金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)

今天最新净值 0.7222 0.0088 1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 0.0013 0.1563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7222
成立日期：2009-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.121亿份
最近份额：1.6734亿
最近资产：0.99亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孔祥鹏韩辰尧

近一季金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率-14.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	620004	金元顺安价值增长混合	0.7227	0.7227	0.7222	0.7222	0.0005	0.07%
2026-09-14	620004	金元顺安价值增长混合	0.7222	0.7222	0.7134	0.7134	0.0088	1.23%
2026-09-11	620004	金元顺安价值增长混合	0.7134	0.7134	0.7271	0.7271	-0.0137	-1.88%
2026-09-10	620004	金元顺安价值增长混合	0.7271	0.7271	0.7404	0.7404	-0.0133	-1.83%
2026-09-09	620004	金元顺安价值增长混合	0.7404	0.7404	0.7366	0.7366	0.0038	0.52%
2026-09-08	620004	金元顺安价值增长混合	0.7366	0.7366	0.7398	0.7398	-0.0032	-0.43%
2026-09-07	620004	金元顺安价值增长混合	0.7398	0.7398	0.7197	0.7197	0.0201	2.79%
2026-09-04	620004	金元顺安价值增长混合	0.7197	0.7197	0.7368	0.7368	-0.0171	-2.38%
2026-09-03	620004	金元顺安价值增长混合	0.7368	0.7368	0.7254	0.7254	0.0114	1.57%
2026-09-02	620004	金元顺安价值增长混合	0.7254	0.7254	0.7365	0.7365	-0.0111	-1.51%

2026-09-01	620004	金元顺安价值增长混合	0.7365	0.7365	0.7584	0.7584	-0.0219	-2.97%
2026-08-31	620004	金元顺安价值增长混合	0.7584	0.7584	0.7489	0.7489	0.0095	1.27%
2026-08-28	620004	金元顺安价值增长混合	0.7489	0.7489	0.7622	0.7622	-0.0133	-1.78%
2026-08-27	620004	金元顺安价值增长混合	0.7622	0.7622	0.7356	0.7356	0.0266	3.62%
2026-08-26	620004	金元顺安价值增长混合	0.7356	0.7356	0.7402	0.7402	-0.0046	-0.62%
2026-08-25	620004	金元顺安价值增长混合	0.7402	0.7402	0.7438	0.7438	-0.0036	-0.48%
2026-08-24	620004	金元顺安价值增长混合	0.7438	0.7438	0.7510	0.7510	-0.0072	-0.96%
2026-08-21	620004	金元顺安价值增长混合	0.7510	0.7510	0.7405	0.7405	0.0105	1.42%
2026-08-20	620004	金元顺安价值增长混合	0.7405	0.7405	0.7327	0.7327	0.0078	1.06%
2026-08-19	620004	金元顺安价值增长混合	0.7327	0.7327	0.7854	0.7854	-0.0527	-6.71%
2026-08-18	620004	金元顺安价值增长混合	0.7854	0.7854	0.7850	0.7850	0.0004	0.05%
2026-08-17	620004	金元顺安价值增长混合	0.7850	0.7850	0.7590	0.7590	0.0260	3.43%
2026-08-14	620004	金元顺安价值增长混合	0.7590	0.7590	0.7419	0.7419	0.0171	2.30%
2026-08-13	620004	金元顺安价值增长混合	0.7419	0.7419	0.7525	0.7525	-0.0106	-1.41%
2026-08-12	620004	金元顺安价值增长混合	0.7525	0.7525	0.7403	0.7403	0.0122	1.65%

