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金元顺安价值增长混合基金盘中实时估值(620004)

今天最新净值 0.9270 -0.0110 -1.1900% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9186 -0.0084 -0.9067% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9270
  • 成立日期:2009-09-11
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:4.121亿份
  • 管理人:金元顺安基金
  • 最近份额:0.3929亿
金元顺安价值增长混合基金620004重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002371 北方华创 1.2600 6.5900% -0.4529% -0.0298%
002475 立讯精密 4.0400 6.3500% -0.4768% -0.0303%
688363 华熙生物 1.3500 6.0900% 1.7763% 0.1082%
300015 爱尔眼科 4.3800 5.8200% -0.4315% -0.0251%
300122 智飞生物 1.6200 4.9600% -1.4858% -0.0737%
002299 圣农发展 5.3300 4.7300% -1.8600% -0.0880%
002600 领益智造 14.2100 4.6200% -0.7130% -0.0329%
603019 中科曙光 3.9100 4.5900% -4.1451% -0.1903%
300760 迈瑞医疗 0.4700 4.3900% -2.1578% -0.0947%
300433 蓝思科技 5.0600 4.3400% -1.4228% -0.0617%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
52.48% -0.5183% 93.3600%
金元顺安价值增长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-10 -1.4900% -0.2130%
2020-08-07 -1.1600% -2.6039%
2020-08-06 -2.2600% -1.2501%
2020-08-05 1.2500% 0.5947%
2020-08-04 -1.8400% -2.5448%
2020-08-03 1.9800% 3.0610%
2020-07-31 3.2200% 2.8437%
2020-07-30 0.1100% -0.6317%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
金元顺安价值增长混合基金620004实时估值图(多计算方式对照)
金元顺安价值增长混合基金620004实时估值图 金元价值基金620004实时估值图
金元顺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元保本C 1.4526 -1.0457%
金元顺安沣楹债券 1.1958 -0.1667%
金元顺安桉泰债券 1.0642 0.0285%
金元顺安桉盛债券 1.1761 -0.2378%
金元顺安元启灵活配置混合 1.6745 -1.4247%
宝石动力 1.3224 0.1571%
金元成长动力 1.2928 -1.0900%
金元丰利 1.1464 -0.1391%
金元价值 0.9186 -0.9067%
金元核心 0.9235 4.4659%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺品质 3.6538 -0.6033%
华夏优势 2.5559 -1.2417%
华夏复兴 3.2451 -1.4249%
农银高增长 3.0335 -1.8667%
中银消费 2.1234 -0.4042%
华夏盛世 1.0538 -1.1404%
汇添富消费 7.1146 -0.2861%
广发轮动 2.9191 -0.1684%
中银美丽中国 2.0633 -0.7083%
华宝服务 3.1979 -1.1154%