长居前的基金分别是上投摩根全球天然资源混合(QDII)、南方原油、国泰商品，收益率分别为2.1%、1.9%、1.9%。本周收益率不佳的QDII基金有：易方达标普生物科技美元汇(QDII-LOF)、标普生物、广发生物科技指数(QDII).
标签：基金业绩股基收益关联基金：国泰大宗商品(QDII-LOF)A 泰信优质生活混合泰信中小盘精选混合东方强化收益债券A 兴业聚优灵活配置混合德邦多元回报灵活配置混合A 工银沪港深股票A 前海开源沪港深新机遇混合A
金元顺安沣楹债券低风险基金产品风行货基流动性监管加强

根据最新公告，即将开始募集的基金共计18只。其中，包括7只灵活配置型基金、7只债券型基金、2只货币型基金、1只混合型基金以及1只被动指数型基金。
标签：基金产品风险基金流动性关联基金：南方安泰混合A 金元顺安沣楹债券长信创新驱动股票国投瑞银瑞达混合融通通慧混合A/B 财通多策略福享混合(LOF) 建信丰裕多策略混合(LOF) 浙商惠利纯债A

金元顺安沣楹债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300666	江丰电子	0.0000	0.88%	4.09%
300274	阳光电源	0.0000	0.84%	-2.29%
603031	安孚科技	0.0000	0.84%	2.20%
688002	睿创微纳	0.0000	0.81%	2.31%
300776	帝尔激光	0.0000	0.80%	0.97%
603986	兆易创新	0.0000	0.73%	0.13%
600498	烽火通信	0.0000	0.68%	4.86%
300308	中际旭创	0.0000	0.67%	0.60%
600460	士兰微	0.0000	0.65%	1.55%

金元顺安沣楹债券(003135)基金档案

基金代码	003135	基金简称	金元顺安沣楹债券	基金全称
发行日期	2016-08-18~2016-11-17	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	周博洋韩辰尧	基金托管人		基金公司	金元顺安基金
最近资产	7.75亿	最近份额	7.1939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%