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金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)

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今天最新净值 0.7227 0.0005 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 0.0013 0.1563% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7227
成立日期：2009-09-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：4.121亿份
最近份额：1.6734亿
最近资产：0.99亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：孔祥鹏韩辰尧

近一周金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	620004	金元顺安价值增长混合	0.7448	0.7448	0.7227	0.7227	0.0221	3.06%
2026-09-15	620004	金元顺安价值增长混合	0.7227	0.7227	0.7222	0.7222	0.0005	0.07%
2026-09-14	620004	金元顺安价值增长混合	0.7222	0.7222	0.7134	0.7134	0.0088	1.23%
2026-09-11	620004	金元顺安价值增长混合	0.7134	0.7134	0.7271	0.7271	-0.0137	-1.88%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%