金元顺安桉盛债券基金净值查询(004093)

今天最新净值 0.9578 0.0043 0.4500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9557 0.0022 0.2343%

累计净值：1.0975
成立日期：2017-03-30
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.7522亿
最近资产：
基金公司：金元顺安基金
基金经理：闵杭郭建新

近一年金元顺安桉盛债券基金净值查询

近一年,金元顺安桉盛债券(004093)基金累计收益率-2.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9578	1.0975	0.9535	1.0932	0.0043	0.45%
2024-04-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9535	1.0932	0.9545	1.0942	-0.0010	-0.10%
2024-04-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9545	1.0942	0.9515	1.0912	0.0030	0.32%
2024-04-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9515	1.0912	0.9517	1.0914	-0.0002	-0.02%
2024-04-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9517	1.0914	0.9522	1.0919	-0.0005	-0.05%
2024-04-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9522	1.0919	0.9539	1.0936	-0.0017	-0.18%
2024-04-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9539	1.0936	0.9517	1.0914	0.0022	0.23%
2024-04-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9517	1.0914	0.9439	1.0836	0.0078	0.83%
2024-04-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9439	1.0836	0.9513	1.0910	-0.0074	-0.78%
2024-04-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9513	1.0910	0.9522	1.0919	-0.0009	-0.09%

2024-04-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9522	1.0919	0.9529	1.0926	-0.0007	-0.07%
2024-04-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9529	1.0926	0.9525	1.0922	0.0004	0.04%
2024-04-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9525	1.0922	0.9558	1.0955	-0.0033	-0.35%
2024-04-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9558	1.0955	0.9545	1.0942	0.0013	0.14%
2024-04-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9545	1.0942	0.9580	1.0977	-0.0035	-0.37%
2024-04-03	004093	金元顺安桉盛债券	0.9580	1.0977	0.9604	1.1001	-0.0024	-0.25%
2024-04-02	004093	金元顺安桉盛债券	0.9604	1.1001	0.9621	1.1018	-0.0017	-0.18%
2024-04-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9621	1.1018	0.9589	1.0986	0.0032	0.33%
2024-03-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9589	1.0986	0.9578	1.0975	0.0011	0.11%
2024-03-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9578	1.0975	0.9525	1.0922	0.0053	0.56%
2024-03-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9525	1.0922	0.9593	1.0990	-0.0068	-0.71%
2024-03-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9593	1.0990	0.9622	1.1019	-0.0029	-0.30%
2024-03-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9622	1.1019	0.9684	1.1081	-0.0062	-0.64%
2024-03-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9684	1.1081	0.9696	1.1093	-0.0012	-0.12%
2024-03-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9696	1.1093	0.9697	1.1094	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9697	1.1094	0.9673	1.1070	0.0024	0.25%
2024-03-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9673	1.1070	0.9673	1.1070	0.0000	0.00%
2024-03-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9673	1.1070	0.9621	1.1018	0.0052	0.54%
2024-03-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9621	1.1018	0.9593	1.0990	0.0028	0.29%
2024-03-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9593	1.0990	0.9608	1.1005	-0.0015	-0.16%
2024-03-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9608	1.1005	0.9596	1.0993	0.0012	0.13%
2024-03-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9596	1.0993	0.9582	1.0979	0.0014	0.15%
2024-03-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9582	1.0979	0.9554	1.0951	0.0028	0.29%
2024-03-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9554	1.0951	0.9518	1.0915	0.0036	0.38%
2024-03-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9518	1.0915	0.9550	1.0947	-0.0032	-0.34%
2024-03-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9550	1.0947	0.9551	1.0948	-0.0001	-0.01%
