金元惠理价值增长基金净值查询(620004)
今天最新净值
0.6320
0.0040 0.6400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5949
-0.0061 -1.0085%
- 累计净值：0.6320
- 成立日期：2009-09-11
- 基金类型：
- 成立份额：4.121亿份
- 最近份额：0.4795亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：贾丽杰 孔祥鹏 韩辰尧
近一季,金元惠理价值增长(620004)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-04-17 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5990 |
0.5990 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0240 |
4.17% |
| 2024-04-16 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5980 |
0.5980 |
-0.0230 |
-3.85% |
| 2024-04-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5980 |
0.5980 |
0.6040 |
0.6040 |
-0.0060 |
-0.99% |
| 2024-04-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6040 |
0.6040 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6000 |
0.6000 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-04-10 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0120 |
-1.96% |
| 2024-04-09 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6080 |
0.6080 |
0.0040 |
0.66% |
| 2024-04-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0070 |
-1.14% |
| 2024-04-03 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6220 |
0.6220 |
-0.0070 |
-1.13% |
|
|
| 2024-04-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0080 |
-1.27% |
| 2024-04-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0110 |
1.78% |
| 2024-03-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6110 |
0.6110 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-03-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0100 |
1.66% |
| 2024-03-27 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6010 |
0.6010 |
0.6200 |
0.6200 |
-0.0190 |
-3.06% |
| 2024-03-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6200 |
0.6200 |
0.6230 |
0.6230 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-03-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6230 |
0.6230 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0100 |
-1.58% |
| 2024-03-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6380 |
0.6380 |
-0.0050 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6390 |
0.6390 |
-0.0010 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6390 |
0.6390 |
0.6380 |
0.6380 |
0.0010 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6380 |
0.6380 |
0.6400 |
0.6400 |
-0.0020 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6400 |
0.6400 |
0.6320 |
0.6320 |
0.0080 |
1.27% |
| 2024-03-15 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6320 |
0.6320 |
0.6280 |
0.6280 |
0.0040 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6280 |
0.6280 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0030 |
0.48% |
| 2024-03-13 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6250 |
0.6250 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0030 |
0.48% |
|
|
| 2024-03-12 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6220 |
0.6220 |
0.6180 |
0.6180 |
0.0040 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6180 |
0.6180 |
0.6100 |
0.6100 |
0.0080 |
1.31% |
| 2024-03-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6100 |
0.6100 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-03-07 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6030 |
0.6030 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0080 |
-1.31% |
| 2024-03-06 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0060 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6110 |
0.6110 |
-0.0060 |
-0.98% |
| 2024-03-04 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6110 |
0.6110 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0070 |
1.16% |
| 2024-03-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6040 |
0.6040 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0080 |
1.34% |
| 2024-02-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5760 |
0.5760 |
0.0200 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5760 |
0.5760 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0320 |
-5.26% |
| 2024-02-27 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6080 |
0.6080 |
0.5940 |
0.5940 |
0.0140 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5940 |
0.5940 |
0.5870 |
0.5870 |
0.0070 |
1.19% |
| 2024-02-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5870 |
0.5870 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0120 |
2.09% |
| 2024-02-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5750 |
0.5750 |
0.5670 |
0.5670 |
0.0080 |
1.41% |
| 2024-02-21 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5670 |
0.5670 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-02-20 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5650 |
0.5650 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0030 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5520 |
0.5520 |
0.0100 |
1.81% |
| 2024-02-08 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5520 |
0.5520 |
0.5280 |
0.5280 |
0.0240 |
4.55% |
| 2024-02-07 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5280 |
0.5280 |
0.5190 |
0.5190 |
0.0090 |
1.73% |
| 2024-02-06 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5190 |
0.5190 |
0.4980 |
0.4980 |
0.0210 |
4.22% |
| 2024-02-05 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.4980 |
0.4980 |
0.5220 |
0.5220 |
-0.0240 |
-4.60% |
| 2024-02-02 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5220 |
0.5220 |
0.5380 |
0.5380 |
-0.0160 |
-2.97% |
| 2024-02-01 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5380 |
0.5380 |
0.5400 |
0.5400 |
-0.0020 |
-0.37% |
| 2024-01-31 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5400 |
0.5400 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0190 |
-3.40% |
| 2024-01-30 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5590 |
0.5590 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0110 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5860 |
0.5860 |
-0.0160 |
-2.73% |
| 2024-01-26 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5860 |
0.5860 |
0.5960 |
0.5960 |
-0.0100 |
-1.68% |
| 2024-01-25 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5960 |
0.5960 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0160 |
2.76% |
| 2024-01-24 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5770 |
0.5770 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-01-23 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5770 |
0.5770 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0030 |
0.52% |
| 2024-01-22 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.5740 |
0.5740 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0260 |
-4.33% |
| 2024-01-19 |
620004 |
金元惠理价值增长 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0100 |
-1.64% |
