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金元顺安桉盛债券基金净值查询(004093)

今天最新净值 0.9621 0.0028 0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0041 0.4310%
  • 累计净值:1.1018
  • 成立日期:2017-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7522亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:金元顺安基金
  • 基金经理:闵杭 郭建新
近一季金元顺安桉盛债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,金元顺安桉盛债券(004093)基金累计收益率-1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004093 金元顺安桉盛债券 0.9578 1.0975 0.9525 1.0922 0.0053 0.56%
2024-03-27 004093 金元顺安桉盛债券 0.9525 1.0922 0.9593 1.0990 -0.0068 -0.71%
2024-03-26 004093 金元顺安桉盛债券 0.9593 1.0990 0.9622 1.1019 -0.0029 -0.30%
2024-03-25 004093 金元顺安桉盛债券 0.9622 1.1019 0.9684 1.1081 -0.0062 -0.64%
2024-03-22 004093 金元顺安桉盛债券 0.9684 1.1081 0.9696 1.1093 -0.0012 -0.12%
2024-03-21 004093 金元顺安桉盛债券 0.9696 1.1093 0.9697 1.1094 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 004093 金元顺安桉盛债券 0.9697 1.1094 0.9673 1.1070 0.0024 0.25%
2024-03-19 004093 金元顺安桉盛债券 0.9673 1.1070 0.9673 1.1070 0.0000 0.00%
2024-03-18 004093 金元顺安桉盛债券 0.9673 1.1070 0.9621 1.1018 0.0052 0.54%
2024-03-15 004093 金元顺安桉盛债券 0.9621 1.1018 0.9593 1.0990 0.0028 0.29%
2024-03-14 004093 金元顺安桉盛债券 0.9593 1.0990 0.9608 1.1005 -0.0015 -0.16%
2024-03-13 004093 金元顺安桉盛债券 0.9608 1.1005 0.9596 1.0993 0.0012 0.13%
2024-03-12 004093 金元顺安桉盛债券 0.9596 1.0993 0.9582 1.0979 0.0014 0.15%
2024-03-11 004093 金元顺安桉盛债券 0.9582 1.0979 0.9554 1.0951 0.0028 0.29%
2024-03-08 004093 金元顺安桉盛债券 0.9554 1.0951 0.9518 1.0915 0.0036 0.38%
2024-03-07 004093 金元顺安桉盛债券 0.9518 1.0915 0.9550 1.0947 -0.0032 -0.34%
2024-03-06 004093 金元顺安桉盛债券 0.9550 1.0947 0.9551 1.0948 -0.0001 -0.01%
2024-03-05 004093 金元顺安桉盛债券 0.9551 1.0948 0.9571 1.0968 -0.0020 -0.21%
2024-03-04 004093 金元顺安桉盛债券 0.9571 1.0968 0.9556 1.0953 0.0015 0.16%
2024-03-01 004093 金元顺安桉盛债券 0.9556 1.0953 0.9516 1.0913 0.0040 0.42%
2024-02-29 004093 金元顺安桉盛债券 0.9516 1.0913 0.9443 1.0840 0.0073 0.77%
2024-02-28 004093 金元顺安桉盛债券 0.9443 1.0840 0.9554 1.0951 -0.0111 -1.16%
2024-02-27 004093 金元顺安桉盛债券 0.9554 1.0951 0.9488 1.0885 0.0066 0.70%
2024-02-26 004093 金元顺安桉盛债券 0.9488 1.0885 0.9473 1.0870 0.0015 0.16%
2024-02-23 004093 金元顺安桉盛债券 0.9473 1.0870 0.9432 1.0829 0.0041 0.43%
2024-02-22 004093 金元顺安桉盛债券 0.9432 1.0829 0.9391 1.0788 0.0041 0.44%
2024-02-21 004093 金元顺安桉盛债券 0.9391 1.0788 0.9371 1.0768 0.0020 0.21%