2024-03-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9551	1.0948	0.9571	1.0968	-0.0020	-0.21%
2024-03-04	004093	金元顺安桉盛债券	0.9571	1.0968	0.9556	1.0953	0.0015	0.16%
2024-03-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9556	1.0953	0.9516	1.0913	0.0040	0.42%
2024-02-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9516	1.0913	0.9443	1.0840	0.0073	0.77%
2024-02-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9443	1.0840	0.9554	1.0951	-0.0111	-1.16%
2024-02-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9554	1.0951	0.9488	1.0885	0.0066	0.70%
2024-02-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9488	1.0885	0.9473	1.0870	0.0015	0.16%
2024-02-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9473	1.0870	0.9432	1.0829	0.0041	0.43%
2024-02-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9432	1.0829	0.9391	1.0788	0.0041	0.44%
2024-02-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9391	1.0788	0.9371	1.0768	0.0020	0.21%
2024-02-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9371	1.0768	0.9338	1.0735	0.0033	0.35%
2024-02-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9338	1.0735	0.9291	1.0688	0.0047	0.51%
2024-02-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9291	1.0688	0.9208	1.0605	0.0083	0.90%
2024-02-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9208	1.0605	0.9172	1.0569	0.0036	0.39%
2024-02-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9172	1.0569	0.9076	1.0473	0.0096	1.06%
2024-02-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9076	1.0473	0.9171	1.0568	-0.0095	-1.04%
2024-02-02	004093	金元顺安桉盛债券	0.9171	1.0568	0.9222	1.0619	-0.0051	-0.55%
2024-02-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9222	1.0619	0.9215	1.0612	0.0007	0.08%
2024-01-31	004093	金元顺安桉盛债券	0.9215	1.0612	0.9283	1.0680	-0.0068	-0.73%
2024-01-30	004093	金元顺安桉盛债券	0.9283	1.0680	0.9327	1.0724	-0.0044	-0.47%
2024-01-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9327	1.0724	0.9391	1.0788	-0.0064	-0.68%
2024-01-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9391	1.0788	0.9414	1.0811	-0.0023	-0.24%
2024-01-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9414	1.0811	0.9337	1.0734	0.0077	0.82%
2024-01-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9337	1.0734	0.9324	1.0721	0.0013	0.14%
2024-01-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9324	1.0721	0.9304	1.0701	0.0020	0.21%
2024-01-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9304	1.0701	0.9401	1.0798	-0.0097	-1.03%
2024-01-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9401	1.0798	0.9432	1.0829	-0.0031	-0.33%
2024-01-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9432	1.0829	0.9423	1.0820	0.0009	0.10%
2024-01-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9423	1.0820	0.9487	1.0884	-0.0064	-0.67%
2024-01-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9487	1.0884	0.9501	1.0898	-0.0014	-0.15%
2024-01-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9501	1.0898	0.9512	1.0909	-0.0011	-0.12%
2024-01-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9512	1.0909	0.9527	1.0924	-0.0015	-0.16%
2024-01-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9527	1.0924	0.9482	1.0879	0.0045	0.47%
2024-01-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9482	1.0879	0.9508	1.0905	-0.0026	-0.27%
2024-01-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9508	1.0905	0.9511	1.0908	-0.0003	-0.03%
2024-01-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9511	1.0908	0.9570	1.0967	-0.0059	-0.62%
2024-01-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9570	1.0967	0.9616	1.1013	-0.0046	-0.48%
2024-01-04	004093	金元顺安桉盛债券	0.9616	1.1013	0.9642	1.1039	-0.0026	-0.27%
2024-01-03	004093	金元顺安桉盛债券	0.9642	1.1039	0.9688	1.1085	-0.0046	-0.47%
2024-01-02	004093	金元顺安桉盛债券	0.9688	1.1085	0.9704	1.1101	-0.0016	-0.16%
