金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

今天最新净值 1.3492 -0.0245 -1.82% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3492
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

近一季金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率5.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3553	1.3553	1.3492	1.3492	0.0061	0.45%
2026-09-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3492	1.3492	1.3737	1.3737	-0.0245	-1.82%
2026-09-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3737	1.3737	1.3664	1.3664	0.0073	0.53%
2026-09-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3849	1.3849	-0.0185	-1.34%
2026-09-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3849	1.3849	1.3931	1.3931	-0.0082	-0.59%
2026-09-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3931	1.3931	1.3968	1.3968	-0.0037	-0.26%
2026-09-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3968	1.3968	1.3822	1.3822	0.0146	1.06%
2026-09-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3822	1.3822	1.3773	1.3773	0.0049	0.36%
2026-09-04	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3773	1.3773	1.3688	1.3688	0.0085	0.62%
2026-09-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3688	1.3688	1.3768	1.3768	-0.0080	-0.58%

2026-09-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3768	1.3768	1.3834	1.3834	-0.0066	-0.48%
2026-09-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3834	1.3834	1.3670	1.3670	0.0164	1.20%
2026-08-31	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3670	1.3670	1.3664	1.3664	0.0006	0.04%
2026-08-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3568	1.3568	0.0096	0.71%
2026-08-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3568	1.3568	1.3594	1.3594	-0.0026	-0.19%
2026-08-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3594	1.3594	1.3535	1.3535	0.0059	0.44%
2026-08-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3535	1.3535	1.3331	1.3331	0.0204	1.53%
2026-08-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3331	1.3331	1.3368	1.3368	-0.0037	-0.28%
2026-08-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3368	1.3368	1.3446	1.3446	-0.0078	-0.58%
2026-08-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3446	1.3446	1.3314	1.3314	0.0132	0.99%
2026-08-19	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3314	1.3314	1.3456	1.3456	-0.0142	-1.06%
2026-08-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3456	1.3456	1.3382	1.3382	0.0074	0.55%
2026-08-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3382	1.3382	1.3239	1.3239	0.0143	1.08%
2026-08-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3239	1.3239	1.3264	1.3264	-0.0025	-0.19%
2026-08-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3264	1.3264	1.3331	1.3331	-0.0067	-0.50%

2026-08-12	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3331	1.3331	1.3260	1.3260	0.0071	0.54%
2026-08-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3260	1.3260	1.3293	1.3293	-0.0033	-0.25%
2026-08-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3293	1.3293	1.3077	1.3077	0.0216	1.65%
2026-08-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3077	1.3077	1.3121	1.3121	-0.0044	-0.34%
2026-08-06	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3121	1.3121	1.3081	1.3081	0.0040	0.31%
2026-08-05	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3081	1.3081	1.3124	1.3124	-0.0043	-0.33%
2026-08-04	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3124	1.3124	1.3171	1.3171	-0.0047	-0.36%
2026-08-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3171	1.3171	1.2958	1.2958	0.0213	1.64%
2026-07-31	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2958	1.2958	1.2842	1.2842	0.0116	0.90%
2026-07-30	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2842	1.2842	1.2819	1.2819	0.0023	0.18%
2026-07-29	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2819	1.2819	1.2623	1.2623	0.0196	1.55%
2026-07-28	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2623	1.2623	1.2528	1.2528	0.0095	0.76%
2026-07-27	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2528	1.2528	1.2264	1.2264	0.0264	2.15%
2026-07-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2264	1.2264	1.2494	1.2494	-0.0230	-1.84%
2026-07-23	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2494	1.2494	1.2286	1.2286	0.0208	1.69%
2026-07-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2286	1.2286	1.2359	1.2359	-0.0073	-0.59%
2026-07-21	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2359	1.2359	1.2476	1.2476	-0.0117	-0.94%
2026-07-20	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2476	1.2476	1.2535	1.2535	-0.0059	-0.47%
2026-07-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2535	1.2535	1.2743	1.2743	-0.0208	-1.63%
2026-07-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2743	1.2743	1.2668	1.2668	0.0075	0.59%
2026-07-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2668	1.2668	1.2472	1.2472	0.0196	1.57%
2026-07-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2472	1.2472	1.2271	1.2271	0.0201	1.64%
2026-07-13	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2271	1.2271	1.2434	1.2434	-0.0163	-1.31%
2026-07-10	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2434	1.2434	1.2228	1.2228	0.0206	1.68%
2026-07-09	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2228	1.2228	1.2285	1.2285	-0.0057	-0.46%
2026-07-08	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2285	1.2285	1.2282	1.2282	0.0003	0.02%
2026-07-07	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2282	1.2282	1.2517	1.2517	-0.0235	-1.88%
2026-07-06	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2517	1.2517	1.2503	1.2503	0.0014	0.11%
2026-07-03	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2503	1.2503	1.2362	1.2362	0.0141	1.14%
2026-07-02	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2362	1.2362	1.2319	1.2319	0.0043	0.35%
2026-07-01	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2319	1.2319	1.2090	1.2090	0.0229	1.89%
2026-06-30	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2090	1.2090	1.2201	1.2201	-0.0111	-0.91%
2026-06-29	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2201	1.2201	1.2155	1.2155	0.0046	0.38%
2026-06-26	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2155	1.2155	1.2331	1.2331	-0.0176	-1.43%
2026-06-25	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2331	1.2331	1.2441	1.2441	-0.0110	-0.88%
2026-06-24	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2441	1.2441	1.2714	1.2714	-0.0273	-2.19%
2026-06-23	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2714	1.2714	1.2640	1.2640	0.0074	0.59%
2026-06-22	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2640	1.2640	1.2558	1.2558	0.0082	0.65%
2026-06-18	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2558	1.2558	1.2669	1.2669	-0.0111	-0.88%
2026-06-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.2669	1.2669	1.2847	1.2847	-0.0178	-1.41%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安元启灵活配置混合	7.1459	0.85%
金元顺安灵活配置混合C	1.3621	0.50%
宝石动力	1.1339	0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式	1.0308	0.02%
金元顺安乾盛利率债债券	1.0226	0.02%
金元顺安丰利债券A	1.0289	0.02%
金元顺安泓泽债券	0.9782	0.00%
金元顺安桉盛债券A	1.0727	-0.02%
金元顺安丰祥债券A	1.0628	-0.02%
金元顺安沣楹债券A	1.2150	-0.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%