2026-08-11	620004	金元顺安价值增长混合	0.7403	0.7403	0.7526	0.7526	-0.0123	-1.66%
2026-08-10	620004	金元顺安价值增长混合	0.7526	0.7526	0.7425	0.7425	0.0101	1.36%
2026-08-07	620004	金元顺安价值增长混合	0.7425	0.7425	0.7182	0.7182	0.0243	3.38%
2026-08-06	620004	金元顺安价值增长混合	0.7182	0.7182	0.6998	0.6998	0.0184	2.63%
2026-08-05	620004	金元顺安价值增长混合	0.6998	0.6998	0.6629	0.6629	0.0369	5.57%
2026-08-04	620004	金元顺安价值增长混合	0.6629	0.6629	0.6327	0.6327	0.0302	4.77%
2026-08-03	620004	金元顺安价值增长混合	0.6327	0.6327	0.6415	0.6415	-0.0088	-1.37%
2026-07-31	620004	金元顺安价值增长混合	0.6415	0.6415	0.6212	0.6212	0.0203	3.27%
2026-07-30	620004	金元顺安价值增长混合	0.6212	0.6212	0.6567	0.6567	-0.0355	-5.41%
2026-07-29	620004	金元顺安价值增长混合	0.6567	0.6567	0.6606	0.6606	-0.0039	-0.59%
2026-07-28	620004	金元顺安价值增长混合	0.6606	0.6606	0.6985	0.6985	-0.0379	-5.43%
2026-07-27	620004	金元顺安价值增长混合	0.6985	0.6985	0.6667	0.6667	0.0318	4.77%
2026-07-24	620004	金元顺安价值增长混合	0.6667	0.6667	0.6860	0.6860	-0.0193	-2.81%
2026-07-23	620004	金元顺安价值增长混合	0.6860	0.6860	0.6786	0.6786	0.0074	1.09%
2026-07-22	620004	金元顺安价值增长混合	0.6786	0.6786	0.6895	0.6895	-0.0109	-1.58%
2026-07-21	620004	金元顺安价值增长混合	0.6895	0.6895	0.6495	0.6495	0.0400	6.16%
2026-07-20	620004	金元顺安价值增长混合	0.6495	0.6495	0.6863	0.6863	-0.0368	-5.67%
2026-07-17	620004	金元顺安价值增长混合	0.6863	0.6863	0.7367	0.7367	-0.0504	-6.84%
2026-07-16	620004	金元顺安价值增长混合	0.7367	0.7367	0.7652	0.7652	-0.0285	-3.87%
2026-07-15	620004	金元顺安价值增长混合	0.7652	0.7652	0.7872	0.7872	-0.0220	-2.79%
2026-07-14	620004	金元顺安价值增长混合	0.7872	0.7872	0.7684	0.7684	0.0188	2.45%
2026-07-13	620004	金元顺安价值增长混合	0.7684	0.7684	0.8123	0.8123	-0.0439	-5.71%
2026-07-10	620004	金元顺安价值增长混合	0.8123	0.8123	0.8317	0.8317	-0.0194	-2.33%
2026-07-09	620004	金元顺安价值增长混合	0.8317	0.8317	0.8122	0.8122	0.0195	2.40%
2026-07-08	620004	金元顺安价值增长混合	0.8122	0.8122	0.8375	0.8375	-0.0253	-3.11%
2026-07-07	620004	金元顺安价值增长混合	0.8375	0.8375	0.8545	0.8545	-0.0170	-1.99%
2026-07-06	620004	金元顺安价值增长混合	0.8545	0.8545	0.8771	0.8771	-0.0226	-2.64%
2026-07-03	620004	金元顺安价值增长混合	0.8771	0.8771	0.8763	0.8763	0.0008	0.09%
2026-07-02	620004	金元顺安价值增长混合	0.8763	0.8763	0.8998	0.8998	-0.0235	-2.61%
2026-07-01	620004	金元顺安价值增长混合	0.8998	0.8998	0.9017	0.9017	-0.0019	-0.21%
2026-06-30	620004	金元顺安价值增长混合	0.9017	0.9017	0.8743	0.8743	0.0274	3.13%
2026-06-29	620004	金元顺安价值增长混合	0.8743	0.8743	0.8671	0.8671	0.0072	0.83%
2026-06-26	620004	金元顺安价值增长混合	0.8671	0.8671	0.8864	0.8864	-0.0193	-2.18%
2026-06-25	620004	金元顺安价值增长混合	0.8864	0.8864	0.8901	0.8901	-0.0037	-0.42%
2026-06-24	620004	金元顺安价值增长混合	0.8901	0.8901	0.8750	0.8750	0.0151	1.73%
2026-06-23	620004	金元顺安价值增长混合	0.8750	0.8750	0.9028	0.9028	-0.0278	-3.08%
2026-06-22	620004	金元顺安价值增长混合	0.9028	0.9028	0.8888	0.8888	0.0140	1.58%
2026-06-18	620004	金元顺安价值增长混合	0.8888	0.8888	0.8775	0.8775	0.0113	1.29%
2026-06-17	620004	金元顺安价值增长混合	0.8775	0.8775	0.8633	0.8633	0.0142	1.64%
2026-06-16	620004	金元顺安价值增长混合	0.8633	0.8633	0.8461	0.8461	0.0172	2.03%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	3.06%
金元成长动力	1.0145	2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%