2024-02-20 004093 金元顺安桉盛债券 0.9371 1.0768 0.9338 1.0735 0.0033 0.35%
2024-02-19 004093 金元顺安桉盛债券 0.9338 1.0735 0.9291 1.0688 0.0047 0.51%
2024-02-08 004093 金元顺安桉盛债券 0.9291 1.0688 0.9208 1.0605 0.0083 0.90%
2024-02-07 004093 金元顺安桉盛债券 0.9208 1.0605 0.9172 1.0569 0.0036 0.39%
2024-02-06 004093 金元顺安桉盛债券 0.9172 1.0569 0.9076 1.0473 0.0096 1.06%
2024-02-05 004093 金元顺安桉盛债券 0.9076 1.0473 0.9171 1.0568 -0.0095 -1.04%
2024-02-02 004093 金元顺安桉盛债券 0.9171 1.0568 0.9222 1.0619 -0.0051 -0.55%
2024-02-01 004093 金元顺安桉盛债券 0.9222 1.0619 0.9215 1.0612 0.0007 0.08%
2024-01-31 004093 金元顺安桉盛债券 0.9215 1.0612 0.9283 1.0680 -0.0068 -0.73%
2024-01-30 004093 金元顺安桉盛债券 0.9283 1.0680 0.9327 1.0724 -0.0044 -0.47%
2024-01-29 004093 金元顺安桉盛债券 0.9327 1.0724 0.9391 1.0788 -0.0064 -0.68%
2024-01-26 004093 金元顺安桉盛债券 0.9391 1.0788 0.9414 1.0811 -0.0023 -0.24%
2024-01-25 004093 金元顺安桉盛债券 0.9414 1.0811 0.9337 1.0734 0.0077 0.82%
2024-01-24 004093 金元顺安桉盛债券 0.9337 1.0734 0.9324 1.0721 0.0013 0.14%
2024-01-23 004093 金元顺安桉盛债券 0.9324 1.0721 0.9304 1.0701 0.0020 0.21%
2024-01-22 004093 金元顺安桉盛债券 0.9304 1.0701 0.9401 1.0798 -0.0097 -1.03%
2024-01-19 004093 金元顺安桉盛债券 0.9401 1.0798 0.9432 1.0829 -0.0031 -0.33%
2024-01-18 004093 金元顺安桉盛债券 0.9432 1.0829 0.9423 1.0820 0.0009 0.10%
2024-01-17 004093 金元顺安桉盛债券 0.9423 1.0820 0.9487 1.0884 -0.0064 -0.67%
2024-01-16 004093 金元顺安桉盛债券 0.9487 1.0884 0.9501 1.0898 -0.0014 -0.15%
2024-01-15 004093 金元顺安桉盛债券 0.9501 1.0898 0.9512 1.0909 -0.0011 -0.12%
2024-01-12 004093 金元顺安桉盛债券 0.9512 1.0909 0.9527 1.0924 -0.0015 -0.16%
2024-01-11 004093 金元顺安桉盛债券 0.9527 1.0924 0.9482 1.0879 0.0045 0.47%
2024-01-10 004093 金元顺安桉盛债券 0.9482 1.0879 0.9508 1.0905 -0.0026 -0.27%
2024-01-09 004093 金元顺安桉盛债券 0.9508 1.0905 0.9511 1.0908 -0.0003 -0.03%
2024-01-08 004093 金元顺安桉盛债券 0.9511 1.0908 0.9570 1.0967 -0.0059 -0.62%
2024-01-05 004093 金元顺安桉盛债券 0.9570 1.0967 0.9616 1.1013 -0.0046 -0.48%
2024-01-04 004093 金元顺安桉盛债券 0.9616 1.1013 0.9642 1.1039 -0.0026 -0.27%
2024-01-03 004093 金元顺安桉盛债券 0.9642 1.1039 0.9688 1.1085 -0.0046 -0.47%
2024-01-02 004093 金元顺安桉盛债券 0.9688 1.1085 0.9704 1.1101 -0.0016 -0.16%
2023-12-29 004093 金元顺安桉盛债券 0.9704 1.1101 0.9648 1.1045 0.0056 0.58%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元顺安灵活配置混合C 1.3823 2.20%
金元价值 0.6110 1.66%
金元顺安元启灵活配置混合 4.1674 1.36%
金元成长动力 0.8470 1.19%
金元顺安桉盛债券A 0.9578 0.56%
金元丰利 0.9820 0.41%
金元顺安沣泉债券A 0.9916 0.36%
金元顺安沣楹债券 1.0752 0.25%
宝石动力 0.9213 0.23%
金元顺安丰祥债券A 1.1298 0.09%