金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)

今天最新净值 1.0304 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：2018-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9612亿
最近资产：10.28亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋孙嘉李海瑞

近一季金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金元顺安沣顺定开债(005817)基金累计收益率0.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0304	1.3364	0.0002	0.02%
2026-09-15	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0304	1.3364	1.0303	1.3363	0.0001	0.01%
2026-09-14	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0303	1.3363	1.0302	1.3362	0.0001	0.01%
2026-09-11	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0302	1.3362	1.0304	1.3364	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0304	1.3364	1.0306	1.3366	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0306	1.3366	0.0000	0.00%
2026-09-08	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0306	1.3366	0.0000	0.00%
2026-09-07	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0302	1.3362	0.0004	0.04%
2026-09-04	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0302	1.3362	1.0299	1.3359	0.0003	0.03%
2026-09-03	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0299	1.3359	1.0295	1.3355	0.0004	0.04%

2026-09-02	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0295	1.3355	1.0296	1.3356	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0296	1.3356	1.0291	1.3351	0.0005	0.05%
2026-08-31	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0291	1.3351	1.0291	1.3351	0.0000	0.00%
2026-08-28	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0291	1.3351	1.0292	1.3352	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0292	1.3352	1.0299	1.3359	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0299	1.3359	1.0302	1.3362	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0302	1.3362	1.0302	1.3362	0.0000	0.00%
2026-08-24	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0302	1.3362	1.0298	1.3358	0.0004	0.04%
2026-08-21	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0298	1.3358	1.0301	1.3361	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0301	1.3361	1.0305	1.3365	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0305	1.3365	1.0306	1.3366	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0306	1.3366	1.0299	1.3359	0.0007	0.07%
2026-08-17	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0299	1.3359	1.0294	1.3354	0.0005	0.05%
2026-08-14	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0294	1.3354	1.0291	1.3351	0.0003	0.03%
2026-08-13	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0291	1.3351	1.0286	1.3346	0.0005	0.05%

2026-08-12	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0286	1.3346	1.0285	1.3345	0.0001	0.01%
2026-08-11	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0285	1.3345	1.0286	1.3346	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0286	1.3346	1.0282	1.3342	0.0004	0.04%
2026-08-07	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0282	1.3342	1.0278	1.3338	0.0004	0.04%
2026-08-06	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0278	1.3338	1.0276	1.3336	0.0002	0.02%
2026-08-05	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0276	1.3336	1.0274	1.3334	0.0002	0.02%
2026-08-04	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0274	1.3334	1.0270	1.3330	0.0004	0.04%
2026-08-03	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0270	1.3330	1.0268	1.3328	0.0002	0.02%
2026-07-31	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0268	1.3328	1.0262	1.3322	0.0006	0.06%
2026-07-30	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0262	1.3322	1.0259	1.3319	0.0003	0.03%
2026-07-29	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0259	1.3319	1.0258	1.3318	0.0001	0.01%
2026-07-28	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0258	1.3318	1.0260	1.3320	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0260	1.3320	1.0258	1.3318	0.0002	0.02%
2026-07-24	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0258	1.3318	1.0256	1.3316	0.0002	0.02%
2026-07-23	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0256	1.3316	1.0253	1.3313	0.0003	0.03%
2026-07-22	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0253	1.3313	1.0247	1.3307	0.0006	0.06%
2026-07-21	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0247	1.3307	1.0245	1.3305	0.0002	0.02%
2026-07-20	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0245	1.3305	1.0246	1.3306	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0246	1.3306	1.0243	1.3303	0.0003	0.03%
2026-07-16	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0243	1.3303	1.0244	1.3304	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0244	1.3304	1.0241	1.3301	0.0003	0.03%
2026-07-14	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0241	1.3301	1.0241	1.3301	0.0000	0.00%
2026-07-13	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0241	1.3301	1.0240	1.3300	0.0001	0.01%
2026-07-10	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0240	1.3300	1.0240	1.3300	0.0000	0.00%
2026-07-09	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0240	1.3300	1.0238	1.3298	0.0002	0.02%
2026-07-08	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0238	1.3298	1.0235	1.3295	0.0003	0.03%
2026-07-07	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0235	1.3295	1.0234	1.3294	0.0001	0.01%
2026-07-06	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0234	1.3294	1.0228	1.3288	0.0006	0.06%
2026-07-03	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0228	1.3288	1.0228	1.3288	0.0000	0.00%
2026-07-02	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0228	1.3288	1.0226	1.3286	0.0002	0.02%
2026-07-01	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0226	1.3286	1.0234	1.3294	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0234	1.3294	1.0237	1.3297	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0237	1.3297	1.0230	1.3290	0.0007	0.07%
2026-06-26	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0230	1.3290	1.0227	1.3287	0.0003	0.03%
2026-06-25	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0227	1.3287	1.0221	1.3281	0.0006	0.06%
2026-06-24	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0221	1.3281	1.0220	1.3280	0.0001	0.01%
2026-06-23	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0220	1.3280	1.0223	1.3283	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0223	1.3283	1.0221	1.3281	0.0002	0.02%
2026-06-18	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0221	1.3281	1.0217	1.3277	0.0004	0.04%
2026-06-17	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0217	1.3277	1.0212	1.3272	0.0005	0.05%

标签云

金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元价值	0.7448	2.97%
金元成长动力	1.0145	2.45%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9878	1.55%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9808	1.54%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8698	0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8676	0.86%
金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.78%
金元顺安沣楹债券A	1.2155	0.70%
金元顺安桉盛债券A	1.0729	0.59%
金元顺安丰利债券A	1.0287	0.58%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%
博时裕康纯债债券A	1.0414	0.02%
招商添盈纯债A	1.3118	0.02%
招商添盈纯债C	1.2821	0.02%
招商添盈纯债E	1.2850	0.02%
华宝宝怡债券	1.1119	0.02%
汇添富鑫远债券	1.0584	0.02%
博时富添纯债债券A	1.1405	0.02%
华宝宝泓债券	1.1279	0.02%
华宝宝隆债券A	1.0482	0.02%