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金元顺安优质精选混合C(金元保本C)基金净值查询(001375)

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今天最新净值 1.3621 0.0068 0.50% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.4351 -0.0019 -0.1318% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3621
  • 成立日期：2015-06-02
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：--
  • 最近份额：5.2811亿
  • 最近资产：2.16亿元
  • 基金公司：金元顺安基金
  • 基金经理：周博洋
近一年金元顺安优质精选混合C|金元保本C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,金元顺安优质精选混合C(001375)基金累计收益率0.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3651 1.3651 1.3621 1.3621 0.0030 0.22%
2026-09-17 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3621 1.3621 1.3553 1.3553 0.0068 0.50%
2026-09-16 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3553 1.3553 1.3492 1.3492 0.0061 0.45%
2026-09-15 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3492 1.3492 1.3737 1.3737 -0.0245 -1.82%
2026-09-14 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3737 1.3737 1.3664 1.3664 0.0073 0.53%
2026-09-11 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3664 1.3664 1.3849 1.3849 -0.0185 -1.34%
2026-09-10 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3849 1.3849 1.3931 1.3931 -0.0082 -0.59%
2026-09-09 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3931 1.3931 1.3968 1.3968 -0.0037 -0.26%
2026-09-08 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3968 1.3968 1.3822 1.3822 0.0146 1.06%
2026-09-07 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3822 1.3822 1.3773 1.3773 0.0049 0.36%
2026-09-04 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3773 1.3773 1.3688 1.3688 0.0085 0.62%
2026-09-03 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3688 1.3688 1.3768 1.3768 -0.0080 -0.58%
2026-09-02 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3768 1.3768 1.3834 1.3834 -0.0066 -0.48%
2026-09-01 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3834 1.3834 1.3670 1.3670 0.0164 1.20%
2026-08-31 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3670 1.3670 1.3664 1.3664 0.0006 0.04%
2026-08-28 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3664 1.3664 1.3568 1.3568 0.0096 0.71%
2026-08-27 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3568 1.3568 1.3594 1.3594 -0.0026 -0.19%
2026-08-26 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3594 1.3594 1.3535 1.3535 0.0059 0.44%
2026-08-25 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3535 1.3535 1.3331 1.3331 0.0204 1.53%
2026-08-24 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3331 1.3331 1.3368 1.3368 -0.0037 -0.28%
2026-08-21 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3368 1.3368 1.3446 1.3446 -0.0078 -0.58%
2026-08-20 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3446 1.3446 1.3314 1.3314 0.0132 0.99%
2026-08-19 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3314 1.3314 1.3456 1.3456 -0.0142 -1.06%
2026-08-18 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3456 1.3456 1.3382 1.3382 0.0074 0.55%
2026-08-17 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3382 1.3382 1.3239 1.3239 0.0143 1.08%
2026-08-14 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3239 1.3239 1.3264 1.3264 -0.0025 -0.19%
2026-08-13 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3264 1.3264 1.3331 1.3331 -0.0067 -0.50%
2026-08-12 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3331 1.3331 1.3260 1.3260 0.0071 0.54%
2026-08-11 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3260 1.3260 1.3293 1.3293 -0.0033 -0.25%
2026-08-10 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3293 1.3293 1.3077 1.3077 0.0216 1.65%
2026-08-07 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3077 1.3077 1.3121 1.3121 -0.0044 -0.34%
2026-08-06 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3121 1.3121 1.3081 1.3081 0.0040 0.31%
2026-08-05 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3081 1.3081 1.3124 1.3124 -0.0043 -0.33%
2026-08-04 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3124 1.3124 1.3171 1.3171 -0.0047 -0.36%
2026-08-03 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3171 1.3171 1.2958 1.2958 0.0213 1.64%
2026-07-31 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2958 1.2958 1.2842 1.2842 0.0116 0.90%
2026-07-30 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2842 1.2842 1.2819 1.2819 0.0023 0.18%
2026-07-29 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2819 1.2819 1.2623 1.2623 0.0196 1.55%
2026-07-28 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2623 1.2623 1.2528 1.2528 0.0095 0.76%
2026-07-27 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2528 1.2528 1.2264 1.2264 0.0264 2.15%
2026-07-24 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2264 1.2264 1.2494 1.2494 -0.0230 -1.84%
2026-07-23 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2494 1.2494 1.2286 1.2286 0.0208 1.69%
