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金元顺安沣顺定开债(金元顺安沣顺定开债发起式)基金净值查询(005817)

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今天最新净值 0.9998 -0.0016 -0.16% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3058
成立日期：2018-04-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9612亿
最近资产：15.05亿元
基金公司：金元顺安基金
基金经理：周博洋孙嘉李海瑞

近一周金元顺安沣顺定开债|金元顺安沣顺定开债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安沣顺定开债(005817)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005817	金元顺安沣顺定开债	0.9997	1.3057	0.9998	1.3058	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	005817	金元顺安沣顺定开债	0.9998	1.3058	1.0014	1.3074	-0.0016	-0.16%
2025-12-12	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0014	1.3074	1.0024	1.3084	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0024	1.3084	1.0011	1.3071	0.0013	0.13%
2025-12-10	005817	金元顺安沣顺定开债	1.0011	1.3071	1.0003	1.3063	0.0008	0.08%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元顺安鑫怡混合发起式C	1.0704	2.29%
金元顺安鑫怡混合发起式A	1.0746	2.28%
金元价值	0.6825	2.26%
金元成长动力	0.9929	1.98%
金元消费	1.7583	1.15%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
金元顺安沣泉债券A	1.1362	0.68%
金元顺安灵活配置混合C	1.3791	0.55%
金元顺安沣楹债券	1.1585	0.55%
宝石动力	1.0548	0.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%