基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3553 0.0061 0.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3553
成立日期：2015-06-02
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：5.2811亿
最近资产：2.16亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋

近一周金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率-1.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3621	1.3621	1.3553	1.3553	0.0068	0.50%
2026-09-16	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3553	1.3553	1.3492	1.3492	0.0061	0.45%
2026-09-15	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3492	1.3492	1.3737	1.3737	-0.0245	-1.82%
2026-09-14	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3737	1.3737	1.3664	1.3664	0.0073	0.53%
2026-09-11	001375	金元顺安优质精选混合C	1.3664	1.3664	1.3849	1.3849	-0.0185	-1.34%

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
国融融兴混合A	0.7969	4.46%
国融融兴混合C	0.7857	4.45%
东方惠新A	3.0684	4.35%