2026-07-22 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2286 1.2286 1.2359 1.2359 -0.0073 -0.59%
2026-07-21 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2359 1.2359 1.2476 1.2476 -0.0117 -0.94%
2026-07-20 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2476 1.2476 1.2535 1.2535 -0.0059 -0.47%
2026-07-17 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2535 1.2535 1.2743 1.2743 -0.0208 -1.63%
2026-07-16 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2743 1.2743 1.2668 1.2668 0.0075 0.59%
2026-07-15 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2668 1.2668 1.2472 1.2472 0.0196 1.57%
2026-07-14 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2472 1.2472 1.2271 1.2271 0.0201 1.64%
2026-07-13 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2271 1.2271 1.2434 1.2434 -0.0163 -1.31%
2026-07-10 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2434 1.2434 1.2228 1.2228 0.0206 1.68%
2026-07-09 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2228 1.2228 1.2285 1.2285 -0.0057 -0.46%
2026-07-08 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2285 1.2285 1.2282 1.2282 0.0003 0.02%
2026-07-07 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2282 1.2282 1.2517 1.2517 -0.0235 -1.88%
2026-07-06 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2517 1.2517 1.2503 1.2503 0.0014 0.11%
2026-07-03 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2503 1.2503 1.2362 1.2362 0.0141 1.14%
2026-07-02 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2362 1.2362 1.2319 1.2319 0.0043 0.35%
2026-07-01 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2319 1.2319 1.2090 1.2090 0.0229 1.89%
2026-06-30 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2090 1.2090 1.2201 1.2201 -0.0111 -0.91%
2026-06-29 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2201 1.2201 1.2155 1.2155 0.0046 0.38%
2026-06-26 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2155 1.2155 1.2331 1.2331 -0.0176 -1.43%
2026-06-25 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2331 1.2331 1.2441 1.2441 -0.0110 -0.88%
2026-06-24 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2441 1.2441 1.2714 1.2714 -0.0273 -2.19%
2026-06-23 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2714 1.2714 1.2640 1.2640 0.0074 0.59%
2026-06-22 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2640 1.2640 1.2558 1.2558 0.0082 0.65%
2026-06-18 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2558 1.2558 1.2669 1.2669 -0.0111 -0.88%
2026-06-17 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2669 1.2669 1.2847 1.2847 -0.0178 -1.41%
2026-06-16 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2847 1.2847 1.2892 1.2892 -0.0045 -0.35%
2026-06-15 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2892 1.2892 1.2955 1.2955 -0.0063 -0.49%
2026-06-12 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2955 1.2955 1.2827 1.2827 0.0128 1.00%
2026-06-11 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2827 1.2827 1.2913 1.2913 -0.0086 -0.67%
2026-06-10 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2913 1.2913 1.2941 1.2941 -0.0028 -0.22%
2026-06-09 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2941 1.2941 1.2938 1.2938 0.0003 0.02%
2026-06-08 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2938 1.2938 1.3134 1.3134 -0.0196 -1.49%
2026-06-05 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3134 1.3134 1.2990 1.2990 0.0144 1.11%
2026-06-04 001375 金元顺安优质精选混合C 1.2990 1.2990 1.3169 1.3169 -0.0179 -1.36%
2026-06-03 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3169 1.3169 1.3299 1.3299 -0.0130 -0.98%
2026-06-02 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3299 1.3299 1.3510 1.3510 -0.0211 -1.59%
2026-06-01 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3510 1.3510 1.3239 1.3239 0.0271 2.05%
2026-05-29 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3239 1.3239 1.3238 1.3238 0.0001 0.01%
2026-05-28 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3238 1.3238 1.3200 1.3200 0.0038 0.29%
2026-05-27 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3200 1.3200 1.3339 1.3339 -0.0139 -1.04%
2026-05-26 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3339 1.3339 1.3504 1.3504 -0.0165 -1.22%
2026-05-25 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3504 1.3504 1.3587 1.3587 -0.0083 -0.61%
2026-05-22 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3587 1.3587 1.3463 1.3463 0.0124 0.92%
2026-05-21 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3463 1.3463 1.3774 1.3774 -0.0311 -2.26%
2026-05-20 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3774 1.3774 1.3931 1.3931 -0.0157 -1.13%
2026-05-19 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3931 1.3931 1.3862 1.3862 0.0069 0.50%
2026-05-18 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3862 1.3862 1.3864 1.3864 -0.0002 -0.01%
2026-05-15 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3864 1.3864 1.3981 1.3981 -0.0117 -0.84%