2023-12-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9704	1.1101	0.9648	1.1045	0.0056	0.58%
2023-12-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9648	1.1045	0.9598	1.0995	0.0050	0.52%
2023-12-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9598	1.0995	0.9578	1.0975	0.0020	0.21%
2023-12-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9578	1.0975	0.9613	1.1010	-0.0035	-0.36%
2023-12-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9613	1.1010	0.9605	1.1002	0.0008	0.08%
2023-12-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9605	1.1002	0.9630	1.1027	-0.0025	-0.26%
2023-12-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9630	1.1027	0.9614	1.1011	0.0016	0.17%
2023-12-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9614	1.1011	0.9659	1.1056	-0.0045	-0.47%
2023-12-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9659	1.1056	0.9659	1.1056	0.0000	0.00%
2023-12-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9659	1.1056	0.9684	1.1081	-0.0025	-0.26%
2023-12-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9684	1.1081	0.9708	1.1105	-0.0024	-0.25%
2023-12-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9708	1.1105	0.9720	1.1117	-0.0012	-0.12%
2023-12-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9720	1.1117	0.9747	1.1144	-0.0027	-0.28%
2023-12-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9747	1.1144	0.9751	1.1148	-0.0004	-0.04%
2023-12-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9751	1.1148	0.9717	1.1114	0.0034	0.35%
2023-12-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9717	1.1114	0.9700	1.1097	0.0017	0.18%
2023-12-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9700	1.1097	0.9669	1.1066	0.0031	0.32%
2023-12-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9669	1.1066	0.9669	1.1066	0.0000	0.00%
2023-12-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9669	1.1066	0.9741	1.1138	-0.0072	-0.74%
2023-12-04	004093	金元顺安桉盛债券	0.9741	1.1138	0.9717	1.1114	0.0024	0.25%
2023-12-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9717	1.1114	0.9689	1.1086	0.0028	0.29%
2023-11-30	004093	金元顺安桉盛债券	0.9689	1.1086	0.9696	1.1093	-0.0007	-0.07%
2023-11-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9696	1.1093	0.9705	1.1102	-0.0009	-0.09%
2023-11-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9705	1.1102	0.9714	1.1111	-0.0009	-0.09%
2023-11-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9714	1.1111	0.9702	1.1099	0.0012	0.12%
2023-11-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9702	1.1099	0.9742	1.1139	-0.0040	-0.41%
2023-11-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9742	1.1139	0.9738	1.1135	0.0004	0.04%
2023-11-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9738	1.1135	0.9772	1.1169	-0.0034	-0.35%
2023-11-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9796	1.1193	0.9772	1.1169	0.0024	0.25%
2023-11-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9772	1.1169	0.9742	1.1139	0.0030	0.31%
2023-11-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9742	1.1139	0.9778	1.1175	-0.0036	-0.37%
2023-11-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9778	1.1175	0.9760	1.1157	0.0018	0.18%
2023-11-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9760	1.1157	0.9736	1.1133	0.0024	0.25%
2023-11-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9736	1.1133	0.9705	1.1102	0.0031	0.32%
2023-11-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9705	1.1102	0.9717	1.1114	-0.0012	-0.12%
2023-11-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9717	1.1114	0.9719	1.1116	-0.0002	-0.02%
2023-11-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9719	1.1116	0.9712	1.1109	0.0007	0.07%
2023-11-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9712	1.1109	0.9683	1.1080	0.0029	0.30%
2023-11-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9683	1.1080	0.9623	1.1020	0.0060	0.62%
