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金元顺安沣楹债券基金净值查询(003135)

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今天最新净值 1.2155 0.0084 0.70% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1857 0.0026 0.2234% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3825
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1939亿
最近资产：7.75亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋韩辰尧

近一周金元顺安沣楹债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安沣楹债券(003135)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003135	金元顺安沣楹债券	1.2150	1.3820	1.2155	1.3825	-0.0005	-0.04%
2026-09-16	003135	金元顺安沣楹债券	1.2155	1.3825	1.2071	1.3741	0.0084	0.70%
2026-09-15	003135	金元顺安沣楹债券	1.2071	1.3741	1.2063	1.3733	0.0008	0.07%
2026-09-14	003135	金元顺安沣楹债券	1.2063	1.3733	1.2082	1.3752	-0.0019	-0.16%
2026-09-11	003135	金元顺安沣楹债券	1.2082	1.3752	1.2108	1.3778	-0.0026	-0.21%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0313	0.05%
金元顺安沣泰定开债发起式	1.0452	0.00%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	1.0577	0.00%
金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	1.0443	0.00%
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
南方广利A\/B	2.2107	1.32%