2026-05-14 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3981 1.3981 1.4139 1.4139 -0.0158 -1.12%
2026-05-13 001375 金元顺安优质精选混合C 1.4139 1.4139 1.4145 1.4145 -0.0006 -0.04%
2026-05-12 001375 金元顺安优质精选混合C 1.4145 1.4145 1.4301 1.4301 -0.0156 -1.09%
2026-05-11 001375 金元顺安优质精选混合C 1.4301 1.4301 1.4245 1.4245 0.0056 0.39%
2026-05-08 001375 金元顺安优质精选混合C 1.4245 1.4245 1.4170 1.4170 0.0075 0.53%
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2026-04-29 001375 金元顺安优质精选混合C 1.4138 1.4138 1.3966 1.3966 0.0172 1.23%
2026-04-28 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3966 1.3966 1.3978 1.3978 -0.0012 -0.09%
2026-04-27 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3978 1.3978 1.3872 1.3872 0.0106 0.76%
2026-04-24 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3872 1.3872 1.3808 1.3808 0.0064 0.46%
2026-04-23 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3808 1.3808 1.3872 1.3872 -0.0064 -0.46%
2026-04-22 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3872 1.3872 1.3923 1.3923 -0.0051 -0.37%
2026-04-21 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3923 1.3923 1.3913 1.3913 0.0010 0.07%
2026-04-20 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3913 1.3913 1.3878 1.3878 0.0035 0.25%
2026-04-17 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3878 1.3878 1.3973 1.3973 -0.0095 -0.68%
2026-04-16 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3973 1.3973 1.3838 1.3838 0.0135 0.98%
2026-04-15 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3838 1.3838 1.3900 1.3900 -0.0062 -0.45%
2026-04-14 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3900 1.3900 1.3860 1.3860 0.0040 0.29%
2026-04-13 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3860 1.3860 1.3875 1.3875 -0.0015 -0.11%
2026-04-10 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3875 1.3875 1.3787 1.3787 0.0088 0.64%
2026-04-09 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3787 1.3787 1.3992 1.3992 -0.0205 -1.49%
2026-04-08 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3992 1.3992 1.3721 1.3721 0.0271 1.98%
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2026-04-02 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3854 1.3854 1.3963 1.3963 -0.0109 -0.78%
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2025-10-24 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3862 1.3862 1.3931 1.3931 -0.0069 -0.50%
2025-10-23 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3931 1.3931 1.3806 1.3806 0.0125 0.91%
2025-10-22 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3806 1.3806 1.3741 1.3741 0.0065 0.47%
2025-10-21 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3741 1.3741 1.3640 1.3640 0.0101 0.74%
2025-10-20 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3640 1.3640 1.3585 1.3585 0.0055 0.40%
2025-10-17 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3585 1.3585 1.3675 1.3675 -0.0090 -0.66%
2025-10-16 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3675 1.3675 1.3678 1.3678 -0.0003 -0.02%
2025-10-15 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3678 1.3678 1.3654 1.3654 0.0024 0.18%
2025-10-14 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3654 1.3654 1.3582 1.3582 0.0072 0.53%
2025-10-13 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3582 1.3582 1.3584 1.3584 -0.0002 -0.01%
2025-10-10 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3584 1.3584 1.3517 1.3517 0.0067 0.50%
2025-10-09 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3517 1.3517 1.3366 1.3366 0.0151 1.13%
2025-09-30 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3366 1.3366 1.3351 1.3351 0.0015 0.11%
2025-09-29 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3351 1.3351 1.3283 1.3283 0.0068 0.51%
2025-09-26 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3283 1.3283 1.3245 1.3245 0.0038 0.29%
2025-09-25 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3245 1.3245 1.3273 1.3273 -0.0028 -0.21%
2025-09-24 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3273 1.3273 1.3185 1.3185 0.0088 0.67%
2025-09-23 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3185 1.3185 1.3246 1.3246 -0.0061 -0.46%
2025-09-22 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3246 1.3246 1.3373 1.3373 -0.0127 -0.95%
2025-09-19 001375 金元顺安优质精选混合C 1.3373 1.3373 1.3340 1.3340 0.0033 0.25%
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金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元成长动力 1.0345 2.49%
金元价值 0.7514 1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9918 1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9988 1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8678 0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8656 0.72%
金元顺安沣楹债券A 1.2221 0.58%
金元顺安桉盛债券A 1.0772 0.42%
金元顺安丰利债券A 1.0331 0.41%
金元消费 1.7570 0.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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