2023-11-03	004093	金元顺安桉盛债券	0.9623	1.1020	0.9584	1.0981	0.0039	0.41%
2023-11-02	004093	金元顺安桉盛债券	0.9584	1.0981	0.9604	1.1001	-0.0020	-0.21%
2023-11-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9604	1.1001	0.9616	1.1013	-0.0012	-0.12%
2023-10-31	004093	金元顺安桉盛债券	0.9616	1.1013	0.9633	1.1030	-0.0017	-0.18%
2023-10-30	004093	金元顺安桉盛债券	0.9633	1.1030	0.9615	1.1012	0.0018	0.19%
2023-10-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9615	1.1012	0.9579	1.0976	0.0036	0.38%
2023-10-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9579	1.0976	0.9563	1.0960	0.0016	0.17%
2023-10-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9563	1.0960	0.9531	1.0928	0.0032	0.34%
2023-10-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9531	1.0928	0.9483	1.0880	0.0048	0.51%
2023-10-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9483	1.0880	0.9548	1.0945	-0.0065	-0.68%
2023-10-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9548	1.0945	0.9581	1.0978	-0.0033	-0.34%
2023-10-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9581	1.0978	0.9621	1.1018	-0.0040	-0.42%
2023-10-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9621	1.1018	0.9655	1.1052	-0.0034	-0.35%
2023-10-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9655	1.1052	0.9663	1.1060	-0.0008	-0.08%
2023-10-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9663	1.1060	0.9687	1.1084	-0.0024	-0.25%
2023-10-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9687	1.1084	0.9709	1.1106	-0.0022	-0.23%
2023-10-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9709	1.1106	0.9701	1.1098	0.0008	0.08%
2023-10-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9701	1.1098	0.9684	1.1081	0.0017	0.18%
2023-10-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9684	1.1081	0.9695	1.1092	-0.0011	-0.11%
2023-10-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9695	1.1092	0.9704	1.1101	-0.0009	-0.09%
2023-09-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9704	1.1101	0.9689	1.1086	0.0015	0.15%
2023-09-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9689	1.1086	0.9677	1.1074	0.0012	0.12%
2023-09-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9677	1.1074	0.9676	1.1073	0.0001	0.01%
2023-09-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9676	1.1073	0.9697	1.1094	-0.0021	-0.22%
2023-09-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9697	1.1094	0.9626	1.1023	0.0071	0.74%
2023-09-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9626	1.1023	0.9650	1.1047	-0.0024	-0.25%
2023-09-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9650	1.1047	0.9674	1.1071	-0.0024	-0.25%
2023-09-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9674	1.1071	0.9702	1.1099	-0.0028	-0.29%
2023-09-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9702	1.1099	0.9694	1.1091	0.0008	0.08%
2023-09-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9694	1.1091	0.9706	1.1103	-0.0012	-0.12%
2023-09-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9706	1.1103	0.9720	1.1117	-0.0014	-0.14%
2023-09-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9720	1.1117	0.9758	1.1155	-0.0038	-0.39%
2023-09-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9758	1.1155	0.9760	1.1157	-0.0002	-0.02%
2023-09-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9760	1.1157	0.9727	1.1124	0.0033	0.34%
2023-09-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9727	1.1124	0.9736	1.1133	-0.0009	-0.09%
2023-09-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9736	1.1133	0.9806	1.1203	-0.0070	-0.71%
2023-09-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9806	1.1203	0.9801	1.1198	0.0005	0.05%
2023-09-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9801	1.1198	0.9821	1.1218	-0.0020	-0.20%
2023-09-04	004093	金元顺安桉盛债券	0.9821	1.1218	0.9804	1.1201	0.0017	0.17%
2023-09-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9804	1.1201	0.9805	1.1202	-0.0001	-0.01%
