基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7227 0.0005 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 0.0013 0.1563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7227
成立日期：2009-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.121亿份
最近份额：1.6734亿
最近资产：0.99亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孔祥鹏韩辰尧

近一周金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	620004	金元顺安价值增长混合	0.7448	0.7448	0.7227	0.7227	0.0221	3.06%
2026-09-15	620004	金元顺安价值增长混合	0.7227	0.7227	0.7222	0.7222	0.0005	0.07%
2026-09-14	620004	金元顺安价值增长混合	0.7222	0.7222	0.7134	0.7134	0.0088	1.23%
2026-09-11	620004	金元顺安价值增长混合	0.7134	0.7134	0.7271	0.7271	-0.0137	-1.88%
2026-09-10	620004	金元顺安价值增长混合	0.7271	0.7271	0.7404	0.7404	-0.0133	-1.83%

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%