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金元顺安价值增长混合基金净值查询(620004)

今天最新净值 0.9060 0.0110 1.2300% 2020-08-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9066 0.0116 1.2915% 2020-08-14 15:29:59
  • 累计净值:0.9060
  • 成立日期:2009-09-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.121亿份
  • 管理人:金元顺安基金
  • 最近份额:0.3929亿
近一季金元顺安价值增长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-08-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.2300%
2020-08-13 620004 金元顺安价值增长混合 0.8950 0.8950 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.4400%
2020-08-12 620004 金元顺安价值增长混合 0.8990 0.8990 0.9160 0.9160 -0.0170 -1.8600%
2020-08-11 620004 金元顺安价值增长混合 0.9160 0.9160 0.9270 0.9270 -0.0110 -1.1900%
2020-08-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.9270 0.9270 0.9410 0.9410 -0.0140 -1.4900%
2020-08-07 620004 金元顺安价值增长混合 0.9410 0.9410 0.9520 0.9520 -0.0110 -1.1600%
2020-08-06 620004 金元顺安价值增长混合 0.9520 0.9520 0.9740 0.9740 -0.0220 -2.2600%
2020-08-05 620004 金元顺安价值增长混合 0.9740 0.9740 0.9620 0.9620 0.0120 1.2500%
2020-08-04 620004 金元顺安价值增长混合 0.9620 0.9620 0.9800 0.9800 -0.0180 -1.8400%
2020-08-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.9800 0.9800 0.9610 0.9610 0.0190 1.9800%
2020-07-31 620004 金元顺安价值增长混合 0.9610 0.9610 0.9310 0.9310 0.0300 3.2200%
2020-07-30 620004 金元顺安价值增长混合 0.9310 0.9310 0.9300 0.9300 0.0010 0.1100%
2020-07-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.9300 0.9300 0.8950 0.8950 0.0350 3.9100%
2020-07-28 620004 金元顺安价值增长混合 0.8950 0.8950 0.8810 0.8810 0.0140 1.5900%
2020-07-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.8810 0.8810 0.8630 0.8630 0.0180 2.0900%
2020-07-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.8630 0.8630 0.9210 0.9210 -0.0580 -6.3000%
2020-07-23 620004 金元顺安价值增长混合 0.9210 0.9210 0.9120 0.9120 0.0090 0.9900%
2020-07-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.9120 0.9120 0.8970 0.8970 0.0150 1.6700%
2020-07-21 620004 金元顺安价值增长混合 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.3600%
2020-07-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.8850 0.8850 0.8670 0.8670 0.0180 2.0800%
2020-07-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.8670 0.8670 0.8610 0.8610 0.0060 0.7000%
2020-07-16 620004 金元顺安价值增长混合 0.8610 0.8610 0.9200 0.9200 -0.0590 -6.4100%
2020-07-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.9200 0.9200 0.9560 0.9560 -0.0360 -3.7700%
2020-07-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.9560 0.9560 0.9770 0.9770 -0.0210 -2.1500%
2020-07-13 620004 金元顺安价值增长混合 0.9770 0.9770 0.9360 0.9360 0.0410 4.3800%
2020-07-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.9360 0.9360 0.9340 0.9340 0.0020 0.2100%
2020-07-09 620004 金元顺安价值增长混合 0.9340 0.9340 0.9160 0.9160 0.0180 1.9700%
2020-07-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.9160 0.9160 0.8880 0.8880 0.0280 3.1500%
2020-07-07 620004 金元顺安价值增长混合 0.8880 0.8880 0.8660 0.8660 0.0220 2.5400%
2020-07-06 620004 金元顺安价值增长混合 0.8660 0.8660 0.8440 0.8440 0.0220 2.6100%
2020-07-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.8440 0.8440 0.8390 0.8390 0.0050 0.6000%
2020-07-02 620004 金元顺安价值增长混合 0.8390 0.8390 0.8420 0.8420 -0.0030 -0.3600%
2020-07-01 620004 金元顺安价值增长混合 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.2400%