2023-08-31	004093	金元顺安桉盛债券	0.9805	1.1202	0.9811	1.1208	-0.0006	-0.06%
2023-08-30	004093	金元顺安桉盛债券	0.9811	1.1208	0.9776	1.1173	0.0035	0.36%
2023-08-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9776	1.1173	0.9688	1.1085	0.0088	0.91%
2023-08-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9688	1.1085	0.9675	1.1072	0.0013	0.13%
2023-08-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9675	1.1072	0.9731	1.1128	-0.0056	-0.58%
2023-08-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9731	1.1128	0.9742	1.1139	-0.0011	-0.11%
2023-08-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9742	1.1139	0.9795	1.1192	-0.0053	-0.54%
2023-08-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9795	1.1192	0.9762	1.1159	0.0033	0.34%
2023-08-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9762	1.1159	0.9780	1.1177	-0.0018	-0.18%
2023-08-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9780	1.1177	0.9807	1.1204	-0.0027	-0.28%
2023-08-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9807	1.1204	0.9775	1.1172	0.0032	0.33%
2023-08-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9775	1.1172	0.9803	1.1200	-0.0028	-0.29%
2023-08-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9803	1.1200	0.9829	1.1226	-0.0026	-0.26%
2023-08-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9829	1.1226	0.9812	1.1209	0.0017	0.17%
2023-08-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9812	1.1209	0.9866	1.1263	-0.0054	-0.55%
2023-08-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9866	1.1263	0.9866	1.1263	0.0000	0.00%
2023-08-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9866	1.1263	0.9902	1.1299	-0.0036	-0.36%
2023-08-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9902	1.1299	0.9913	1.1310	-0.0011	-0.11%
2023-08-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9913	1.1310	0.9925	1.1322	-0.0012	-0.12%
2023-08-04	004093	金元顺安桉盛债券	0.9925	1.1322	0.9889	1.1286	0.0036	0.36%
2023-08-03	004093	金元顺安桉盛债券	0.9889	1.1286	0.9870	1.1267	0.0019	0.19%
2023-08-02	004093	金元顺安桉盛债券	0.9870	1.1267	0.9869	1.1266	0.0001	0.01%
2023-08-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9869	1.1266	0.9889	1.1286	-0.0020	-0.20%
2023-07-31	004093	金元顺安桉盛债券	0.9889	1.1286	0.9883	1.1280	0.0006	0.06%
2023-07-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9883	1.1280	0.9848	1.1245	0.0035	0.36%
2023-07-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9848	1.1245	0.9881	1.1278	-0.0033	-0.33%
2023-07-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9881	1.1278	0.9920	1.1317	-0.0039	-0.39%
2023-07-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9920	1.1317	0.9894	1.1291	0.0026	0.26%
2023-07-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9894	1.1291	0.9894	1.1291	0.0000	0.00%
2023-07-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9894	1.1291	0.9914	1.1311	-0.0020	-0.20%
2023-07-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9914	1.1311	0.9960	1.1357	-0.0046	-0.46%
2023-07-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9960	1.1357	0.9977	1.1374	-0.0017	-0.17%
2023-07-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9977	1.1374	0.9990	1.1387	-0.0013	-0.13%
2023-07-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9990	1.1387	0.9986	1.1383	0.0004	0.04%
2023-07-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9986	1.1383	0.9981	1.1378	0.0005	0.05%
2023-07-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9981	1.1378	0.9948	1.1345	0.0033	0.33%
2023-07-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9948	1.1345	0.9991	1.1388	-0.0043	-0.43%
2023-07-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9991	1.1388	0.9980	1.1377	0.0011	0.11%
2023-07-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9980	1.1377	0.9977	1.1374	0.0003	0.03%
