金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)
今天最新净值
1.3553
0.0061 0.45%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4351
-0.0019 -0.1318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3553
- 成立日期：2015-06-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：5.2811亿
- 最近资产：2.16亿元
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：周博洋
近一月金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
近一月,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3621 |
1.3621 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0068 |
0.50% |
| 2026-09-16 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3492 |
1.3492 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-09-15 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3492 |
1.3492 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0245 |
-1.82% |
| 2026-09-14 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0185 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3849 |
1.3849 |
1.3931 |
1.3931 |
-0.0082 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3931 |
1.3931 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3968 |
1.3968 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0146 |
1.06% |
| 2026-09-07 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3822 |
1.3822 |
1.3773 |
1.3773 |
0.0049 |
0.36% |
| 2026-09-04 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3773 |
1.3773 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0085 |
0.62% |
|
|
| 2026-09-03 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3688 |
1.3688 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3768 |
1.3768 |
1.3834 |
1.3834 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-09-01 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0164 |
1.20% |
| 2026-08-31 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3568 |
1.3568 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-08-27 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3568 |
1.3568 |
1.3594 |
1.3594 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3594 |
1.3594 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0204 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3368 |
1.3368 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-08-20 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0132 |
0.99% |
| 2026-08-19 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3456 |
1.3456 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.3456 |
1.3456 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0074 |
0.55% |
