金元顺安保本混合C基金净值查询(001375)
今天最新净值
1.4179
0.0163 1.1600%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
1.3283
-0.0009 -0.0691%
- 累计净值：1.4179
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.5020亿
- 最近资产：
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋 张博
近一季,金元顺安保本混合C(001375)基金累计收益率-20.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-04-19 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3267 |
1.3267 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2024-04-18 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3292 |
1.3292 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0543 |
4.26% |
| 2024-04-16 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2749 |
1.2749 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0641 |
-4.79% |
| 2024-04-12 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3756 |
1.3756 |
1.3771 |
1.3771 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3771 |
1.3771 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0233 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0169 |
1.23% |
| 2024-04-08 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0317 |
-2.25% |
|
|
| 2024-04-03 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0132 |
-0.93% |
| 2024-04-02 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4265 |
1.4265 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-04-01 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4265 |
1.4265 |
1.3966 |
1.3966 |
0.0299 |
2.14% |
| 2024-03-29 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0143 |
1.03% |
| 2024-03-28 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3823 |
1.3823 |
1.3525 |
1.3525 |
0.0298 |
2.20% |
| 2024-03-27 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3525 |
1.3525 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0447 |
-3.20% |
| 2024-03-26 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-03-25 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4366 |
1.4366 |
-0.0350 |
-2.44% |
| 2024-03-22 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4366 |
1.4366 |
1.4508 |
1.4508 |
-0.0142 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-03-20 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0105 |
0.73% |
| 2024-03-19 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4433 |
1.4433 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2024-03-18 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4433 |
1.4433 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0254 |
1.79% |
| 2024-03-15 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0163 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4133 |
1.4133 |
-0.0117 |
-0.83% |
|
|
| 2024-03-13 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0078 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4055 |
1.4055 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0156 |
1.12% |
| 2024-03-11 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0231 |
1.69% |
| 2024-03-08 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3668 |
1.3668 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0173 |
1.28% |
| 2024-03-07 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3495 |
1.3495 |
1.3663 |
1.3663 |
-0.0168 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0121 |
0.89% |
| 2024-03-05 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0173 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0033 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3682 |
1.3682 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0175 |
1.30% |
| 2024-02-29 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3507 |
1.3507 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0485 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0842 |
-6.07% |
| 2024-02-27 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0309 |
2.28% |
| 2024-02-26 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0176 |
1.32% |
| 2024-02-23 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3379 |
1.3379 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0320 |
2.45% |
| 2024-02-22 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3059 |
1.3059 |
1.2791 |
1.2791 |
0.0268 |
2.10% |
| 2024-02-21 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0173 |
1.37% |
| 2024-02-20 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0088 |
0.70% |
| 2024-02-19 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0330 |
2.70% |
| 2024-02-08 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2200 |
1.2200 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0564 |
4.85% |
| 2024-02-07 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.1636 |
1.1636 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0515 |
-4.24% |
| 2024-02-06 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2024-02-05 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.2337 |
1.2337 |
1.3724 |
1.3724 |
-0.1387 |
-10.11% |
| 2024-02-02 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.3724 |
1.3724 |
1.4384 |
1.4384 |
-0.0660 |
-4.59% |
| 2024-02-01 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4673 |
1.4673 |
-0.0289 |
-1.97% |
| 2024-01-31 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.4673 |
1.4673 |
1.5483 |
1.5483 |
-0.0810 |
-5.23% |
| 2024-01-30 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.5483 |
1.5483 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0492 |
-3.08% |
| 2024-01-29 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6502 |
1.6502 |
-0.0527 |
-3.19% |
| 2024-01-26 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.6502 |
1.6502 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0021 |
0.13% |
| 2024-01-25 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.6481 |
1.6481 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0661 |
4.18% |
| 2024-01-24 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.5820 |
1.5820 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0205 |
1.31% |
| 2024-01-23 |
001375 |
金元顺安保本混合C |
1.5615 |
1.5615 |
1.5807 |
1.5807 |
-0.0192 |
-1.21% |