2023-07-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9977	1.1374	0.9998	1.1395	-0.0021	-0.21%
2023-07-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9998	1.1395	1.0005	1.1402	-0.0007	-0.07%
2023-07-05	004093	金元顺安桉盛债券	1.0005	1.1402	1.0026	1.1423	-0.0021	-0.21%
2023-07-04	004093	金元顺安桉盛债券	1.0026	1.1423	1.0022	1.1419	0.0004	0.04%
2023-07-03	004093	金元顺安桉盛债券	1.0022	1.1419	1.0022	1.1419	0.0000	0.00%
2023-06-30	004093	金元顺安桉盛债券	1.0022	1.1419	0.9978	1.1375	0.0044	0.44%
2023-06-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9978	1.1375	0.9959	1.1356	0.0019	0.19%
2023-06-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9959	1.1356	0.9962	1.1359	-0.0003	-0.03%
2023-06-27	004093	金元顺安桉盛债券	0.9962	1.1359	0.9929	1.1326	0.0033	0.33%
2023-06-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9929	1.1326	0.9955	1.1352	-0.0026	-0.26%
2023-06-21	004093	金元顺安桉盛债券	0.9955	1.1352	0.9997	1.1394	-0.0042	-0.42%
2023-06-20	004093	金元顺安桉盛债券	0.9997	1.1394	0.9999	1.1396	-0.0002	-0.02%
2023-06-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9999	1.1396	0.9981	1.1378	0.0018	0.18%
2023-06-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9981	1.1378	0.9940	1.1337	0.0041	0.41%
2023-06-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9940	1.1337	0.9928	1.1325	0.0012	0.12%
2023-06-14	004093	金元顺安桉盛债券	0.9928	1.1325	0.9927	1.1324	0.0001	0.01%
2023-06-13	004093	金元顺安桉盛债券	0.9927	1.1324	0.9904	1.1301	0.0023	0.23%
2023-06-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9904	1.1301	0.9890	1.1287	0.0014	0.14%
2023-06-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9890	1.1287	0.9863	1.1260	0.0027	0.27%
2023-06-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9863	1.1260	0.9870	1.1267	-0.0007	-0.07%
2023-06-07	004093	金元顺安桉盛债券	0.9870	1.1267	0.9861	1.1258	0.0009	0.09%
2023-06-06	004093	金元顺安桉盛债券	0.9861	1.1258	0.9901	1.1298	-0.0040	-0.40%
2023-06-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9901	1.1298	0.9896	1.1293	0.0005	0.05%
2023-06-02	004093	金元顺安桉盛债券	0.9896	1.1293	0.9878	1.1275	0.0018	0.18%
2023-06-01	004093	金元顺安桉盛债券	0.9878	1.1275	0.9871	1.1268	0.0007	0.07%
2023-05-31	004093	金元顺安桉盛债券	0.9871	1.1268	0.9871	1.1268	0.0000	0.00%
2023-05-30	004093	金元顺安桉盛债券	0.9871	1.1268	0.9844	1.1241	0.0027	0.27%
2023-05-29	004093	金元顺安桉盛债券	0.9844	1.1241	0.9873	1.1270	-0.0029	-0.29%
2023-05-26	004093	金元顺安桉盛债券	0.9873	1.1270	0.9876	1.1273	-0.0003	-0.03%
2023-05-25	004093	金元顺安桉盛债券	0.9876	1.1273	0.9842	1.1239	0.0034	0.35%
2023-05-24	004093	金元顺安桉盛债券	0.9842	1.1239	0.9844	1.1241	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	004093	金元顺安桉盛债券	0.9844	1.1241	0.9874	1.1271	-0.0030	-0.30%
2023-05-22	004093	金元顺安桉盛债券	0.9874	1.1271	0.9864	1.1261	0.0010	0.10%
2023-05-19	004093	金元顺安桉盛债券	0.9864	1.1261	0.9874	1.1271	-0.0010	-0.10%
2023-05-18	004093	金元顺安桉盛债券	0.9874	1.1271	0.9853	1.1250	0.0021	0.21%
2023-05-17	004093	金元顺安桉盛债券	0.9853	1.1250	0.9825	1.1222	0.0028	0.28%
2023-05-16	004093	金元顺安桉盛债券	0.9825	1.1222	0.9834	1.1231	-0.0009	-0.09%
2023-05-15	004093	金元顺安桉盛债券	0.9834	1.1231	0.9811	1.1208	0.0023	0.23%
2023-05-12	004093	金元顺安桉盛债券	0.9811	1.1208	0.9846	1.1243	-0.0035	-0.36%
2023-05-11	004093	金元顺安桉盛债券	0.9846	1.1243	0.9823	1.1220	0.0023	0.23%
2023-05-10	004093	金元顺安桉盛债券	0.9823	1.1220	0.9830	1.1227	-0.0007	-0.07%
2023-05-09	004093	金元顺安桉盛债券	0.9830	1.1227	0.9884	1.1281	-0.0054	-0.55%
2023-05-08	004093	金元顺安桉盛债券	0.9884	1.1281	0.9854	1.1251	0.0030	0.30%
2023-05-05	004093	金元顺安桉盛债券	0.9854	1.1251	0.9873	1.1270	-0.0019	-0.19%
2023-05-04	004093	金元顺安桉盛债券	0.9873	1.1270	0.9877	1.1274	-0.0004	-0.04%
2023-04-28	004093	金元顺安桉盛债券	0.9877	1.1274	0.9843	1.1240	0.0034	0.35%

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	0.8590	1.78%
金元价值	0.6160	1.65%
金元顺安元启灵活配置混合	4.2216	1.08%
金元顺安灵活配置混合C	1.3528	1.01%
金元顺安沣泉债券A	0.9978	0.82%
金元消费	1.4460	0.77%
宝石动力	0.9432	0.55%
金元顺安桉盛债券A	0.9578	0.45%
金元丰利	0.9820	0.10%
金元顺安沣楹债券	1.0808	0.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%