2020-06-30 620004 金元顺安价值增长混合 0.8400 0.8400 0.8140 0.8140 0.0260 3.1900%
2020-06-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.8140 0.8140 0.8170 0.8170 -0.0030 -0.3700%
2020-06-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.8170 0.8170 0.8190 0.8190 -0.0020 -0.2400%
2020-06-23 620004 金元顺安价值增长混合 0.8190 0.8190 0.8130 0.8130 0.0060 0.7400%
2020-06-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.8130 0.8130 0.7980 0.7980 0.0150 1.8800%
2020-06-19 620004 金元顺安价值增长混合 0.7980 0.7980 0.7840 0.7840 0.0140 1.7900%
2020-06-18 620004 金元顺安价值增长混合 0.7840 0.7840 0.7760 0.7760 0.0080 1.0300%
2020-06-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.7760 0.7760 0.7750 0.7750 0.0010 0.1300%
2020-06-16 620004 金元顺安价值增长混合 0.7750 0.7750 0.7570 0.7570 0.0180 2.3800%
2020-06-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.7570 0.7570 0.7660 0.7660 -0.0090 -1.1700%
2020-06-12 620004 金元顺安价值增长混合 0.7660 0.7660 0.7710 0.7710 -0.0050 -0.6500%
2020-06-11 620004 金元顺安价值增长混合 0.7710 0.7710 0.7700 0.7700 0.0010 0.1300%
2020-06-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.7700 0.7700 0.7690 0.7690 0.0010 0.1300%
2020-06-09 620004 金元顺安价值增长混合 0.7690 0.7690 0.7650 0.7650 0.0040 0.5200%
2020-06-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.7650 0.7650 0.7640 0.7640 0.0010 0.1300%
2020-06-05 620004 金元顺安价值增长混合 0.7640 0.7640 0.7600 0.7600 0.0040 0.5300%
2020-06-04 620004 金元顺安价值增长混合 0.7600 0.7600 0.7590 0.7590 0.0010 0.1300%
2020-06-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.7590 0.7590 0.7540 0.7540 0.0050 0.6600%
2020-06-02 620004 金元顺安价值增长混合 0.7540 0.7540 0.7510 0.7510 0.0030 0.4000%
2020-06-01 620004 金元顺安价值增长混合 0.7510 0.7510 0.7200 0.7200 0.0310 4.3100%
2020-05-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.7200 0.7200 0.7190 0.7190 0.0010 0.1400%
2020-05-28 620004 金元顺安价值增长混合 0.7190 0.7190 0.7240 0.7240 -0.0050 -0.6900%
2020-05-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.7240 0.7240 0.7390 0.7390 -0.0150 -2.0300%
2020-05-26 620004 金元顺安价值增长混合 0.7390 0.7390 0.7170 0.7170 0.0220 3.0700%
2020-05-25 620004 金元顺安价值增长混合 0.7170 0.7170 0.7270 0.7270 -0.0100 -1.3800%
2020-05-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.7270 0.7270 0.7440 0.7440 -0.0170 -2.2800%
2020-05-21 620004 金元顺安价值增长混合 0.7440 0.7440 0.7600 0.7600 -0.0160 -2.1100%
2020-05-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.7600 0.7600 0.7750 0.7750 -0.0150 -1.9400%
2020-05-19 620004 金元顺安价值增长混合 0.7750 0.7750 0.7550 0.7550 0.0200 2.6500%
2020-05-18 620004 金元顺安价值增长混合 0.7550 0.7550 0.7830 0.7830 -0.0280 -3.5800%
2020-05-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.7830 0.7830 0.7730 0.7730 0.0100 1.2900%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元消费 1.4240 2.1500%
金元成长动力 1.2780 1.3500%
金元顺安灵活配置混合C 1.4520 1.3300%
金元价值 0.9060 1.2300%
宝石动力 1.3258 1.0700%
金元顺安桉盛债券A 1.1783 0.4000%
金元丰利 1.1470 0.2600%
金元顺安沣楹债券 1.1964 0.2500%
金元顺安沣泉债券 1.0371 0.1100%
金元丰祥 1.1660 0.0900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基消费 3.9750 2.7100%
宝盈资源优选混合 2.0476 2.7100%
农银消费A 4.1223 2.6200%
鹏华价值精选 2.6060 2.5600%
宝盈泛沿海混合 0.8354 2.5400%
华宝创新优选混合 2.1870 2.5300%
农银精选 1.9267 2.4000%
景顺鼎益 2.5910 2.3700%
工银稳健成长混合A 1.8697 2.3700%
天治核心 0.6842 2.3600%